بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديلما للشاي السيلاني بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٤٧ | ٢٬٥٠٤ | ١٬٧٨٦ | ١٬٥٢١ | ٢٬١٩٩ | ١٬٩٩٧ | ١٬٧٦٥ | ١٬٨١١ | ٢٬٥٦٤ | ٢٬٠٢٢ | ٣٬٤٤٤ | ٣٬٥٩٢ | ١٬٤٩٢ | ٥٨٠ | ٤٨١ | ٢٤١ | ١٬٣٤٠ | ٢٬١٢٣ | ١٬١٨١ | ٨١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٧ | ٢٨٫٦٨ | ١٤٫٨٣ | ٤٤٫٥٦ | ٩٫١٦ | ١١٫٦٢ | ٢٫٦٣ | ٤١٫٥٧ | ٢١٫١٦ | ٧٠٫٣٥ | ٤٫٢٨ | ٥٨٫٤٦ | ٦١٫١٢ | ١٨٢٫٩٤ | ٤٩٫٨٨ | ٦٥٥٫٦٧ | ٥٨٫٥٠ | ٤٤٫٣٨ | ٣١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٩٠ | ٧٠٫١٩ | ١٠٦٫٦٣ | ٧٦٫٣١ | ٥٣٫١٣ | ٩٠٫٤٥ | ٣٣٫٥٣ | ٦٦٫٣٣ | ١٩٢٫٥٨ | ٣٧٫٣٦ | ٢٣١٫٧٣ | ٢٧٩٫١٧ | ٥٠٢٫٣١ | ١٨٫٨٥ | ١٠٫٠١ | ٣٫٩٥ | ٢٨٫٢٧ | ٥٢٫٦٣ | ٥٨٫٣٧ | ٢٩٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٢ | ٦٤٥ | ١٬٤٧٠ | ١٬٤١٨ | ١٩٤ | ٥٥٨ | ١٬٥٦٠ | ١٬٥٩٧ | ٤٧٦ | ٢٥٤ | ١٬٥١٩ | ١٬٤٥١ | ١٬١٨٣ | ١٬٥٠٠ | ٢٬٦٩١ | ٣٬٠٣٣ | ٣٬١٠٨ | ٤٬٨٤٢ | ٢٬٣٦٩ | ٣٬١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٤٤ | ١٢٧٫٨٢ | ٣٫٥٢ | ١١٣٫٧١ | ١٨٧٫١٧ | ١٧٩٫٣٩ | ٢٫٣٩ | ١٢٩٫٨٢ | ٤٦٫٥٦ | ٤٩٧٫٠٨ | ٤٫٤٨ | ١٨٫٤٥ | ٢٦٫٧١ | ٧٩٫٤٧ | ١٢٫٧٢ | ٢٫٤٤ | ٥٥٫٨١ | ٥١٫٠٨ | ٣٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٠٥ | ١٨٫٠٨ | ٨٧٫٧٦ | ٧١٫١٤ | ٤٫٧٠ | ٢٥٫٢٨ | ٢٩٫٦٣ | ٥٨٫٤٨ | ٣٥٫٧٦ | ٤٫٧٠ | ١٠٢٫٢٢ | ١١٢٫٨٠ | ٣٩٨٫٤٣ | ٤٨٫٧٣ | ٥٦٫٠٠ | ٤٩٫٧٠ | ٦٥٫٥٩ | ١٢٠٫٠٢ | ١١٧٫٠٧ | ١١٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ١٬٩٨٠ | ٢٬١٣١ | ١٬٧٥٨ | ١٬٥٤٠ | ٤٬٩١٨ | ٨١٧ | ٥٬٣٣٦ | ٥٬٣٣٢ | ٩٦٦ | ١٬١٧٠ | ٣٣٥ | ٤٢٨ | ١٬١٦٩ | ١٬١٧٠ | ٢٬١٦٥ | ٢٬٤٣٣ | ٥٣٤ | ٣٣٦ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٩٠٫٢٩ | ٢٠٧٫٦٣ | ١٨٢٫٤٧ | ١٢٫٣٨ | ٤١٩٫٢٨ | ٨٣٫٣٨ | ٥٥٢٫٩٣ | ٠٫٠٦ | ٨١٫٨٩ | ٢١٫١٢ | ١٢٨٫٦٠ | ٢٧٫٨٣ | ٣٧٣٫٢٩ | ٠٫٠٩ | ٨٥٫٠٦ | ١٢٫٣٩ | ٧٨٫٠٥ | ٣٧٫١٦ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٦ | ٥٥٫٥١ | ١٢٧٫٢٧ | ٨٨٫١٩ | ٣٧٫٢٢ | ٢٢٢٫٦٩ | ١٥٫٥٢ | ١٩٥٫٣٨ | ٤٠٠٫٤٣ | ١٧٫٨٤ | ٧٨٫٧٠ | ٢٦٫٠١ | ١٤٣٫٩٩ | ٣٧٫٩٩ | ٢٤٫٣٤ | ٣٥٫٤٧ | ٥١٫٣٦ | ١٣٫٢٤ | ١٦٫٥٩ | ١٢٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٣٢ | ٣٬٥٦٧ | ١٬٦٧٥ | ١٬٩٩٣ | ٤٬١٣٨ | ٢٬٢٠٨ | ٥٬٢٦٤ | ٢٬٧٣١ | ١٬٣٣٢ | ٥٬٤١٢ | ١٬٤٨٦ | ١٬٢٨٧ | ٢٩٧ | ٣٬٠٧٧ | ٤٬٨٠٦ | ٦٬١٠٤ | ٤٬٧٣٨ | ٤٬٠٣٤ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٥٢ | ١٤٦٫٩٥ | ٢١٩٫٠٢ | ١٠٧٫٦٣ | ١٥٣٫٣٦ | ٣٣٨٫٣٧ | ٤٨٫١٢ | ٥١٫٢٤ | ٣٠٦٫٤٤ | ٧٢٫٥٤ | ١٣٫٤٤ | ١٢٣٫٠٩ | ٩٣٥٫٩٣ | ٥٦٫١٩ | ٢٧٫٠٠ | ٢٢٫٣٧ | ١٤٫٨٦ | ٤٩٫٨٤ | ٣٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
