بيان التدفق النقدي (TTM)
كولومبو دوكيارد بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٢٨ | ١٬٣٦٧ | ٣٩٢ | ٩٩٩ | ١٬٧٤٨ | ١٬٧٣٦ | ٥٬٦٩٤ | ٦٬٧٢٧ | ٣٬٢٨٢ | ٣٬٤٦٦ | ١٬٤٣٧ | ٣٬١٣٦ | ٩٬٢٧٣ | ١٢٬٩١٣ | ١٠٬١١٩ | ٩٬٢٤٠ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٠٠٨ | ٦٬٢٣٠ | ٢٬٩٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٢ | ١٢٨٫٦٥ | ٣٥٥٫١٧ | ٧٤٫٩٣ | ٠٫٧١ | ٢٢٨٫٠٣ | ١٨٫١٥ | ٥١٫٢٢ | ٥٫٦٢ | ٥٨٫٥٥ | ١١٨٫٢٥ | ١٩٥٫٧٣ | ٣٩٫٢٥ | ٢١٫٦٤ | ٨٫٦٨ | ٧٠٫٤٧ | ٢٦٫٤٣ | ٢١٠٫٣٣ | ٥٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٨١ | ٦٧٧٫٠٢ | ١٧٫٩٧ | ٣٧٫٧٢ | ١٠٩٫٩٨ | ٧٢٫٥٤ | ٧٥٢٫٣٩ | ١٧٩٫٢٥ | ٤٣٫٤٢ | ٣٧٫٨٧ | ١٥٫٣٩ | ١٠١٫٧٩ | ٩٤٫٦٢ | ١٠٢٫٢٩ | ١٠٢٫٤٩ | ٩٢٫٨٤ | ٧٢٫٤١ | ٧٥٫٩٧ | ١٬٣٥٠٫١٥ | ٣٠٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٢٦ | ٩٥٧ | ٩٢٩ | ٢٣٠ | ٩١ | ١١٠ | ٢١ | ٤٢ | ١٢٠ | ٢٦٣ | ٩١ | ١٣ | ٥٠ | ١٤٤ | ٢٧٧ | ٢١٦ | ١٦٨ | ٨٨ | ٢٤٠ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٦ | ٢٫٩٩ | ٧٥٫٢٠ | ٦٠٫٥٧ | ٢٢١٫٦٠ | ٨١٫٣١ | ١٠٣٫٧٣ | ١٨٤٫٧٢ | ٣٢٠٫٠٧ | ٦٥٫٥٨ | ١١٣٫٨٩ | ٤٩٥٫٠٩ | ١٩٠٫٠٦ | ٩١٫٨٦ | ٢١٫٩٩ | ٢٢٫٠٧ | ٤٧٫٨١ | ١٧٣٫٣٧ | ٢٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٣٧ | ٤٧٣٫٩٦ | ٤٢٫٦١ | ٨٫٦٩ | ٥٫٧١ | ٤٫٦٢ | ٢٫٧٣ | ١٫١٢ | ١٫٥٨ | ٢٫٨٨ | ٠٫٩٧ | ٠٫٤١ | ٠٫٥١ | ١٫١٤ | ٢٫٨١ | ٢٫١٧ | ٤٫٤٧ | ٣٫٣٣ | ٥٢٫٠٦ | ٣١٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٠٢ | ٢٬٥٢٦ | ٢٬٧١٦ | ٣٬٨٧٩ | ٣٬٤٢٩ | ٤٬٠١٨ | ٤٬٩١٧ | ١٠٬٤٣٨ | ١٠٬٧٢٠ | ١٢٬٨٨٣ | ١٠٬٨٦٦ | ٦٬٢٠٣ | ٤٧٨ | ٥٦٢ | ٥٢٢ | ٤٩٧ | ٦٬٦٦٦ | ٤٬٧٣٨ | ٦٬٠٠٩ | ٢٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٦ | ٧٫٥٢ | ٤٢٫٨١ | ١١٫٦١ | ١٧٫١٩ | ٢٢٫٣٦ | ١١٢٫٣١ | ٢٫٧٠ | ٢٠٫١٧ | ١٥٫٦٦ | ٤٢٫٩١ | ١٠٧٫٧٠ | ٢١٧٫٦٤ | ٧٫٠٧ | ١٩٥٫١٣ | ١٬٤٤٠٫٩٨ | ٢٨٫٩٢ | ٢٦٫٨٣ | ٦١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫١٨ | ١٬٢٥٠٫٩٨ | ١٢٤٫٦٤ | ١٤٦٫٤٢ | ٢١٥٫٦٩ | ١٦٧٫٩٣ | ٦٤٩٫٦٦ | ٢٧٨٫١٣ | ١٤١٫٨٣ | ١٤٠٫٧٥ | ١١٦٫٣٦ | ٢٠١٫٣٨ | ٤٫٨٨ | ٤٫٤٥ | ٥٫٢٩ | ٤٫٩٩ | ١٧٦٫٨٨ | ١٧٩٫٣٠ | ١٬٣٠٢٫٢٢ | ٢٤٠٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٩٥١ | ٢٠٢ | ٢٬١٧٩ | ٢٬٦٤٩ | ١٬٥٩٠ | ٢٬٣٩٣ | ٧٥٧ | ٣٬٧٥٣ | ٧٬٥٥٨ | ٩٬١٥٣ | ٩٬٣٣٨ | ٣٬٠٨٠ | ٩٬٨٠١ | ١٢٬٦٢٤ | ٩٬٨٧٣ | ٩٬٩٥٣ | ٣٬٧٦٨ | ٢٬٦٤٢ | ٤٦١ | ٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢٣ | ٩٧٩٫١٤ | ٢١٫٥٦ | ٤٠٫٠٠ | ٥٠٫٥٢ | ١٣١٫٦٣ | ٥٩٥٫٩٣ | ١٠١٫٣٩ | ٢١٫١٠ | ٢٫٠٢ | ٦٧٫٠١ | ٤١٨٫١٦ | ٢٨٫٨١ | ٢١٫٧٩ | ٠٫٨١ | ١٣٧٫٨٦ | ٢٩٫٨٨ | ١١٧٫٤٦ | ١٠٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
