بيان التدفق النقدي (TTM)
حلول الكابلات PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٣ | ١٣٩ | ٣٠٢ | ١٣٣ | ١٤٠ | ١٩٠ | ٣٢٠ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٠٨ | ٣١٨٫٠٩ | ٥٦٫١٢ | ٥٫٩٢ | ٣٥٫٠١ | ٦٨٫٨٩ | ٢٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫١٦ | ٨٬٨٢٨٫٩٠ | ١٨٤٫٣٧ | ٩٥٫١٦ | ٣٤٫٤٨ | ٧٨٫٢٦ | ١٥١٫١٢ | ٢٠٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠ | ٨١ | ٩٨ | ٢١٧ | ٢٦٦ | ١٩٦ | ٢١١ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٥ | ٢٠٫٩٠ | ١٢٢٫٧٣ | ٢٢٫٥٥ | ٢٦٫٤٣ | ٧٫٧٥ | ٥٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫١٥ | ٥٬١٤٢٫٧٣ | ٥٩٫٥٤ | ١٥٥٫٩٦ | ٦٥٫٣٧ | ٨٠٫٨٦ | ٩٩٫٦٢ | ٧٥٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٢ | ٤٧ | ٥٨ | ٣٢١ | ٥٠٢ | ٢٤٨ | ١٢٧ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٣٤ | ٢٢٢٫٤٨ | ٤٥٤٫٩٣ | ٥٦٫٤٧ | ٥٠٫٥٥ | ٤٨٫٨٠ | ٢١٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٠٣ | ٣٬٠١١٫٢٢ | ٣٥٫٣٢ | ٢٣٠٫٥١ | ١٢٣٫٣٧ | ١٠٢٫٥٦ | ٦٠٫٠٤ | ١٢٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٠٥ | ٢ | ١٦٤ | ١٣٩ | ٤٠٧ | ٢٤٢ | ٢١٢ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٦ | ١٠٬٣٤٣٫٣٣ | ١٤٫٩٨ | ١٩٢٫٣٥ | ٤٠٫٥٢ | ١٢٫٥٤ | ٤٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
