بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التطوير التجاري م.ع.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ١٦٧ | ٢٣٦ | ٢٤٠ | ٢٦٦ | ٣١٧ | ٢٥٩ | ٢١٨ | ١٨٩ | ١٧٥ | ١٣٨ | ١٣٠ | ٩٦ | ١٠٢ | ١١٥ | ١٣٥ | ١٢٧ | ١٧٢ | ١٦٩ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٨ | ٤١٫٢١ | ١٫٥١ | ١٠٫٩٣ | ١٨٫٩٨ | ١٨٫٢٢ | ١٥٫٨٩ | ١٣٫٢٦ | ٧٫٥٥ | ٢٠٫٩٦ | ٥٫٥٥ | ٢٦٫٠٢ | ٥٫٧٥ | ١٢٫٧٢ | ١٧٫٣٠ | ٦٫٠٠ | ٣٥٫٨٠ | ١٫٨٢ | ١٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٧٨ | ١٨٣٫٦٢ | ١٬٩٤٢٫٠٤ | ٣٬٥٦٠٫٦٣ | ٥١٧٫٦٤ | ٣٠١٫٨٤ | ٢٬٠٦٥٫٤٩ | ٥٧٣٫٣٤ | ٢٬٠٤٥٫٨٦ | ٣٥٦٫٩١ | ١٬٤١١٫٠٧ | ٥٥٦٫٩٣ | ٣٣٤٫٧٢ | ٨٤٣٫٩٠ | ٦٬٥٤٨٫٩٢ | ٢٠١٫٢٠ | ٤٢٢٫١٧ | ٨٦٦٫١٩ | ١٬٣٩٤٫٠٢ | ٧٢٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ٤ | ١٧١ | ١٦١ | ١٤٣ | ٣٤٤ | ١٧٠ | ٩٦ | ١١١ | ٣١ | ٣١ | ٥٥ | ٢٦ | ٢٠ | ١٣ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٩ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٠١ | ٤٬٤٧٦٫٤٠ | ٦٫٣٢ | ١٠٫٧٥ | ١٤٠٫٣٣ | ٥٠٫٧٧ | ٤٣٫٥٧ | ١٦٫٤٩ | ٧٢٫١٢ | ١٫٤٣ | ٧٩٫٥٨ | ٥١٫٩٥ | ٢٤٫٣٦ | ٣٣٫٤١ | ٣٤٤٫٩٦ | ٢١٤٫٩٧ | ١١٫٦٦ | ١٦٫٩٠ | ١٦٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٥٠ | ٤٫٣٠ | ١٬٤٠٨٫٢٢ | ٢٬٣٨٢٫٧٤ | ٢٧٨٫٧١ | ٣٢٨٫٢٦ | ١٬٣٥٢٫٢٣ | ٢٥١٫٨٥ | ١٬٢٠٦٫٨٧ | ٦٣٫٤٩ | ٣١٣٫٠١ | ٢٣٤٫٨٩ | ٩١٫٦٩ | ١٦٥٫٣٤ | ٧٥٨٫٠٣ | ٤٨٫٦٣ | ١٢٤٫٨١ | ١٦٦٫٥٨ | ٣١٩٫٢٣ | ٣٨٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٣ | ٧١ | ٧٧ | ٧٧ | ٨٤ | ٨٧ | ٩٥ | ٩٨ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٤ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١١٩ | ١١٩ | ١١٨ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ٣٫٧٥ | ٥٫٨٤ | ١٫٦٥ | ٨٫٠٥ | ٠٫٣٨ | ٩٫٤٣ | ٣٫٠٦ | ٩٫١٦ | ٣٫١٦ | ١٫١٩ | ٠٫٠٥ | ٤٫٨٠ | ٦٫١٨ | ٠٫٥٣ | ١٨٫٨٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٨٢ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٢٧ | ٨٧٫٩٢ | ٦٣٣٫٨٢ | ١٬٠٧٧٫٨٩ | ١٣٨٫٩٣ | ٧٣٫٥٧ | ٦١٣٫٢٦ | ٢٢١٫٤٩ | ٩٣٨٫٩٩ | ١٩٣٫٤٣ | ٩٩٨٫٠٦ | ٤٢٢٫٠٤ | ٣٤٣٫٠٣ | ٧٧٨٫٥٦ | ٥٬٦٩٠٫٨٩ | ١٤٩٫٨٣ | ٣٩٧٫٣٦ | ٥٩٩٫٦١ | ٩٧٤٫٧٩ | ٤٤٣٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٩١ | ١٢ | ٧ | ٥١ | ١٠٥ | ١٣ | ٣٨ | ٩ | ٤٩ | ١٠ | ٢٣ | ٢٩ | ١٢ | ٢ | ٦٧ | ٣٠ | ٢٠ | ١٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٨٩ | ١١٣٫٣٥ | ١٥٥٫٣٧ | ٦٦٣٫٠٥ | ٣٠٤٫٠٥ | ١١١٫٩٥ | ٢٠٣٫٠٠ | ١٢٤٫٣١ | ٦٢٩٫٩٢ | ٨٠٫٠١ | ٣٣٩٫٣١ | ٢٣٫٠٩ | ٥٨٫٠٥ | ١١٤٫٥٣ | ٣٬٧١٨٫٢٢ | ١٤٤٫٨٠ | ١٦٦٫١٩ | ٣٩٫٠٠ | ٣١٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
