بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك دي إف سي سي بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٦٩٣ | ٣٠٬٠٩١ | ٢٤٬٩٦٤ | ٤٤٬٢٥٧ | ٥٧٬٣٦٧ | ٦٩٬٢٤١ | ٧٨٬١٥٠ | ٥٦٬٤٧١ | ٣٬٦٦٣ | ٤١٬٣٨١ | ٧٢٬٧١٩ | ٨٧٬٤٨٤ | ٦٣٬١٤٢ | ٣٣٬٨٠٢ | ١١٬٥١٠ | ١١٬٨٣٠ | ٤٥٬٠٣١ | ٤١٬٣٢٤ | ٥٣٬٣٢٨ | ٨٨٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧١ | ١٧٫٠٤ | ٧٧٫٢٨ | ٢٩٫٦٢ | ٢٠٫٧٠ | ١٢٫٨٧ | ٢٧٫٧٤ | ١٠٦٫٤٩ | ١٬٠٢٩٫٦٧ | ٧٥٫٧٣ | ٢٠٫٣٠ | ٢٧٫٨٢ | ٤٦٫٤٧ | ٦٥٫٩٥ | ٢٠٢٫٧٩ | ٢٨٠٫٦٤ | ٨٫٢٣ | ٢٩٫٠٥ | ٦٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٢٤ | ١٧١٫٩٤ | ٤٬٤٨١٫٧٨ | ٤٧٢٫٣٣ | ١٬٢٤٦٫٨٤ | ١٬١٢٨٫١٦ | ١٬٧٨٣٫٧٥ | ٢٦٩٫٨٢ | ٣٩٫٠٣ | ٢٩٧٫٤٧ | ١٬٤٤٦٫٤١ | ٨٩٧٫٨٣ | ٣٦٤٫١٣ | ٢٧٥٫٠٩ | ١٠٢٫٤٧ | ٧٤٫٦٥ | ١٬٦٧٥٫٧٧ | ٢١٨٫٦٠ | ٣٧٢٫٤٢ | ١٬٧٢٤٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٥٨ | ٧٬٤٢٦ | ١٬٧٨٨ | ١٧٬٥٠٤ | ٧٬٤٨٦ | ٤٢٬٦٢٣ | ٢٨٬٩٥١ | ٦٧٬١٩٨ | ٣٤٬١٢٦ | ٣١٬٤١٤ | ٥٤٬٠٥٠ | ١٠٢٬٦٢٠ | ٨٥٬٦٩٣ | ٨٤٬٤٣٧ | ٣٦٬١٨٧ | ٢٣٬٦٦٣ | ٣٤٬٦٨٤ | ٢٩٬٣٨٣ | ٤٨٬٦٦٤ | ٢٦٬٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٤ | ١٢٤٫٠٧ | ١٬٠٧٩٫١٦ | ١٤٢٫٧٧ | ٤٦٩٫٤١ | ٣٢٫٠٨ | ١٣٢٫١١ | ٤٩٫٢٢ | ١٩٢٫٠٥ | ٧٢٫٠٦ | ٨٩٫٨٦ | ١٦٫٤٩ | ١٫٤٧ | ٥٧٫١٤ | ٣٤٫٦١ | ٤٦٫٥٧ | ١٥٫٢٨ | ٦٥٫٦٢ | ٤٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٥٠ | ٤٢٫٤٣ | ٣٢٠٫٩٣ | ١٨٦٫٨١ | ١٦٢٫٦٩ | ٦٩٤٫٤٦ | ٦٦٠٫٨٠ | ٣٢١٫٠٧ | ٣٦٣٫٥٧ | ٢٢٥٫٨٣ | ١٬٠٧٥٫٠٨ | ١٬٠٥٣٫١٧ | ٤٩٤٫١٨ | ٦٨٧٫١٥ | ٣٢٢٫١٨ | ١٤٩٫٣١ | ١٬٢٩٠٫٧٢ | ١٥٥٫٤٣ | ٣٣٩٫٨٤ | ٥١٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٬٣٨١ | ٥٥٬٠١٨ | ٢٣٬٧٣٣ | ٥٢٬٣٩١ | ٤٥٬٢٨٠ | ٢٠٬٤٨١ | ٥٣٬٥٨٠ | ١٠٬٢٠٢ | ٢٨٬٤٠٢ | ٣٬٩٤٤ | ١٣٬٦٤١ | ٥٬٣٩٢ | ٣٩٬٨٩١ | ٦٢٬٩٢٢ | ٣٥٬٩٠٩ | ٥١٬٣٤١ | ٧٧٬٠٢٧ | ٥١٬٨٠٣ | ١١٦٬٣١٢ | ١١٠٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٣ | ٥٦٫٨٦ | ١٢٠٫٧٥ | ١٣٫٥٧ | ٥٤٫٧٧ | ١٦١٫٦١ | ٨٠٫٩٦ | ٣٧٨٫٤٠ | ١١٣٫٨٩ | ٤٤٥٫٨٨ | ١٣٩٫٥٢ | ٦٣٩٫٨٨ | ٥٧٫٧٣ | ٤٢٫٩٣ | ٤٢٫٩٨ | ٥٠٫٠٣ | ٣٢٫٧٥ | ١٢٤٫٥٣ | ٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٧٤ | ٣١٤٫٣٧ | ٤٬٢٦٠٫٨٤ | ٥٥٩٫١٤ | ٩٨٤٫١٥ | ٣٣٣٫٧٠ | ١٬٢٢٢٫٩٥ | ٤٨٫٧٥ | ٣٠٢٫٥٩ | ٢٨٫٣٥ | ٢٧١٫٣٣ | ٥٥٫٣٣ | ٢٣٠٫٠٥ | ٥١٢٫٠٧ | ٣١٩٫٧١ | ٣٢٣٫٩٦ | ٢٬٨٦٦٫٤٨ | ٢٧٤٫٠٣ | ٨١٢٫٢٦ | ٢٬١٣٩٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٩٬٠٣٠ | ١٧٬٥٠١ | ٥٥٧ | ٩٬٣٧٠ | ٤٬٦٠١ | ٦٬١٣٨ | ٤٬٣٨١ | ٢٠٬٩٢٩ | ٩٬٣٨٦ | ١٣٬٩١١ | ٥٬٠٢٨ | ٩٬٧٤٤ | ١٧٬٣٤٠ | ١٢٬٢٨٨ | ١١٬٢٣٢ | ١٥٬٨٤٨ | ٢٬٦٨٧ | ١٨٬٩٠٤ | ١٤٬٣٢٠ | ٥٬١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨١ | ٩٦٫٨٢ | ١٬٧٨٢٫١٦ | ٥٠٫٩٠ | ٣٣٫٤٠ | ١٧١٫٣٨ | ٣٧٧٫٧٠ | ٥٥٫١٥ | ٤٨٫٢٠ | ٦٣٫٨٦ | ٢٩٣٫٨١ | ٢٧٧٫٩٦ | ٢٩٫١٤ | ٨٫٥٩ | ٤١٫١٠ | ١١٦٫٩٦ | ٦٠٣٫٥٠ | ١٧٥٫٧٥ | ١٣٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
