بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه سي ال للبلاستيك بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٩٤ | ١٦٢ | ٤٢٦ | ٠ | ٣٣ | ٥١٦ | ١٬٣٧١ | ٨٢٤ | ٤٤٢ | ١١٦ | ٢٨١ | ١٥٧ | ١٠٣ | ٢٩ | ١١٣ | ٥٤٣ | ٧٦٠ | ١٬١٥٢ | ١٬١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٤ | ٢٧٢٫٣٣ | ٣٦٢٫٧٠ | ١٠٠٫٠١ | ٨٢٬٦٩٢٫٥٤ | ١٬٤٧١٫١٤ | ١٦٥٫٧٣ | ٣٩٫٩٢ | ٤٦٫٣٦ | ٧٣٫٨٦ | ٣٤٣٫٠٥ | ٤٣٫٩٥ | ٣٤٫٣٥ | ٧٢٫٢٦ | ٤٩٤٫٦٢ | ٣٨٠٫٣٥ | ٣٩٫٩٧ | ٥١٫٥١ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٢٦ | ٧٣٫٤٧ | ٤٩٫٥٧ | ٢١٥٫٣٧ | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٣٦ | ١١٢٫١٧ | ١٩٨٫٦٨ | ١٧٠٫٣٣ | ١٤٩٫٦٢ | ٢٥٦٫٩٨ | ١٢٣٫٣٢ | ١٧٤٫٩٢ | ٢٣٢٫٧٢ | ٩٤٤٫٠٢ | ١٣٢٫٦٣ | ٢٬١٢٢٫٢٨ | ١٢٧٬١٠٦٫٨٧ | ٢٬٨٩٢٫٢١ | ١٬٠٧٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢٠ | ٨ | ٨ | ٣٢ | ٢٦ | ٩ | ٢ | ٥٧ | ٨٤ | ٨٠ | ١١٦ | ١٣١ | ١٣٧ | ٩٥ | ٣٥ | ٤٨٥ | ٦٧٧ | ١٬٠٢٨ | ٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٢٤ | ١٣٩٫١٧ | ٢٫٥١ | ٥١٦٫٨٣ | ١٨٫٤٩ | ٦٦٫٢٩ | ١٢٦٫٩٤ | ٢٬٢٩٤٫٠٥ | ٤٧٫٠٦ | ٤٫٣٩ | ٤٥٫٣٣ | ١٢٫٣٢ | ٥٫٢٢ | ٣٠٫٩٤ | ٦٢٫٧٣ | ١٬٤٧٠٫٣٩ | ٣٩٫٦٥ | ٥١٫٩٠ | ٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٣ | ١٥٫٧٥ | ٢٫٤٢ | ٣٫٨٩ | ١٤٫٠٦ | ١٧٫٨٢ | ١٫٩٢ | ٠٫٣٤ | ١١٫٧٧ | ٢٨٫٣٤ | ١٧٨٫٠٠ | ٥١٫٠٧ | ١٤٥٫١٦ | ٣٠٩٫٥٢ | ٣٬١٢٥٫٣٢ | ٤١٫٤٧ | ١٬٨٩٣٫١٥ | ١١٣٬١٢٤٫٥٥ | ٢٬٥٨٠٫٧٢ | ٨٩٠٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٤ | ١٥٧ | ٦١٦ | ٢٦٠ | ١٤٠ | ٤٧ | ٦٨٣ | ٣٩٧ | ٢٣٠ | ٢٤٠ | ٦٣ | ٦٣ | ٧٨ | ٦٣ | ٦٣ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٦ | ١٬٢٣٨٫٣٤ | ٢٩٢٫٢٤ | ٥٧٫٧٣ | ٤٦٫١٦ | ١٣٣٫٦٥ | ١٬٣٤٨٫٧١ | ٤١٫٩٠ | ٤٢٫٠٢ | ٤٫٤٥ | ٧٣٫٧٢ | ٠٫٠١ | ٢٤٫٢١ | ١٩٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢١ | ١٠٫٧٧ | ٤٨٫٠١ | ٣١١٫٤٧ | ١١٤٫٠٥ | ٩٥٫٤٦ | ١٠٫٢٦ | ٩٩٫٠٣ | ٨٢٫٠٩ | ٧٧٫٩٦ | ٥٣٤٫٩٨ | ٢٧٫٧٥ | ٧٠٫٢٤ | ١٧٦٫٨٠ | ٢٬٠٨١٫٣٠ | ٧٤٫١٠ | ٣٢٩٫١٢ | ١٤٬٠٨٢٫٣٠ | ٢١١٫٤٩ | ٧٩٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ١٢٨ | ٣٢٧ | ١٩٨ | ٢٢٨ | ١٤٧ | ٤٦٠ | ٦٩٠ | ٤٨٤ | ٢٩٥ | ٤٥ | ٢٢٨ | ٩٠ | ٤٤ | ٣ | ٨٥ | ٢٦ | ١ | ٤٠ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦١ | ٣٥٥٫٤٢ | ٣٩٫٥٤ | ١٥٫٤٤ | ٣٥٫٦٧ | ٢١٣٫٢٠ | ٥٠٫٠٣ | ٢٩٫٩٢ | ٣٨٫٩٤ | ١١٥٫٢٢ | ٤٠٦٫٥١ | ٦٠٫٤٨ | ٥٠٫٦٦ | ١٠٦٫٨٤ | ٢٬٧٠٨٫٨٢ | ١٣٠٫٠٢ | ٩٧٫٦٦ | ٦٬٧٥٨٫٦٤ | ١٦٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
