بيان التدفق النقدي (TTM)
مستشفى عسيري القابضة ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥١٤ | ١٬٩٠٠ | ٢٬٧٠٧ | ٣٬٢٦٠ | ٤٬٧٠٣ | ٥٬٦٨٢ | ٥٬٥٣٥ | ٤٬٨٥١ | ٤٬٦٤٣ | ٤٬٣٠٤ | ٣٬١٣٤ | ٣٬٧٧٩ | ٢٬٧٦٥ | ٣٬٦٧٩ | ٤٬٣٧٥ | ٢٬٥٢٧ | ٢٬٤٣٦ | ٥٦ | ٢٬٥٧٠ | ٤٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٩ | ٤٢٫٤٦ | ٢٠٫٤٢ | ٤٤٫٢٩ | ٢٠٫٨١ | ٢٫٦٠ | ١٢٫٣٥ | ٤٫٢٨ | ٧٫٣٢ | ٢٧٫١٨ | ٢٠٫٥٩ | ٢٦٫٨٥ | ٣٣٫٠٨ | ١٨٫٩١ | ٤٢٫٢٤ | ٣٫٥٩ | ١٠٢٫٣١ | ٤٬٦٧٢٫١٩ | ٨٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٩٨ | ١٨٠٫٢٩ | ٦١٥٫٦٠ | ١٩٦٫٠٠ | ٣٣٩٫٦٢ | ١٬٠٩٨٫٧٣ | ١٬١٦٢٫٨٤ | ٢١٤٫٢٥ | ٢٩٤٫٥٨ | ٢٢٥٫٥٤ | ٣٤٢٫٤١ | ٤٧٨٫١٣ | ٢٠٦٫١١ | ٢٬١٦١٫٥٩ | ١٬٣١٦٫٦٠ | ٢٥٩٫٦٥ | ٣٦١٫٨٦ | ٣٫٥٠ | ٧٦٥٫٣١ | ٣٧٠٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٥٤ | ٢٬٤٦١ | ١٬١٨٢ | ١٥ | ٥١٨ | ٦٧٠ | ٣٬٧٤٥ | ٦٬٧٣٦ | ٧٬٠٤٢ | ٧٬٣٤٦ | ٥٬٧٥٢ | ٢٬٤٠٩ | ٢٬١٥٧ | ١٬٧٢٦ | ٩٨٢ | ٧٣٦ | ٨١٦ | ١٬٤٧٠ | ٢٬٤٨٨ | ٢٬٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٦ | ٥١٫٩٦ | ٩٨٫٧٢ | ٣٬٣١١٫١١ | ٢٩٫٥٣ | ٤٥٨٫٥٦ | ٧٩٫٨٨ | ٤٫٥٤ | ٤٫٣١ | ٢١٫٦٩ | ٥٨٫١٢ | ١٠٫٤٦ | ٢٠٫٠٠ | ٤٣٫٠٨ | ٢٥٫١٠ | ١٠٫٩٩ | ٨٠٫٠٨ | ٦٩٫٢٣ | ٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٨٣ | ٢٣٣٫٥٣ | ٢٦٨٫٨٨ | ٠٫٩١ | ٣٧٫٣٧ | ١٢٩٫٦٤ | ٧٨٦٫٧٨ | ٢٩٧٫٥٠ | ٤٤٦٫٧٥ | ٣٨٤٫٩٦ | ٦٢٨٫٤٥ | ٣٠٤٫٧٤ | ١٦٠٫٨٠ | ١٬٠١٣٫٧٢ | ٢٩٥٫٥٨ | ٧٥٫٥٨ | ١٢١٫٢٦ | ٩١٫٤٦ | ٧٤٠٫٩٥ | ٢٠٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٣٨ | ١٬٦١٥ | ١٬٠٨٥ | ١٬٥٨١ | ٢٬٨٠١ | ٤٬٤٩٥ | ٢٬٢٦٦ | ٣٧٩ | ٨٢٢ | ١٬١٣٤ | ١٬٧٠٣ | ٥٨٠ | ١٬٩٤٩ | ٢٬١٢٤ | ٣٬٠٦١ | ٢٬٧٦٥ | ٢٬٢٩٣ | ٨١ | ٤١٨ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٨ | ١٦٧٫١٨ | ٤٥٫٧٦ | ٧٧٫١٢ | ٦٠٫٤٧ | ٤٩٫٥٩ | ٨٣٫٢٦ | ٣١٦٫٨٢ | ٣٧٫٨٧ | ٥٠٫١٨ | ١٣٤٫٠٧ | ٢٣٦٫٠١ | ٨٫٩٨ | ٤٤٫٠٩ | ٩٫٦٦ | ١٧٫٠٦ | ٩٦٫٤٧ | ٤١٥٫٦٠ | ٩٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٨٥ | ١٥٣٫٢٣ | ٢٤٦٫٧٢ | ٩٥٫٠٨ | ٢٠٢٫٢٤ | ٨٦٩٫٠٩ | ٤٧٦٫٠٦ | ١٦٫٧٥ | ٥٢٫١٧ | ٥٩٫٤٢ | ١٨٦٫٠٤ | ٧٣٫٣٨ | ١٤٥٫٣١ | ١٬٢٤٧٫٨٦ | ٩٢١٫٠٢ | ٢٨٤٫٠٦ | ٣٤٠٫٥٩ | ٥٫٠٤ | ١٢٤٫٣٦ | ٦٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٥٩٩ | ١٬٠٥٤ | ٤٤٠ | ١٬٦٦٣ | ١٬٣٨٥ | ٥١٧ | ٤٧٦ | ٢٬٢٦٤ | ١٬٥٧٦ | ١٬٩٠٨ | ٩١٥ | ٧٩٠ | ١٬٣٤١ | ١٧٠ | ٣٣٢ | ٩٧٣ | ٦٧٣ | ١٬٦٠٨ | ٣٣٦ | ١٬٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٩ | ٥٨٫٢٨ | ٢٧٨٫٢٢ | ١٦٫٧٣ | ٦٢٫٦٦ | ١٩٢٫٠٣ | ٣٧٥٫٧١ | ٣٠٫٣٨ | ٢١٫٠٥ | ٥٢٫٠٣ | ١٨٦٫٣٦ | ٢٦٩٫٦٩ | ٨٧٫٣١ | ٢٩٥٫٢٢ | ٣٩٢٫٩١ | ٣٠٫٨٣ | ١٣٨٫٧٥ | ٧٩٫١١ | ٤٨٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
