بيان التدفق النقدي (TTM)
الأسفلت الصناعي (سيلان) PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٣ | ٣٥ | ٢ | ٦ | ١٣ | ٢٨ | ٨ | ٤٦ | ٧٣ | ٦٣ | ٥٧ | ٢٣ | ٢٩ | ٧ | ٨ | ٤٠ | ٦٤ | ٧ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٩٥ | ١٬١٢٣٫٩٢ | ٩٤٫١١ | ٤٠٢٫٦٨ | ٣١٠٫٣٣ | ٣١٣٫٢٢ | ٧٣٫١١ | ٥٠٩٫٦٢ | ٥٦٫١٨ | ١٣٫٧١ | ٨٫١٣ | ١٤٠٫٥٦ | ٢٦٫٠٧ | ٧٧٫٢٧ | ١٦٫٤٨ | ٦١١٫٢١ | ٢٦٠٫٧٧ | ٨٩٫٣١ | ١٬٥١٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫١٩ | ٧٫٦٣ | ٣٦٫٣٤ | ٢٫٠٨ | ٨٫٣١ | ٢٨٫٨٧ | ٢١٢٫٠١ | ٥٤٫١٢ | ٣٥٠٫١٨ | ٤٩٩٫٦٦ | ٣١٬٢٣٣٫٩٠ | ١٬٥٩٦٫٣٠ | ٤٩٫٥٦ | ٥١٫٤٨ | ٩٫٩٧ | ١٠٫٣٧ | ٢٦٤٫٨٠ | ٩٤٫٥٧ | ٦١٥٫٨٢ | ٢٬٨٤٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٥ | ١٠٦ | ١٦ | ١٥ | ١٠٢ | ٩١ | ٤٢ | ٢٢ | ٦٠ | ٨٧ | ٦٢ | ٥٤ | ٢٤ | ٢٨ | ٥٩ | ٦٦ | ٥٣ | ١٣٣ | ٨ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٠ | ١١٥٫٢٤ | ١٩١٫٨٧ | ٧٨٩٫٠٦ | ١٠٫٦٧ | ١٤٥٫٦٢ | ٤٧٫٩٧ | ١٧٥٫١٩ | ٤٥٫٨٠ | ٢٨٫٣٣ | ١٣٫٦١ | ٥٥٫٩٥ | ١٦٫٧١ | ١١١٫٦٨ | ١١٫٧٨ | ١٩٫٠١ | ٣٥١٫٢٢ | ٩٣٫٦٨ | ١٬١٧٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٤٨ | ٢٣٣٫٥٥ | ١٦٫٥٦ | ١٤٫٨١ | ١٣٤٫٦٥ | ١٩٨٫٥٩ | ٣١٢٫٠١ | ١٥٤٫١٢ | ٤٥٠٫١٨ | ٥٩٩٫٦٦ | ٣١٬١٣٣٫٩٠ | ١٬٤٩٦٫٣٢ | ٥٠٫٤٤ | ٤٨٫٥١ | ٨٧٫٤٥ | ٨٧٫٣٢ | ٣٥٣٫٢٥ | ١٩٧٫١٤ | ٧٥٨٫٣٦ | ٢٬٧٥٥٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٨ | ١٤٨ | ١١٧ | ١١٧ | ٣٣ | ٣٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫١٠ | ٢٠٫٩٩ | ٠٫٢٥ | ١٢٧٫٨٦ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٢٫٧٧ | ٢٧٫١٠ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٦٨ | ٣٢٥٫٩٢ | ١١٩٫٧٨ | ١١٦٫٨٩ | ٤٢٫٩٧ | ٦٩٫٧٢ | ٢٫٥٩ | ٢٫٣١ | ١١٫٥٥ | ٢٫٥٧ | ٤٢٫٥٤ | ١٥٫٤٦ | ||||||||
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٤٥ | ٩٨ | ١٠٠ | ٧٦ | ٤٦ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٥ | ٠ | ٤ | ٤٧ | ٥٧ | ٦٧ | ٧٥ | ١٥ | ٦٨ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٢٩ | ١١٤٫٩٧ | ٢٫٧٣ | ٢٤٫٢٢ | ٣٩٫٤٣ | ١٢٩٫٠٤ | ٥٫٣٣ | ٥٫٧٩ | ٩٫٤٦ | ١٠١٫٣٨ | ١٬٦٩٧٫٥١ | ١٬٤٠٦٫٥٥ | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٤٤ | ١١٫٩٥ | ٧٩٫٩٨ | ٥٥٠٫١٥ | ٩٨٫٣٦ | ٤٤٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
