بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلينكو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬١٢٨ | ١٨٬٣٧٦ | ٢٠٬٦٤٤ | ٢٠٬٧٣٢ | ١٩٬٤٨٣ | ٢١٬١٤٧ | ٢١٬٢٧٦ | ٢٠٬٠٢٢ | ١٧٬٥٣١ | ١٩٬٣١٧ | ١٨٬٠٥٦ | ٢٠٬٥٠١ | ٢٧٬٧٨٥ | ٢٤٬٧٧٧ | ٢٦٬٥٩٠ | ٢٤٬٧٧٤ | ١٣٬١٧٢ | ٣٣٬٥٦٥ | ٣٢٬٣٩١ | ٣٨٬٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٤ | ١٢٫٣٥ | ٠٫٤٢ | ٦٫٠٣ | ٨٫٥٤ | ٠٫٦١ | ٥٫٩٠ | ١٢٫٤٤ | ١٠٫١٨ | ٦٫٥٣ | ١٣٫٥٤ | ٣٥٫٥٣ | ١٠٫٨٣ | ٧٫٣٢ | ٦٫٨٣ | ٤٦٫٨٣ | ١٥٤٫٨٣ | ٣٫٥٠ | ١٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٣٨٫١٧ | ٢٬٦٨٧٫٧٩ | ٣٬٧٣١٫٥٣ | ٥٬٥٧٣٫٩٥ | ٢٬١٤٠٫٦٠ | ٨٬٨٦٣٫٢٧ | ٩٬٨٢٤٫٤٣ | ١٬٣٨٦٫٤٣ | ٩٬٦٧٢٫٣٣ | ١٣٬٤٩٠٫٩١ | ٣٬٩٢١٫٤٢ | ٧٢٧٫١٧ | ٦٠٣٫٦١ | ١٬٧٧٠٫٩٩ | ١٬٣٠٥٫٤٢ | ١٬٩٩٧٫٤١ | ٤١٧٫٢٥ | ٧٬٤٠٨٫٧٩ | ٨٬٩٤١٫٣٤ | ٥٬٩٦٠٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٧٥٤ | ١٥٬٦٤٥ | ١٩٬٠١٨ | ١٧٬٣١٢ | ١٨٬٣٥٦ | ٢٢٬٩٢٤ | ١٩٬٦٩٢ | ٢٠٬٣٣٢ | ١٦٬٢٣٨ | ١٥٬٢٧١ | ١٧٬٣٩٨ | ١٥٬٨٣٨ | ٢١٬٤٦٠ | ٢٥٬٤٣٦ | ٢٧٬٠٤٤ | ٢٨٬١٥٣ | ١٩٬٠٣٦ | ٢٧٬٣٦٩ | ٢٧٬٠٧١ | ٣١٬٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٥ | ٢١٫٥٦ | ٨٫٩٧ | ٦٫٠٣ | ٢٤٫٨٨ | ١٤٫١٠ | ٣٫٢٥ | ٢٠٫١٣ | ٥٫٩٦ | ١٣٫٩٣ | ٨٫٩٦ | ٣٥٫٤٩ | ١٨٫٥٣ | ٦٫٣٢ | ٤٫١٠ | ٣٢٫٣٨ | ٤٣٫٧٨ | ١٫٠٩ | ١٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٣٫٥٢ | ٢٬٢٨٨٫٤٣ | ٣٬٤٣٧٫٥٧ | ٤٬٦٥٤٫٤٥ | ٢٬٠١٦٫٨٤ | ٩٬٦٠٨٫٢٩ | ٩٬٠٩٢٫٩١ | ١٬٤٠٧٫٩٢ | ٨٬٩٥٨٫٩٢ | ١٠٬٦٦٥٫٢٣ | ٣٬٧٧٨٫٤٢ | ٥٦١٫٧٩ | ٤٦٦٫٢٠ | ١٬٨١٨٫١٠ | ١٬٣٢٧٫٧٤ | ٢٬٢٦٩٫٨٦ | ٦٠٣٫٠٣ | ٦٬٠٤١٫٢٧ | ٧٬٤٧٢٫٧٨ | ٤٬٩٤٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦١٩ | ٢٬٠٤٧ | ٢٬١٨٠ | ٣٬٠٤٨ | ٢٬٠٣٧ | ١٬٥٠٧ | ١٬٣٩٩ | ١٬١٦٥ | ١٬١٤٣ | ٤٬٥٣٦ | ١٬٣٠٦ | ١٬٩٨٥ | ١٬٨٩٢ | ٧٧٣ | ١٬٠٤٧ | ٦٤٩ | ١٬٢٤٥ | ٥٬٧٩٤ | ٥٬٧٤٢ | ٥٬٩١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ٦٫٥٠ | ٣٩٫٨٥ | ٣٣٫١٩ | ١٧٤٫٠٢ | ١٩٢٫٨٣ | ١٦٫٧٢ | ١٫٨٨ | ٢٩٦٫٧١ | ٧١٫٢٠ | ٥١٫٩٧ | ٤٫٧٢ | ١٤٠٫٨٦ | ٣٥٫٤٣ | ٣٨٫٠٣ | ٩١٫٩٣ | ٥٦٥٫٣٦ | ٠٫٩٠ | ٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٦٦ | ٢٩٩٫٣٦ | ٣٩٣٫٩٦ | ٨١٩٫٥٠ | ٢٢٣٫٧٦ | ٦٣١٫٧٩ | ٦٤٦٫١٠ | ٨٠٫٦٩ | ٦٣٠٫٨٣ | ٣٬١٦٧٫٩٩ | ٢٨٣٫٧٢ | ٧٠٫٤٢ | ٤١٫٠٩ | ٥٥٫٢٥ | ٥١٫٣٩ | ٥٢٫٣٠ | ٣٩٫٤٤ | ١٬٢٧٨٫٩٧ | ١٬٥٨٥٫١٠ | ٩١٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٧٥٤ | ٦٨٤ | ٥٥٣ | ٣٧٢ | ٩١٠ | ٢٣٩ | ٢١٧ | ١٬٤٤٤ | ١٨١ | ١٤٣ | ٤٦٠ | ٢٬٨١٩ | ٤٬٦٠٣ | ١٬٣٩٩ | ٢٬٠٣٧ | ١٬٢٤٠ | ٣٬١٥٧ | ٤٥٣ | ٣٦٢ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٦ | ١٨٠٫٩٢ | ١٦٧٫٢٣ | ٣٤٤٫٧٠ | ٧٣٫٧٩ | ١٩٠٫٧٧ | ٧٦٦٫٨٢ | ١١٢٫٥٥ | ١٧٩٫٠٠ | ٢٢١٫٥٨ | ٧١٢٫٣٠ | ٦٣٫٢٧ | ٦٩٫٦١ | ٤٥٫٥٩ | ١٦٠٫٨٩ | ١٥٤٫٥٢ | ١١٤٫٣٥ | ١٧٩٫٩٦ | ٢٧٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
