بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق براونز بيتش بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٨ | ٢٤٢ | ١٨٠ | ١٥٣ | ١٦٩ | ١١٥ | ١١ | ٩٥ | ١٣ | ١٥٣ | ٢٤٠ | ٥٢٣ | ٥١٤ | ٣٨٣ | ٢١٦ | ٢٣ | ١٩٤ | ٢٥٨ | ٢٣١ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٢ | ٢٥٫٥٥ | ١٥٫٢٢ | ١٠٫٥٧ | ٣٢٫٠٤ | ١١٠٫٠٠ | ٧٣٠٫٧٠ | ٨٦٫٦٢ | ١٬٢٩٥٫٦٣ | ٥٧٫٦٦ | ١١٧٫٦١ | ١٫٨٦ | ٢٥٫٤٢ | ٤٣٫٥٣ | ١١٠٫٤٣ | ٧٦٠٫٩١ | ٣٢٫٨٥ | ١٠٫٤٠ | ٧٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫١٢ | ٢٧٢٫١٥ | ١١٢٫٩١ | ١٠٩٫٥١ | ١١١٫٦١ | ١١٧٫٩٥ | ٩٦٫٤٦ | ٩٩٫٨٩ | ٥٥٫٨٩ | ١١٦٫٨٣ | ١٠٨٫٧٦ | ١٨١٫٨٤ | ٣٣١٫٢٩ | ٩٢٣٫٤٧ | ٩٤٧٫٥٨ | ٥٣٫٩٦ | ٣٠٧٫٩٢ | ١٩٠٫٩٩ | ١٧٩٫٩٨ | ١٧٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٩ | ١٨ | ٣ | ٣ | ١٣ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٨ | ١٧ | ١٢ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٦ | ٣٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٥ | ٢٫٠٩ | ١٫٣٣ | ٣٠٫١٥ | ٠٫٥٩ | ٨٣٫٦٩ | ١٠٫٣٨ | ٣٦٨٫٨٦ | ٩٤٫٠٢ | ١٠٫٦١ | ٢٨٫١٣ | ٣٨٫٦٠ | ٢٧٫٧٦ | ٢٢٫٧٧ | ٦٧٫٩١ | ٠٫٣٦ | ٣٠١٫٦١ | ٥١٠٫٢١ | ٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٧ | ١٥٫٥٤ | ٨٫٨٤ | ١٠٫٢٥ | ١٢٫٣٠ | ١٩٫٠٠ | ٢٥٫٣٤ | ٢٫٨٣ | ٥٥٫٤٧ | ١٨٫٨٢ | ٩٫٩٣ | ٩٫٧٨ | ١١٫١٥ | ٣٠٫٠٩ | ٤٢٫٢٤ | ٧٫٤٠ | ٤٫٩٢ | ٤٫٦٣ | ٢٩٫٧٣ | ١٦٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٣ | ١٣٩ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢٠٧ | ٣٤١ | ٤١٢ | ٢٢٩ | ٦٧ | ٢٦٠ | ٣٨٧ | ٣٢٢ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٥ | ٩٥٫٣٣ | ١١٥٫٨٦ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ١٥١٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٬٠٩٨٫٧٣ | ٦٤٫٥٦ | ٢٠٫٧٣ | ٤٤٫٣١ | ١٢٩٫٤١ | ٢٨٥٫٩٩ | ٤٨٫٥٧ | ١٦٫٩١ | ٥٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫٢٦ | ١٥٦٫٦١ | ٤٫٠٧ | ٠٫٧٤ | ٠٫٦٨ | ١٫٠٦ | ٢١٫٨٠ | ٢٫٧٢ | ١١٫٣٦ | ١٫٩٩ | ١٫١٧ | ٧٢٫٠٧ | ٢٢٠٫١٤ | ٩٩٣٫٣٨ | ١٬٠٠٥٫٣٤ | ١٦١٫٣٥ | ٤١٢٫٨٤ | ٢٨٦٫٣٥ | ٢٥٠٫٢٥ | ٥٦٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٨٩ | ١٥٩ | ١٣٩ | ١٥١ | ٩٧ | ١٢ | ٩٥ | ٢٣ | ١٣١ | ٢٢١ | ٢٨٨ | ١٥٥ | ٤١ | ٢٣ | ٤٢ | ٦٣ | ١٣٥ | ١٢٨ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧١٫٠١ | ٧٩٫٤٤ | ١٢٫٥٩ | ٨٫٤٩ | ٣٥٫٦٨ | ١١٢٫٢٣ | ٧٠٢٫٢١ | ٧٦٫٠٨ | ٦٧١٫٩٠ | ٦٩٫٣٧ | ٣٠٫١٥ | ٤٦٫١٣ | ١٢٦٫٧٦ | ٤٤٫٩٧ | ٢٨٣٫٢٢ | ٥٠٫٨٦ | ١١٤٫١٩ | ٤٫٩٣ | ٢٨٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
