بيان التدفق النقدي (TTM)
مخازن تبريد سيلان PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٤٧ | ٦٬٩٤٨ | ٦٬٤٩٥ | ٥٬٦٠٤ | ٤٬٥٥٨ | ٤٬٥١٧ | ٦٬٣٧٧ | ٧٬٥٧٢ | ٣٬٠٩١ | ٤٬١٢٨ | ٣٬١٢٥ | ٧٬٠٢٧ | ١٢٬٨١٣ | ١١٬٦٤٦ | ١٣٬٩٦٤ | ١٢٬٧٩٤ | ١٣٬٧١٣ | ١٤٬٥٣٩ | ١١٬٨٩٧ | ١١٬٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٦ | ٦٫٥١ | ١٣٫٧١ | ١٨٫٦٦ | ٠٫٩١ | ٤١٫١٩ | ١٨٫٧٤ | ٥٩٫١٨ | ٣٣٫٥٧ | ٢٤٫٣١ | ١٢٤٫٨٧ | ٨٢٫٣٣ | ٩٫١١ | ١٩٫٩١ | ٨٫٣٨ | ٧٫١٩ | ٦٫٠٣ | ١٨٫١٧ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٠١ | ٢٨٢٫٢٩ | ١٣٥٫١٨ | ٢٩٤٫٨٨ | ٥٧٧٫٦٢ | ٧٩٨٫٧٠ | ٢٬٦٧١٫٠٩ | ٥٤٩٫٤٢ | ١٠١٫٠٥ | ١٢١٫٢٩ | ٤٦٫٤١ | ٩٥٩٫٧١ | ٦٬٠١٥٫٩٥ | ١٬٥٤٢٫١٢ | ٢٩٦٫٧٤ | ٤٤٠٫٠٦ | ٣٣٦٫٢٢ | ٣٩٢٫٣٧ | ٩٨٥٫٨١ | ٦٨٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٠١ | ٣٬٢٩٠ | ٥٬٧١٢ | ٦٬٣٩٩ | ٧٬٠٤٣ | ٧٬٨٠٧ | ٦٬١٩٦ | ٦٬٠٧٠ | ٥٬٢٩٧ | ٤٬٩٢٠ | ٤٬٨٠٠ | ٤٬٤٢٤ | ٤٬٦٠٥ | ٤٬٧٢٤ | ٤٬٠٦٠ | ٤٬٤٤٥ | ٤٬٤٣٢ | ٤٬٣٨٧ | ٥٬٢٢٤ | ٥٬٦٨١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٤ | ٧٣٫٦١ | ١٢٫٠٣ | ١٠٫٠٧ | ١٠٫٨٤ | ٢٠٫٦٣ | ٢٫٠٣ | ١٢٫٧٥ | ٧٫١١ | ٢٫٤٥ | ٧٫٨٢ | ٤٫٠٧ | ٢٫٦٠ | ١٤٫٠٥ | ٩٫٤٧ | ٠٫٢٩ | ١٫٠٢ | ١٩٫٠٧ | ٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫١٩ | ١٣٣٫٦٨ | ١١٨٫٨٨ | ٣٣٦٫٦٩ | ٨٩٢٫٥١ | ١٬٣٨٠٫٤٦ | ٢٬٥٩٥٫٢٧ | ٤٤٠٫٤٥ | ١٧٣٫١٦ | ١٤٤٫٥٤ | ٧١٫٢٨ | ٦٠٤٫٢٦ | ٢٬١٦٢٫٠٥ | ٦٢٥٫٦١ | ٨٦٫٢٩ | ١٥٢٫٨٩ | ١٠٨٫٦٧ | ١١٨٫٣٩ | ٤٣٢٫٨٤ | ٣٣١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٠ | ١٬١٩٧ | ٤٬٠٢١ | ٢٬٦٩٥ | ١٬٦٩٦ | ٣٬٨٥٦ | ٥٨ | ٢٬٨٨٠ | ٨٥٣ | ٢٬٦١٢ | ٥٬٠٥٩ | ٣٬٣٣٥ | ٧٬٩٩٥ | ٦٬١٦٦ | ٥٬١٩٨ | ٥٬٤٤١ | ٥٬٢٠٢ | ٦٬٤٤٧ | ٧٬٨٨٠ | ٧٬٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٤٠ | ٤٣٦٫٠٨ | ٣٢٫٩٨ | ٣٧٫٠٨ | ١٢٧٫٣٥ | ٩٨٫٥٠ | ٥٬٠٨٧٫١٣ | ٧٠٫٣٩ | ٢٠٦٫٣١ | ٩٣٫٦٦ | ٣٤٫٠٨ | ١٣٩٫٧٤ | ٢٢٫٨٨ | ١٥٫٧١ | ٤٫٦٩ | ٤٫٤٠ | ٢٣٫٩٢ | ٢٢٫٢٣ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫١٧ | ٤٨٫٦٢ | ٨٣٫٧٠ | ١٤١٫٨١ | ٢١٤٫٩٠ | ٦٨١٫٧٦ | ٢٤٫١٩ | ٢٠٨٫٩٧ | ٢٧٫٨٨ | ٧٦٫٧٥ | ٧٥٫١٣ | ٤٥٥٫٤٦ | ٣٬٧٥٣٫٩٠ | ٨١٦٫٥٠ | ١١٠٫٤٥ | ١٨٧٫١٧ | ١٢٧٫٥٥ | ١٧٣٫٩٨ | ٦٥٢٫٩٧ | ٤٥٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٠٦ | ٢٬٤٦١ | ٤٬٨٠٥ | ١٬٩٠١ | ٧٨٩ | ٥٦٦ | ٢٣٩ | ١٬٣٧٨ | ٣٬٠٥٩ | ٣٬٤٠٤ | ٦٬٧٣٣ | ٧٣٢ | ٢١٣ | ٧٥٥ | ٤٬٧٠٦ | ٢٬٩٠٧ | ٤٬٠٧٩ | ٣٬٧٠٥ | ١٬٢٠٧ | ١٬٧١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٥ | ٩٥٫٢٢ | ٦٠٫٤٤ | ١٤١٫٥٢ | ١٧١٫٦٦ | ٥٧٫٧٨ | ٦٧٧٫٢٥ | ١٢١٫٩٤ | ١١٫٢٨ | ٩٧٫٨٢ | ٨٩٫١٣ | ١٢٩٫٠٩ | ٢٥٤٫٥٧ | ٥٢٣٫١٣ | ٣٨٫٢٢ | ٤٠٫٢٩ | ٩٫١٥ | ١٣٢٫٥٧ | ٤٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
