بيان التدفق النقدي (TTM)
هايلي للترفيه بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٢ | ٥٢١ | ٦١٩ | ٦٢٣ | ٨٥٤ | ٧١٠ | ٥٠٤ | ٢٨٣ | ١٢١ | ١٣٣ | ١٧٤ | ١٤٣ | ٧٤ | ٣١٩ | ٣٢٤ | ٢٩٢ | ٣١٢ | ٢٧٧ | ٥٣١ | ٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٧ | ١٨٫٩٠ | ٠٫٦١ | ٣٦٫٩٨ | ١٦٫٨٦ | ٢٨٫٩٤ | ٤٣٫٩٣ | ٥٧٫١٦ | ٩٫٨٩ | ٣٠٫٣٤ | ١٧٫٣٠ | ١٥١٫٨٥ | ٣٢٨٫٦٥ | ١٫٥٣ | ٩٫٧٨ | ٦٫٨٧ | ١١٫٣١ | ٩١٫٩١ | ٣٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫١٨ | ٤٤٦٫١٨ | ٣١٩٫٨٦ | ٣٠٥٫٣٤ | ٢١٩٫٧٧ | ٣٨٢٫٥٨ | ٢٩٢٫٨٢ | ١٬٤٤٤٫١٦ | ٢٤٦٫٠٥ | ٥٨٫٩٥ | ١٧٦٫٣١ | ٦٠٧٫٧٢ | ١١٩٫٦٨ | ١٧٨٫٦٢ | ١٦٬٧٤٣٫٤٣ | ١٦٥٫٠٥ | ١٩٢٫٨٠ | ٨٤٫٢٩ | ٢٩٤٫٢٠ | ٣٬٤٣٩٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٦٣ | ٨٤ | ١٠٢ | ٤٠ | ١١٩ | ٤٧ | ١٩ | ٩٠ | ٨٩ | ٦٦ | ٧٠ | ١٢١ | ١٤٤ | ١٣٢ | ١٣٣ | ٩٠ | ١١٦ | ١٥٨ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٨ | ٣٢٫٧٦ | ٢٠٫٩٧ | ١٣٩٫٢٤ | ٣٩٩٫٣٠ | ٦٠٫٨٢ | ٥٨٫٤٦ | ٣٦٣٫٨١ | ١٩٨٫٥٦ | ٢٥٫٧٥ | ٦٫٨٤ | ٧١٫٣٠ | ١٩٫٨٢ | ٨٫٢٧ | ٠٫٥٨ | ٣٢٫٢٤ | ٢٨٫٧٠ | ٣٥٫٥٩ | ١٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٨ | ٥٤٫١٥ | ٤٣٫٣٤ | ٤٩٫٧٤ | ١٠٫٢٦ | ٦٤٫٢٨ | ٢٧٫١٣ | ٩٩٫١٢ | ١٨٢٫٨١ | ٣٩٫٢٨ | ٦٦٫٩٢ | ٢٩٧٫٩٩ | ١٩٣٫٨٨ | ٨٠٫٨٩ | ٦٬٨٤٩٫٩٨ | ٧٥٫٢٧ | ٥٥٫٧٥ | ٣٥٫٣٧ | ٨٧٫٢١ | ٨٥٧٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ٣٤١ | ٣٤٢ | ٣١٨ | ٥٠٥ | ٤٠٥ | ٢٨٥ | ٢٤٤ | ١٨ | ٤ | ١٤١ | ١٩٠ | ١٠٨ | ٤ | ١٩٣ | ٣٣٦ | ٣٨٤ | ٤٨٩ | ٥٥٥ | ٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٣ | ٠٫٢٥ | ٧٫٠٩ | ٥٩٫٠٤ | ١٩٫٨٢ | ٢٩٫٥٣ | ١٤٫٥٨ | ١٠٧٫٤٢ | ٧٧٫٨٥ | ٣٬٦١٦٫٢٣ | ٣٤٫٩٧ | ٤٣٫٠٨ | ٩٦٫٢٦ | ٤٬٨٧٢٫٠٠ | ٧٣٫٨١ | ١٤٫٢٨ | ٢٧٫٤٥ | ١٣٫٣٤ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٠٩ | ٢٩٢٫٠٣ | ١٧٦٫٥٢ | ١٥٥٫٥٩ | ١٣٠٫٠٣ | ٢١٨٫٣٠ | ١٦٥٫٧٠ | ١٬٢٤٥٫٠٤ | ٣٦٫٧٦ | ١٫٧٨ | ١٤٣٫٢٣ | ٨٠٥٫٧١ | ١٧٤٫٢٠ | ٢٫٢٧ | ٩٬٩٩٣٫٤٣ | ١٨٩٫٧٨ | ٢٣٧٫٠٥ | ١٤٨٫٩٣ | ٣٠٦٫٩٩ | ٢٬٦٨١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١١٢ | ١١٧ | ١٩٤ | ٢٠٤ | ٣٨٨ | ١٨٦ | ١٧٢ | ٢٠ | ٤٩ | ٢٢٦ | ٩٨ | ٢٤ | ٦٢ | ١٧٩ | ٢ | ١٧٧ | ١٦٢ | ٣٢٩ | ١٨١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٧ | ٦٥٫٨٥ | ٥٫٤٠ | ٩٠٫٣١ | ٥٢٫٢٤ | ٧٫١٦ | ٨٨٫٦٣ | ١٥١٫٤٧ | ٣٥٨٫٧١ | ٥٦٫٤٢ | ٧٦٫٠١ | ٣٦٣٫٢٨ | ١٨٧٫٢٠ | ١٠١٫٠٨ | ٩٬٠٥٢٫٧٨ | ٨٫٥١ | ١٠٢٫٨٧ | ٤٥٫٠٢ | ٨٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
