بيان التدفق النقدي (TTM)
سي تي هولدنجز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٤٥٨ | ٩٬٣٣٢ | ٧٬٨٢٩ | ٧٬٨٠٨ | ٦٬٥٧٨ | ٨٬٨٥٠ | ١٣٬٨٦٣ | ٩٬٤٧١ | ٦٬٨٠٩ | ٧٬٢٨٠ | ٧٬٥٤٤ | ١٠٬٥٣٢ | ١٤٬٩٨١ | ١٥٬٥٨٤ | ١٢٬٨٨٣ | ١١٬٦٠٧ | ١٦٬٨٥٧ | ١٤٬١٣٠ | ١٣٬٨١٥ | ١٨٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٤ | ١٦٫١١ | ٠٫٢٦ | ١٥٫٧٥ | ٣٤٫٥٣ | ٥٦٫٦٤ | ٣١٫٦٨ | ٢٨٫١١ | ٦٫٩١ | ٣٫٦٣ | ٣٩٫٦١ | ٤٢٫٢٤ | ٤٫٠٢ | ١٧٫٣٣ | ٩٫٩١ | ٤٥٫٢٣ | ١٦٫١٨ | ٢٫٢٣ | ٣١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٠٫٨١ | ٢٬٤٩٧٫٢٩ | ٣٠٥٫٢٣ | ٤٠٨٫٢٥ | ٣٧٩٫٧٨ | ١٬٨٠٤٫٧١ | ٩٧٣٫٥١ | ٣٬٦١٧٫٠٨ | ١٩٨٫٩٧ | ١٬٤٨٢٫١٩ | ١٬١٣٤٫٢٧ | ٢٨٤٫٣٥ | ٢٣٥٫١٥ | ٦٧٫٣٧ | ٥٣٦٫٣٠ | ٦٬٦٨٣٫٥٠ | ٦٠٥٫٩٥ | ٩٩٫٥٨ | ٢٬٢٨٦٫١٧ | ٤٬٤٢٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٠٥٦ | ٥٬٨٥١ | ٦٬١٧٨ | ٦٬٣٣٧ | ٣٬٠٥٤ | ٩٬٦٠٧ | ٩٬٥٧٧ | ٩٬٩٦٥ | ١٠٬١٥١ | ٩٬٦٢٤ | ٩٬٤٤٣ | ٩٬٣٣٥ | ٨٬٦١٠ | ٧٬٥١٢ | ٥٬٠٦٥ | ٤٬٣٣٥ | ٣٬٩٠٠ | ٣٬٥٧٥ | ٤٬٨٩٤ | ٥٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨١ | ٥٫٥٨ | ٢٫٥٧ | ٥١٫٨٠ | ٢١٤٫٥٢ | ٠٫٣١ | ٤٫٠٥ | ١٫٨٧ | ٥٫١٩ | ١٫٨٨ | ١٫١٤ | ٧٫٧٦ | ١٢٫٧٦ | ٣٢٫٥٧ | ١٤٫٤٢ | ١٠٫٠٤ | ٨٫٣٢ | ٣٦٫٨٩ | ٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٧٫٠٢ | ١٬٥٦٥٫٨٣ | ٢٤٠٫٨٧ | ٣٣١٫٣٢ | ١٧٦٫٣٤ | ١٬٩٥٩٫٠٣ | ٦٧٢٫٥٥ | ٣٬٨٠٥٫٧٧ | ٢٩٦٫٦٣ | ١٬٩٥٩٫٥٣ | ١٬٤١٩٫٨٥ | ٢٥٢٫٠٣ | ١٣٥٫١٦ | ٣٢٫٤٨ | ٢١٠٫٨٥ | ٢٬٤٩٦٫١٠ | ١٤٠٫١٩ | ٢٥٫٢٠ | ٨٠٩٫٩٢ | ١٬٣١٤٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٧٢ | ٣٬١٠٧ | ٩١٤ | ٤٤١ | ١٬٧٩٢ | ١٬٢٤٧ | ٢٬٨٦٢ | ٢٣٢ | ٨٠ | ١٬٨٥٣ | ٢٬٥٦٤ | ٢٬٥٠٧ | ٠ | ١٥٬٠٥٨ | ٥٬٤٠٢ | ٧٬٠٩٨ | ١٠٬١٧٥ | ٢٤٬٧٤٤ | ٨٬٣١٧ | ١٣٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫١٠ | ١٢٩٫٤٢ | ٥١٫٧٢ | ٥٠٦٫٠١ | ١٦٩٫٦٠ | ٣٢٩٫٤٧ | ١٠٨٫١١ | ١٣٤٫٤٠ | ٢٬٤١٩٫٨٩ | ٣٨٫٣٧ | ٢٫٢٤ | ٩٩٫٩٩ | ٧٬٩٦٧٬٢١٧٫٤٦ | ١٣٥٫٨٧ | ٣١٫٤٠ | ٤٣٫٣٤ | ١٤٣٫١٨ | ٦٦٫٣٩ | ٥٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٢١ | ٨٣١٫٤٦ | ٣٥٫٦٤ | ٢٣٫٠٧ | ١٠٣٫٤٤ | ٢٥٤٫٣٢ | ٢٠٠٫٩٦ | ٨٨٫٦٩ | ٢٫٣٣ | ٣٧٧٫٣٣ | ٣٨٥٫٥٨ | ٦٧٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٦٥٫١٠ | ٢٢٤٫٨٨ | ٤٬٠٨٧٫٤١ | ٣٦٥٫٧٦ | ١٧٤٫٣٨ | ١٬٣٧٦٫٢٥ | ٣٬٢١٢٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬١٧٣ | ٣٧٤ | ٢٬٥٦٥ | ١٬٩١٣ | ١٬٧٣٢ | ٤٩٠ | ١٬٤٢٤ | ٢٦٢ | ٣٬٤٢٢ | ٤٩١ | ٦٦٥ | ٣٬٧٠٤ | ٦٬٣٧١ | ٢٣٬١٣٠ | ٢٬٤٠٢ | ١٧٤ | ٢٬٧٨٢ | ١٤٬١٨٩ | ٦٠٤ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١٥ | ٥٨٦٫٣٧ | ٢٥٫٤٣ | ٩٫٤٤ | ٧١٫٦٩ | ١٩٠٫٣٩ | ١١٨٫٣٩ | ١٬٢٠٦٫٩٦ | ٨٥٫٦٥ | ٢٣٥٫٤١ | ٤٥٦٫٩٢ | ٧٢٫٠٠ | ٢٦٣٫٠٦ | ٨٩٫٦١ | ٩٢٫٧٧ | ١٬٥٠١٫٨٨ | ٦١٠٫٠٦ | ١٠٤٫٢٦ | ١٦٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
