بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رينوكا للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨ | ٣٢٨ | ٣٦٥ | ٣٠٦ | ٧٤٨ | ٩٢ | ٦٧٧ | ٢٬٢٠٤ | ١٬٥٦٧ | ١٬٤١٤ | ٨٩٥ | ٢٬٤٥٢ | ٨٣٨ | ٨٥٠ | ٧١٤ | ١٬٤١٨ | ٢١٤ | ١٬٠٩١ | ١٬٥٥٧ | ٢٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٩ | ١١٫٢٥ | ١٦٫٠١ | ١٤٤٫١٠ | ٨٧٫٧٠ | ٨٣٦٫٠١ | ٢٢٥٫٥٤ | ٢٨٫٩٣ | ٩٫٧٣ | ٣٦٫٦٩ | ٣٧٣٫٨٩ | ٦٥٫٨٣ | ١٫٤٧ | ١٦٫٠٠ | ٢٩٨٫٥٩ | ١١٥٫٠٩ | ٤٠٩٫٦٥ | ٤٢٫٧٢ | ٣٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٨٣ | ٤٤٣٫٧١ | ٢٠٧٫٩٥ | ١٨٥٫٩٨ | ٤٢٠٫٣١ | ٣٬٥١٠٫٩٨ | ١٬٥٠٥٫٦٧ | ٢٨٨٫٦١ | ٢٢٠٫٥٧ | ٢٤٣٫٧٠ | ٢٤٢٫٨٧ | ٣٥٤٫٨٧ | ١٥٦٫٥١ | ٤٤١٫٠١ | ١٠٦٫٨٦ | ٤١٥٫٦٧ | ١٤٤٫٢٧ | ٨٥٩٫٤٩ | ٦٩١٫٩٠ | ٢٬٩١٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩١ | ٢٤٠ | ١٧٣ | ٢٠٧ | ١٤ | ٦١٢ | ٩٢٥ | ٩٢٢ | ٨٨٧ | ٧٣٨ | ٢٣١ | ٢١١ | ٨٤٩ | ٢٧٧ | ٥٠٧ | ٥١١ | ١٥٠ | ٨٩١ | ٢٦٥ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٩٩ | ١٧١٫٩٣ | ١٩٫٥٤ | ٩٣٫٠٧ | ٤٬١٦٦٫٩٠ | ٥١٫٢٠ | ٠٫٣١ | ٣٫٨٣ | ١٦٫٨١ | ٦٨٫٧١ | ٨٫٦٥ | ٣٠٢٫٦٦ | ٦٧٫٣٤ | ٨٢٫٦٩ | ٠٫٨٩ | ١٢٩٫٣٩ | ٦٩٣٫٢٢ | ٧٠٫٢٧ | ٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫١٠ | ٣٢٥٫٣٩ | ٩٨٫٦٠ | ١٢٥٫٥٠ | ٨٫٠٦ | ٢٣٬٣٤١٫٥٢ | ٢٬٠٥٦٫٣٨ | ١٢٠٫٧١ | ١٢٤٫٨٢ | ١٢٧٫١١ | ٦٢٫٦١ | ٣٠٫٥١ | ١٥٨٫٥٨ | ١٤٣٫٨١ | ٧٥٫٧٨ | ١٤٩٫٧٦ | ١٠١٫٢٢ | ٧٠١٫٩١ | ١١٧٫٧٢ | ٣٩٧٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٩ | ١٦١ | ٧١٣ | ٣٤٨ | ٥٨٤ | ٧٠١ | ٢٩٣ | ٥١٩ | ٣٠ | ٩٦ | ٢٩٦ | ١٬٩٧٢ | ١٬١٥٢ | ٩٣٥ | ٥٥٢ | ٥٦٦ | ٢١٢ | ١٬٨٥٥ | ٢٬٠٤٧ | ٢٬٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٢ | ٣٤٢٫٠٦ | ٥١٫١٥ | ٦٧٫٧١ | ١٩٫٩٧ | ٥٨٫٢٥ | ٢٧٧٫٢٢ | ١٠٥٫٨٣ | ٤١٨٫٤٣ | ٢٠٧٫٢٣ | ٧٦٦٫٥٠ | ٤١٫٦١ | ١٨٫٨٣ | ٤٠٫٩١ | ٢٠٢٫٤٩ | ١٣٧٫٤٩ | ٧٧٣٫٩٧ | ١٠٫٣٥ | ٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٦٫٩٣ | ٢١٨٫٣٢ | ٤٠٦٫٥٥ | ٢١١٫٤٨ | ٣٢٨٫٣٧ | ٢٦٬٧٥٢٫٥٠ | ٦٥٠٫٧١ | ٦٧٫٩٠ | ٤٫٢٦ | ١٦٫٦٠ | ٨٠٫٢٦ | ٢٨٥٫٣٨ | ٢١٥٫٠٩ | ٤٨٤٫٨٢ | ٨٢٫٦٤ | ١٦٥٫٩١ | ١٤٣٫٠٥ | ١٬٤٦١٫٤٠ | ٩٠٩٫٦٢ | ٣٬٢١٢٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٤١ | ٧٤ | ١٧٥ | ١٦٥ | ١٧٨ | ٣ | ٤٥ | ٧٦٤ | ٧١٠ | ٥٨٠ | ٣٦٩ | ٦٩١ | ٥٣٥ | ١٩٣ | ٦٦٨ | ٣٤١ | ١٤٨ | ١٢٧ | ٢٢٥ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٩ | ١٣٧٫٣٩ | ١٩٣٫٩٢ | ٨٫٠١ | ٩٨٫٥٣ | ١٬٨١٦٫٢٦ | ١٬٥٩٨٫٣٣ | ٧٫٠٠ | ١٨٫٣٠ | ٣٦٫٤٧ | ٢٨٧٫٤٤ | ٢٢٫٥٣ | ٦٣٫٩٩ | ٢٤٦٫٦٨ | ١٥١٫٠٥ | ٥٦٫٥٢ | ١٨٥٫٥٥ | ٢٧٧٫٢٩ | ١٣١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
