بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسوشيتد لتمويل السيارات بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٩٨ | ١٬٧٦٠ | ٥٢٧ | ٧٥٦ | ٢٥٩ | ٧٣٠ | ١٬٣٣٨ | ١٬٣٢٥ | ١٬٣٠٧ | ١٬٠٩٤ | ٣٤٧ | ٤٢٤ | ٥٩٧ | ٥٩٦ | ٤٨٨ | ٢٥ | ٩٠ | ٣١٣ | ٥٩٩ | ٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٧ | ٧٠٫٠٨ | ٤٣٫٦٦ | ٦٥٫٨٢ | ١٨٢٫٤٩ | ٨٣٫١٩ | ٠٫٩٤ | ١٫٤٠ | ١٦٫٢٤ | ٦٨٫٣٠ | ٢٢٢٫٢٥ | ٤٠٫٨٠ | ٠٫١٣ | ١٨٫٢٥ | ٩٤٫٨٩ | ٤٦١٫٦٢ | ٢٤٧٫٧٠ | ٩١٫٤١ | ٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫١٤ | ٧٨٣٫٢١ | ١٠٥٫٤٧ | ٨٢٢٫٣٣ | ٥٢٫١٧ | ١٧٠٫٣٩ | ١٬٠١٥٫١٩ | ٦٢٠٫٢٣ | ٢٬٤٨٣٫٤٣ | ٣٢٥٫٩٩ | ١٠١٫٣١ | ٤١٧٫٨٨ | ٦٢١٫٥٥ | ٢٬٥١٨٫٥٥ | ٨١٥٫٣٢ | ٥٠٫٢٤ | ٤١١٫٨٠ | ٢٣٨٫٧١ | ١٬٤١٨٫٧٨ | ٨٣٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٩ | ٤٥ | ٥٦ | ٥٠ | ٥١ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٧٦ | ١٥ | ٣ | ٢٩ | ٢٨ | ٢١ | ٢٩ | ٧٣ | ٧٤ | ٣٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٥٤ | ١٤٠٫٩٢ | ٢٥٫٥٥ | ١٢٫١٦ | ٢٫٦٣ | ٦٠٫٨٣ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣١ | ٧٫٩٩ | ٨٠٫٧١ | ٨٠٫١٤ | ٩٠٥٫١١ | ٥٫٢٥ | ٢٥٫٨١ | ٤٠٫٥٠ | ٣٥٢٫٢٤ | ١٫٧٦ | ١٤٧٫٤٠ | ٢٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٣ | ٨٫٢٩ | ٨٫٩٩ | ٦١٫٢٨ | ٩٫٩٩ | ١١٫٨٦ | ٦٢٫٠٢ | ٣٨٫٤٨ | ١٥٦٫٧٤ | ٢٢٫٦٠ | ٤٫٢٧ | ٢٫٨٦ | ٣٠٫٤٢ | ١١٦٫٩٢ | ٣٤٫٣٥ | ٥٨٫٢٤ | ٣٣٢٫٩٨ | ٥٦٫٤٩ | ٨٣٫١٤ | ٣٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٥٣ | ١٬٥١٦ | ٩٨١ | ٧٩٢ | ٧٠٤ | ١٬١٠٨ | ١٬٥٥٠ | ١٬٤٥٦ | ١٬٧٠٣ | ١٬١٠٩ | ٦٧٥ | ٣٢٦ | ٥٣٠ | ٦٠٠ | ٦٠١ | ٤ | ١٨٥ | ٥١٨ | ٦٠٦ | ٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٢ | ٣٥٫٣١ | ١٩٫٢٥ | ١١٫٠٥ | ٥٧٫٢٨ | ٣٩٫٩٣ | ٦٫١٢ | ١٧٫٠٠ | ٣٤٫٨٨ | ٣٩٫١٦ | ١٤٨٫٢٥ | ٦٢٫٩٠ | ١٣٫٢٢ | ٠٫١٠ | ٩٩٫٣٠ | ٤٬٤٩٤٫٢٣ | ١٨٠٫٦١ | ١٦٫٩٩ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٣١ | ٦٧٤٫٩١ | ١٩٦٫٤٧ | ٨٦١٫٠٥ | ١٤٢٫١٨ | ٢٥٨٫٥٣ | ١٬١٧٦٫٦٤ | ٦٨١٫٢٥ | ٣٬٢٣٦٫٨٢ | ٣٣٠٫٣٦ | ١٩٧٫٠٤ | ٣٢٠٫٧٥ | ٥٥١٫٩٦ | ٢٬٥٣٥٫٤٧ | ١٬٠٠٥٫٠٦ | ٨٫٤٨ | ٨٤٤٫٧٨ | ٣٩٥٫٢٠ | ١٬٤٣٥٫٦٤ | ٨٩٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٧٣٩ | ٢٢٥ | ٤٩٩ | ٩٢ | ٤٩٦ | ٤٢٩ | ١٣٢ | ٢١٤ | ٥٣ | ٣٣٦ | ٣٤٢ | ١٠١ | ٩٦ | ٢٤ | ٦٠ | ٥٠ | ٢٢ | ١٣١ | ٤٢ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٩ | ٣٢٢٫٢١ | ٨١٫٥٧ | ٤٣٨٫٧١ | ١٣٫٥١ | ١٣٠٫٧٥ | ٦٢٫١٥ | ١٢٤٫٦٢ | ٧٣٨٫٠٥ | ٢٠٢٫٠١ | ٧٠٫٣٦ | ٥٫٣٤ | ٧٥٫٣٥ | ٣٥٢٫٥٣ | ١٨٢٫٨٧ | ٥٥٫٨٨ | ٤٩٩٫٨٢ | ٦٧٫٧٩ | ٥٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
