بيان التدفق النقدي (TTM)
مجوهرات الماس الأزرق في جميع أنحاء العالم PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٥ | ١٩ | ٦ | ٧ | ٦ | ١٥ | ٥ | ٠ | ١ | ٢٠ | ٢٨ | ٦٦ | ١٠٤ | ١٢٠ | ١٥٤ | ٣٩ | ٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٥٢ | ٢٦٥٫٩٦ | ٦٩٫٦٦ | ٢٤٫١٦ | ١٢٫٠٠ | ٣٣٦٫٠٩ | ١٣١٫٠٧ | ٩٧٫٠٦ | ٤٠٦٫٥٨ | ٣٬٠٤٧٫٣٠ | ٤٢٫٧٨ | ١٣٤٫٢١ | ٥٧٫١٩ | ١٤٫٨٤ | ٢٨٫٠٥ | ٧٤٫٣٩ | ٨٩٫٣١ | ٤٧٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٠١ | ٢٥٫٢٢ | ١٤٤٫٣٩ | ١٢٠٫٦٣ | ١٠٦٫٣٧ | ٧١٢٫٣٥ | ٩٣٫٩٨ | ٩٩٫٧٢ | ٤١٫٨١ | ٤٥٩٫٢٢ | ٥٦٩٫٥٠ | ٢٩٫٠٧ | ١١٥٫١٧ | ٥٣٥٫٠٦ | ٥٦٩٫٦٥ | ١٠٠٫٦٢ | ١٠٦٫٣٥ | ٩٣٢٫١٥ | ٤٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٥٥ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٩٩٫٦٧ | ١٬٨٩٣٫٦٢ | ٤٫٥٣ | ٤٫٨١ | ٩٣٫٥٥ | ١٣٤٫٥٧ | ١٢٩٫٢٥ | ٥٥٫٠٥ | ٤١٤٫٧١ | ٦٬٤٥٣٫٨١ | ٥٫٤٢ | ٢٫٢١ | ٥٫٥٤ | ١١٠٫٥٧ | ٨٧٫٩٢ | ٣٥٢٫٩٢ | ٢٩١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٥٧ | ٢٧١٫٣٩ | ١٫٤٠ | ٦٩٫٣٢ | ٤٧٫٠٠ | ٣٤٠٫٤٩ | ١٫٢٣ | ١٫٤٥ | ٤٧٫٣٨ | ٤٦٫١٧ | ١٠٫٠٠ | ٢٢٫٧١ | ٤٠٫٥٠ | ١١٧٫٠٦ | ١١٤٫٥٤ | ١٫٦٧ | ٠٫٨٣ | ٣٠٩٫٣١ | ٧٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٧ | ٦ | ٧ | ١١ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢٣ | ١٤٨ | ١٤٧ | ١٤٧ | ١٢٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥١ | ٦٦٫١١ | ٢٠٫٠١ | ٤٨٫٣٠ | ٦١٫٠٨ | ٨١٫٨٢ | ٩٢٫٨٦ | ١٬٠٣٥٫٠٧ | ١٫٣٣ | ٣٬٩٧٢٫٨٤ | ٥٤٣٫٧٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٧ | ١٦٫٢٢ | ١٠١٫٣١ | ٢٢٦٫٧٢ | ١٦٫٧٧ | ٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٥٦ | ٨٦٫٣٧ | ٤٥٫٧٩ | ١٥١٫٣١ | ١٥٩٫٣٦ | ٤٧١٫٩٧ | ٤٫٧٩ | ١٫١٧ | ١٨٩٫١٩ | ٤٠٤٫٧١ | ٦٥٩٫٥٠ | ١٥١٫٧٩ | ٢٥٥٫٦٨ | ٧٥٢٫١٢ | ٥٨٤٫١٩ | ١٫٠٥ | ٥٫٥١ | ٥٢٧٫٩٤ | ٦٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٠ | ١٣ | ٥ | ٧ | ١ | ١٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٣ | ٩٨ | ٥٨ | ٢٠ | ٢١ | ١٥٣ | ٣٧ | ٠ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٥ | ٣٦٫٠٨ | ١٣٦٫٣٢ | ٤٠٫٨٠ | ٨٦٫٨٦ | ١٬٦٨٩٫٥١ | ١٢٩٫٢٨ | ١٠٧٫٠١ | ١٤٦٫١٣ | ٢٬٢٧٦٫٦٠ | ٢٬٦٩٦٫٧٦ | ٤٠٫٨٨ | ٦٦٫١٧ | ٢٠٧٫٨٧ | ٦٢٤٫٩٩ | ٧٥٫٧٧ | ٩٨٫٧٨ | ٨٬١٥٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
