بيان التدفق النقدي (TTM)
المنتجات المغموسة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٨٧ | ١٬٦٠٧ | ٩٤٧ | ١٦٤ | ١٬٨٧٨ | ٤٬٦٥٧ | ٧٬٨٠٨ | ٨٬٥٧٨ | ٦٬٧١٤ | ٨٬٢١٢ | ١٢٬٤٧٧ | ١٠٬٧٦٤ | ١٢٬٨٩٧ | ١١٬٦٦٩ | ٦٬٧٠٥ | ٧٬٦٣٩ | ٤٬٨٧٠ | ٤٬٠٤٢ | ٦٬٧٢٢ | ٥٬٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٨ | ١٥٨٫٩٢ | ٨٢٫٦٩ | ١٬٢٤٥٫٥٥ | ١٤٧٫٩٩ | ٦٧٫٦٥ | ٩٫٨٧ | ٢١٫٧٤ | ٢٢٫٣١ | ٥١٫٩٤ | ١٣٫٧٣ | ١٩٫٨٢ | ٩٫٥٢ | ٤٢٫٥٤ | ١٣٫٩٤ | ٣٦٫٢٦ | ١٦٫٩٩ | ٦٦٫٣٠ | ١٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠١٫٠٢ | ٣٠٧٫٥٧ | ١٧٨٫٦٧ | ١٠٫١٣ | ١٠٥٫٨٢ | ١٠٠٫٤٦ | ١١٦٫٤٩ | ١٤٢٫٣٥ | ٦٢٧٫٧٢ | ٤٩٠٫٥٤ | ٥٣٦٫١٦ | ٤٬٧٣١٫٦٩ | ٣٠٤٫٤٥ | ٦٬٧٩١٫١١ | ١٬٥٩٦٫٨٩ | ٤٠٣٫٣٤ | ٧٦١٫٠٦ | ٣١٩٫٩٥ | ٣٥٥٫٧٦ | ١٧٥٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٧٢ | ٢٬٠٦٧ | ١٬٨٠٥ | ٣٬١٣١ | ٣٬٠٨٠ | ٣٬٢٥٠ | ٣٬٣٦٩ | ٢٬٥٨٣ | ٣٬١١١ | ٣٬٢٦٠ | ٤٬٤٧٥ | ٤٬١٩١ | ٤٬٠٨٦ | ٤٬٣٣٨ | ٣٬٥٢٤ | ٣٬٨٦٤ | ٤٬٢٠٦ | ٥٬٦٥٤ | ٥٬٦٩٧ | ٦٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤١ | ١٢٫٦٦ | ٧٣٫٤٢ | ١٫٦٣ | ٥٫٥٣ | ٣٫٦٥ | ٢٣٫٣٤ | ٢٠٫٤٦ | ٤٫٧٧ | ٣٧٫٢٩ | ٦٫٣٦ | ٢٫٥٠ | ٦٫١٧ | ١٨٫٧٦ | ٩٫٦٢ | ٨٫٨٦ | ٣٤٫٤٤ | ٠٫٧٦ | ٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٩٤ | ٣٩٥٫٦٤ | ٣٤٠٫٦٩ | ١٩٣٫٤٨ | ١٧٣٫٥٦ | ٧٠٫١٢ | ٥٠٫٢٧ | ٤٢٫٨٦ | ٢٩٠٫٩٠ | ١٩٤٫٧٣ | ١٩٢٫٣٢ | ١٬٨٤٢٫٢٥ | ٩٦٫٤٦ | ٢٬٥٢٤٫٥٨ | ٨٣٩٫٤٤ | ٢٠٣٫٩٨ | ٦٥٧٫٣٣ | ٤٤٧٫٥٧ | ٣٠١٫٥٢ | ١٩٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦٢ | ٢٬٢٢٢ | ٤٬٩١٣ | ٢٬٩٧٧ | ٣٬٢٢٩ | ٢٬٢٦٤ | ٣١ | ٢٬٥٣٣ | ٣٬٢٧٨ | ٥٬٦٧٤ | ٦٬٨٠٠ | ٤٬٥٧٤ | ٧٬١٥٩ | ٢٬٧٢٥ | ١٬٨٨٢ | ١٬٣٠٤ | ٢٬٨٧٦ | ٢٬٩١٤ | ٢٬٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٬١٩٨٫٥٧ | ٣٬٦٦٧٫١٣ | ١٢١٫٠٩ | ٣٩٫٤٢ | ٨٫٤٧ | ٢٩٫٨٨ | ٩٨٫٦٤ | ٨٬٣٣٧٫١١ | ٢٩٫٤٢ | ٧٣٫١٠ | ١٩٫٨٤ | ٣٢٫٧٣ | ٥٦٫٥١ | ٦١٫٩٣ | ٣٠٫٩٥ | ٣٠٫٧٣ | ٣٢٠٫٥٩ | ٢٠١٫٣٥ | ٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩١ | ١١٫٩٢ | ٤١٩٫٣٦ | ٣٠٣٫٦١ | ١٦٧٫٧٣ | ٦٩٫٦٥ | ٣٣٫٧٨ | ٠٫٥١ | ٢٣٦٫٨٢ | ١٩٥٫٨٢ | ٢٤٣٫٨٥ | ٢٬٩٨٩٫٤٤ | ١٠٧٫٩٩ | ٤٬١٦٦٫٥٣ | ٦٤٩٫١٥ | ٩٩٫٣٦ | ٢٠٣٫٧٣ | ٢٢٧٫٦١ | ١٥٤٫٢٤ | ٨٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٦٢٠ | ٥٢٢ | ٥٣٠ | ١٬٦١٨ | ١٬٧٧٥ | ٤٬٦٣٦ | ٦٬٧٠٢ | ٦٬٠٢٦ | ١٬٠٧٠ | ١٬٦٧٤ | ٢٬٣٢٧ | ٢٢٧ | ٤٬٢٣٦ | ١٧٢ | ٤٢٠ | ١٬٨٩٤ | ٦٤٠ | ١٬٢٦٣ | ١٬٨٩٠ | ٣٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٢٦ | ١٫٤٣ | ٤٠٥٫٣٧ | ٩٫٦٦ | ١٦١٫٢٢ | ٤٤٫٥٨ | ١٠٫٠٩ | ٨٢٫٢٥ | ٥٦٫٥٢ | ٣٩٫٠١ | ١٠٩٫٧٨ | ١٬٩٦٢٫١٨ | ٩٥٫٩٤ | ١٤٤٫٣٤ | ٣٥١٫١٢ | ١٣٣٫٧٨ | ٢٩٧٫٤٥ | ٢٤٩٫٥٦ | ٦٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
