بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيمانكس بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٨٦ | ٧٨ | ٢٣ | ٣٩ | ٧٤ | ٩٣ | ٥٨ | ٤ | ٤٤ | ٣٤٠ | ٣٧٢ | ١٩٦ | ٢٠٢ | ٣٣ | ٢٥ | ١ | ٢٥ | ٥٠ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫١٨ | ٩٫٢٣ | ٧١٫٠٥ | ٧٢٫٣٩ | ٨٩٫٧٤ | ٢٢٥٫٢٤ | ٣٧٫١٦ | ١٠٦٫٧٩ | ١٬٢٢٠٫٣١ | ٨٦٦٫٩٣ | ٩٫٥١ | ٤٧٫٢٧ | ٣٫١٨ | ٨٣٫٧٤ | ٢٣٫٨٥ | ١٠٣٫٩١ | ٢٬٤٠٤٫٣٩ | ٣٠٢٫٩٤ | ١٩٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٤ | ٣٢٫٩١ | ١٧٫٦٢ | ٨٫٣٢ | ٤٥٫٥٧ | ٢٣٦٫٨٨ | ٨٢٫٢٣ | ٦٠٫٨٤ | ٣٫٦٩ | ٤٠٫٣١ | ١٣٢٫٩٨ | ٢٨١٫٢٩ | ١٣٩٫٢٩ | ١٢٦٫٥٦ | ١٠٫٧٩ | ١٣٫٧٥ | ٠٫٨١ | ١٦٫٢٢ | ٣٢٥٫٣٧ | ١٢١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٢ | ٢٩٧ | ٤٧٢ | ٢٤٧ | ٦٥ | ٨٠ | ٣ | ١٤ | ٨١ | ٣٦ | ٤١ | ١٩٦ | ٢٧٦ | ٢٩٩ | ٢٩٣ | ١٦٢ | ٧٤ | ٨٥ | ١٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٨ | ٥٨٫٦٢ | ٤٧٫٧٣ | ٧٣٫٦٣ | ٢٢٫٦٨ | ١٠٣٫٨٥ | ٥٦٨٫٢١ | ٤٦٣٫٧٧ | ٥٥٫٦٤ | ١٣٫١٨ | ٣٨٢٫٠٥ | ٤٠٫٨٣ | ٨٫٢٩ | ٢٫١٢ | ٤٤٫٧٣ | ٥٤٫٠٠ | ١٤٫٢٦ | ٧٧٫٥٤ | ٣٧٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٩٩ | ١١٣٫٧٣ | ١٠٦٫٣٨ | ٩٠٫٧٤ | ٧٦٫٠٠ | ٢٥٥٫٤٥ | ٢٫٧٣ | ١٥٫٠٣ | ٧٥٫٧١ | ٣٢٫٧٢ | ١٥٫٩٣ | ١٤٨٫٣٤ | ١٩٦٫١٩ | ١٨٧٫٠٨ | ٩٦٫٠٨ | ٨٨٫٨٥ | ٦١٫٣٥ | ٥٦٫٢٢ | ١٢٤٫٨٠ | ١٣٢٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٨ | ٦٠ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٣ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤١ | ٤٧ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٩ | ٥١ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫١٢ | ٠٫٦٧ | ٤٫١٢ | ٢٤٫٥٩ | ٥٧٫٢٨ | ٩٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ١٥٫٨٩ | ٤٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٣ | ٨٫٠٧ | ٠٫١٢ | ٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٥ | ١٩٫١٨ | ١١٫٢٤ | ١٧٫٥٨ | ٦٩٫٥٧ | ٨١٫٤٣ | ٢٠٫٥٠ | ٢٤٫١٤ | ٣٧٫٤٥ | ٣٦٫٤٩ | ١٥٫٨١ | ٣٠٫٧٧ | ٣٣٫٥٠ | ٣٠٫٧٤ | ١٦٫١٣ | ٢٦٫٩٨ | ٤١٫٩٠ | ٣٠٫٨٩ | ٣٠٤٫٩٣ | ١١٢٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٣٥٤ | ٢٦١ | ٤٤٣ | ٢٧٢ | ٨٦ | ٣١ | ١١٣ | ٩٦ | ١٠٧ | ١١٠ | ٢٥٥ | ١٣٢ | ١٤١ | ١٦٠ | ٣٠٥ | ١٨٢ | ١٢١ | ١٥١ | ١٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٣ | ٦٩٫٥٧ | ٣٨٫٧٢ | ٦٨٫٥٢ | ٦٣٫٥٠ | ٢٦٠٫٧٩ | ١٥٫٠٧ | ١١٫٩١ | ٢٫٦٥ | ٣٣٢٫٤٥ | ٤٨٫٢٣ | ٢٠٦٫٤٨ | ١٣٫٥٦ | ٩٠٫٥٩ | ٤٠٫٢٣ | ٣٣٫٣٨ | ٢٤٫٦٨ | ٨٩٫٨٨ | ١٥٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
