بيان التدفق النقدي (TTM)
منتجع هيكادوا بيتش بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ١ | ١٣٩ | ١٤٩ | ١١٧ | ١٥٠ | ٣٧ | ٥٦ | ٣٣ | ٦٠ | ١٦ | ٢٤٢ | ٣٠٢ | ٤٤٤ | ٤٨٢ | ٤٦٢ | ٤٥٦ | ٢٦٧ | ٤١٠ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٨ | ٢٠٬٥٨٧٫٣٠ | ٧٫٦٣ | ٢١٫٣٢ | ٢٧٫٤٢ | ٧٥٫١١ | ٥١٫٨٠ | ٤٢٫٤١ | ٢٨٣٫٠٤ | ١٢٦٫٩٨ | ١٬٤٠٤٫٥٢ | ٢٤٫٩٧ | ٤٧٫٠٥ | ٨٫٤٢ | ٤٫١٤ | ١٫٣٤ | ٤١٫٤٤ | ٥٣٫٦٨ | ٧٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦١ | ٠٫٩٨ | ٣٬٦٦٩٫٠٥ | ٩٥٫٦٠ | ١١٥٫٦٤ | ٣٢٥٫٥٢ | ٥٣٫٨١ | ١٬١٢٥٫٩٦ | ٧٠٫٩٨ | ٦٦٩٫٢١ | ٦٦٫٠٩ | ٦٬٨١٧٫٣٧ | ٩١٢٫٨٠ | ٨٣٬٣٣٤٫٣٧ | ١٬٨٢٤٫٧٨ | ٢٣٢٫٢١ | ٤٠٫٦٦ | ١٦٥٫٤٣ | ١٩٩٫٧٣ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ١٢٣ | ١٥٣ | ٢٦ | ٦ | ١٣٤ | ١٢٧ | ١٢٦ | ١٢٢ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٨ | ٦٥ | ٣١ | ٥٢ | ٣ | ٥٨٨ | ٦١٤ | ١٥٤ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٠ | ٢٤٫٣٠ | ١١٦٫٨٨ | ٧٦٫٠٦ | ٢٬٢٦٣٫٠٥ | ٤٫٩٧ | ١٫٣١ | ٢٫٧٤ | ١٥٠٫٩٦ | ٤٫٣٣ | ٤٫٤١ | ٤٫٣٤ | ٥٢٫٧٧ | ٧٠٫١١ | ٩٤٫٧٨ | ٢١٬٤٨٠٫٥٨ | ٢٠٤٫٣٧ | ٧٤٫٨٥ | ٢٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٣٣ | ١٧٨٫٥٣ | ٤٬٠٦١٫٠٥ | ١٦٫٦٠ | ٦٫١١ | ٢٩١٫٩١ | ١٨٤٫٢٣ | ٢٬٥٠٦٫١١ | ٢٦٦٫٨٢ | ٧٠٠٫٣٢ | ٢٦٧٫٤٥ | ١٬٩١٤٫٦٩ | ١٩٦٫٢٥ | ٥٬٧٥٥٫٠٦ | ١٩٧٫٧١ | ١٫٣٧ | ٩٣٫٥٤ | ٦٢٫٢٨ | ١٨٥٫٧٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩ | ٥٥ | ١٩ | ١٩ | ٢٢ | ٣١ | ٢١ | ٦٤ | ٤٤ | ١٢ | ٥٧ | ٣١٣ | ٣٣٤ | ٤٧٥ | ٥٦٠ | ٦٦٣ | ١٬٠٤٤ | ٣٠٩ | ٥٠٣ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٠ | ٦٦٫١٩ | ٢٠٢٫٣٨ | ١٥٫٩٨ | ٢٣٨٫٢١ | ٣١٫٠١ | ٢٠٥٫٢٩ | ٣١٫٦١ | ١٢٦٫٥٦ | ٣٨٦٫٦٤ | ٤٥١٫٥٧ | ٦٫٦٣ | ٤٢٫٣٧ | ١٧٫٨٣ | ١٨٫٣٩ | ٥٧٫٣٤ | ٧٠٫٣٨ | ٦٢٫٨٥ | ٨٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٩٤ | ٧٩٫٥١ | ٤٩٢٫٠١ | ١٢٫١٩ | ٢١٫٧٤ | ٦٦٫٣٩ | ٣٠٫٤٢ | ١٬٢٨٠٫١٥ | ٩٥٫٨٤ | ١٣١٫١٠ | ٢٣٣٫٥٤ | ٨٬٨٣٢٫٠٦ | ١٬٠٠٩٫٠٥ | ٨٩٬١٨٩٫٤٣ | ٢٬١٢٢٫٤٩ | ٣٣٣٫٥٨ | ٤٧٫١٢ | ٢٠٣٫١٥ | ١١٤٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ٦٩ | ٤ | ١٥٦ | ١٠١ | ٤٦ | ٦٩ | ٥ | ٤٦ | ٩ | ٢٤ | ٤ | ٣٣ | ١ | ٢٦ | ١٩٩ | ٠ | ٦٥٦ | ٢٤٨ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٧ | ١٠٥٫٤٦ | ٤٬٠٣٠٫٨٢ | ٣٤٫٩٦ | ٥٤٫٧٣ | ٢٥٠٫٥٧ | ٩٢٫٧٥ | ٨١٣٫٤٨ | ٨٠٫٥٩ | ٣٧٣٫١٩ | ١١٤٫٥٨ | ١٬٠٣٣٫٣٢ | ١٠١٫٦١ | ٤٬٨٥١٫٥٢ | ٦٥٣٫٣١ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٦٢٫٢٣ | ٧٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
