بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيشن لانكا المالية PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٥ | ١٨٦ | ٩١ | ٢٨٥ | ٢٢٨ | ٥٩٥ | ٥٦٦ | ١٬١٠٤ | ٤٧٢ | ٨٥٢ | ٩٣٣ | ١٬٨٧١ | ٣٬١٢٧ | ١٬٢٧٦ | ٧٤٤ | ٨١٢ | ٣٬٤٢٥ | ٢٬٧١٩ | ١٢٢ | ٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٠ | ١٤٨٫٨٠ | ٢١٤٫٥٦ | ٢٠٫١٠ | ١٦١٫١٠ | ٤٫٨٠ | ٩٤٫٩٨ | ٥٧٫٢٥ | ٢٨٠٫٥٥ | ٩٫٤٢ | ١٠٠٫٥٩ | ٦٧٫١٧ | ٥٩٫١٩ | ١٥٨٫٢٩ | ٩٫١٧ | ٣٢١٫٧٥ | ٢٠٫٦١ | ٩٥٫٥٠ | ٤٢٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫١٥ | ٨٤٫٩٦ | ٧٬٢٢٠٫١٤ | ٢٥٢٫٩٩ | ١١٠٫٠٢ | ١٨٩٫٦٨ | ٦٧٣٫٧٧ | ٤٨٠٫٩٣ | ٥٤٫٦٧ | ٩٣٫٤٦ | ١٦٤٫٣١ | ٢٢٨٫٣٦ | ٥٩٥٫٠٠ | ٢٣٠٫٤٤ | ١٣٣٫٤٠ | ٢١٢٫٠١ | ٦٣٩٫٧٥ | ١٬١٥٢٫٨٤ | ٣٤٫٤٦ | ١٬٢٠٦٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٢ | ٣٧٢ | ٣٣٦ | ١٩ | ١٤٥ | ٢٠٦ | ٥٨٧ | ٧٦٢ | ٥٧١ | ٣٩٩ | ٩٣٣ | ٦٤٠ | ٦٩٩ | ١٬٤٣٣ | ١١٨ | ٣١٣ | ٢٨٥ | ١٬٢٢٨ | ٧٧٠ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٥ | ٩٫٦٤ | ٩٤٫٣٦ | ٨٦٢٫٦٦ | ٤٢٫٢٩ | ١٨٥٫١١ | ٢٩٫٩١ | ٢٥٫١٤ | ٣٠٫٠٥ | ١٣٣٫٨٤ | ٣١٫٤٨ | ٩٫٣٢ | ١٠٤٫٩٨ | ٩١٫٧٧ | ١٦٥٫٢٤ | ١٩١٫٠٢ | ٣٣١٫٣٤ | ٣٧٫٣٣ | ٢٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٢٫٢٨ | ١٧٠٫٣٢ | ٢٦٬٨٠٠٫٩١ | ١٦٫٨٢ | ٦٩٫٨٤ | ٦٥٫٦٢ | ٦٩٨٫٠٩ | ٣٣١٫٩٩ | ٦٦٫٠٨ | ٤٣٫٧٧ | ١٦٤٫٤٤ | ٧٨٫٠٧ | ١٣٣٫٠٣ | ٢٥٨٫٧٩ | ٢١٫١٥ | ٨١٫٦٥ | ٥٣٫١٨ | ٥٢٠٫٦٤ | ٢١٦٫٥٥ | ١٬٠٢٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٥ | ٤٠٥ | ٤٢٨ | ١٩١ | ١٢٤ | ٧٥ | ٦٤ | ٥٧٢ | ٧٦٥ | ٣٣٩ | ١٬٢٩٨ | ١٬٦٩١ | ٣٬٣٠١ | ٣٬٢٦٣ | ٦٨ | ١١٦ | ٣٬١٧٤ | ٣٬٧١١ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٥ | ٥٫٧١ | ٥٥٫٣٢ | ١٦٤٫٧٣ | ١٦٠٫٩٠ | ١٥٫٦٩ | ٧٩٨٫٥١ | ٣٣٫٨٤ | ١٤٤٫٣٨ | ٢٨٢٫٤٤ | ٣٠٫٢٤ | ٩٥٫١٩ | ١٫١٤ | ١٠٢٫٠٩ | ٧٠٫١١ | ٢٬٦٢٩٫٨٩ | ١٦٫٩١ | ٦٦٫٣٩ | ٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫١٣ | ١٨٥٫٣٦ | ٣٤٬١٢١٫٠٤ | ١٦٩٫٨١ | ٥٩٫٨٢ | ٢٤٫٠٦ | ٧٥٫٦٨ | ٢٤٨٫٩٤ | ٨٨٫٥٩ | ٣٧٫٢٣ | ٢٢٨٫٧٥ | ٢٠٦٫٤٣ | ٦٢٨٫٠٤ | ٥٨٩٫٢٣ | ١٢٫٢٦ | ٣٠٫٣٦ | ٥٩٢٫٩٣ | ١٬٥٧٣٫٤٨ | ٣٥١٫٠١ | ٢٬٣٣٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ٢١٩ | ١ | ١١٣ | ٢٠٧ | ٣١٤ | ٨٤ | ٢٣٠ | ٨٦٣ | ٩١٢ | ٥٦٨ | ٨١٩ | ٥٢٦ | ٥٥٤ | ٥٥٨ | ٣٨٣ | ٥٣٥ | ٢٣٦ | ٣٥٥ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٩٢ | ٩٩٫٤٣ | ٩٬٠٧٧٫١٧ | ٨٣٫٧٣ | ٥١٫٤٤ | ١٢٦٫٨٠ | ١٧٣٫١٦ | ٢٧٦٫٠٨ | ٥٫٦١ | ٣٧٫٧٦ | ٤٤٫٣٣ | ٣٥٫٨٤ | ٢٠٥٫٣٧ | ٠٫٧٠ | ٣١٫٣١ | ٣٩٫٧٦ | ٥٥٫٩٤ | ٢٥٠٫٦٧ | ٨٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
