بيان التدفق النقدي (TTM)
كابيتال ألاينس بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٢ | ٥٣٢ | ٤١٣ | ١٧٠ | ١٠٦ | ٣٩٤ | ٣٦٩ | ٥٢ | ٢٣ | ٣٦٠ | ١٬١٠٣ | ١٬١٥٤ | ٣٬٣٦٩ | ٨٬١٦٦ | ٨٬٣٧٢ | ٧٬٩١٢ | ٦٬١١٨ | ١٬٧١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٦ | ٢٢٫٢٨ | ٥٨٫٨٢ | ١٦٢٫٥٤ | ٢٦٩٫٩٨ | ٦٫٣١ | ٨٥٫٨٣ | ١٤٣٫٠٧ | ١٬٧٠٠٫٤٨ | ٤٠٦٫١٣ | ٤٫٥٧ | ١٩٢٫٠٥ | ١٤٢٫٤٠ | ٢٫٥٢ | ٥٫٤٩ | ٢٢٫٦٧ | ٧١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٤٤٫٣١ | ٥٤٠٫٠٢ | ٣٩١٫٤٢ | ٢٢٨٫٢٢ | ٢٬٨٠٦٫٠٧ | ٢٬١٩٩٫٥٦ | ٨٧٨٫٠٦ | ٩٦٫٥٧ | ١٥٣٫١٩ | ٨٥٫١٧ | ٢٬٩٤٤٫٦٩ | ١٬٣٦٥٫٠٢ | ١٬٠٣٩٫٦٤ | ٣٬٤٧٨٫١٠ | ٢١٬٠٨٧٫٦٩ | ١٬٥٨٦٫٣٧ | ١٬٩٣١٫٢٠ | ٧٦٨٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥٨ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٣ | ٨ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٢ | ١٧٫٥٩ | ٩٫٤٣ | ٢٠٤٫٢٤ | ٤٢٫٨٩ | ١٥٫٠٢ | ٢٤٫١٠ | ٢١٣٫٥٠ | ١٬٧٤٣٫٩٤ | ٢٫٥٧ | ٥٫٦٧ | ٠٫٤١ | ٨٧٫٦٧ | ٢٠٫٢٢ | ١٠٫١١ | ٣٤٫٨٦ | ١٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١٦ | ٣٫٩٣ | ٣٫٠٢ | ٣٫٨٧ | ٧٩٫٣٧ | ٢٤٫٠٣ | ٨٫٧٠ | ٥٫١٣ | ٢١٫٤٢ | ١٣٫٧٢ | ١٥٨٫٩٧ | ٧٤٫٤٧ | ١٩٫٣٤ | ٣٫٢٩ | ١٥٫٥٢ | ١٫١١ | ٢٫٣٦ | ٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٤ | ٤٢٩ | ٣٠٤ | ٩٣ | ١٠٧ | ٤٠٧ | ٤٠٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٠٦ | ٢٬٩٨٢ | ٧٬٩٢٤ | ٨٬٤٠٥ | ٨٬٤٠٥ | ٦٬٤٢٧ | ١٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٠ | ٢٩٫٠٩ | ٦٩٫٥٥ | ٢١٥٫٦٢ | ٢٧٩٫٩٧ | ٠٫٠٣ | ١٠١٫١٤ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٢١٬٤٥١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٦٫٤١ | ١٦٥٫٧٠ | ٦٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٥٣ | ٧٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٠٢٫١٥ | ٤٣٦٫٠٩ | ٢٨٨٫٤٠ | ١٢٤٫٣٥ | ٢٬٨٢٦٫٧٠ | ٢٬٢٧٥٫٥٣ | ٩٦٩٫٣٦ | ٨٫٥٦ | ٣١٫٧٦ | ١٫١٠ | ٢٬٦٨٥٫٧٣ | ١٬١٩٠٫٥٥ | ٩٢٠٫٣٠ | ٣٬٣٧٤٫٨١ | ٢١٬١٧٢٫١٧ | ١٬٦٨٥٫٢٦ | ٢٬٠٢٨٫٨٤ | ٦٦٥٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩٨ | ١٠٦ | ٧٥ | ٤ | ١٨ | ٤٢ | ٥٤ | ١٥ | ٤٢٣ | ٣٧ | ٨٥ | ٣٢٤ | ٢٣٥ | ٤٠ | ٤٩٩ | ٣١٧ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٦٠٫٩٨ | ٧٫٢٢ | ٢٩٫٣٨ | ٩٤٫٩١ | ٣٧٢٫٠٠ | ١٣٤٫٦٨ | ٢٢٨٫٨٤ | ١٢٧٫١٥ | ٢٬٩٧٨٫٥٨ | ١٠٨٫٨٥ | ١٢٥٫٥٩ | ٢٨٣٫٤٦ | ٢٧٫٥٥ | ١١٦٫٩١ | ١٬١٥٦٫٣٤ | ٣٦٫٤٨ | ١٧٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
