بيان التدفق النقدي (TTM)
فندق آيتكين سبينس القابضة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٠ | ١٬١٥٢ | ٨٠٧ | ٢٩٦ | ١٬٩٠٩ | ٤٬٨٠١ | ٦٬٧٩٤ | ٨٬٣٠٥ | ٧٬٠١١ | ٨٬٤٣٩ | ٨٬٤٩٤ | ٧٬٦٧٣ | ٧٬٤١٨ | ٧٬٣٢٤ | ٧٬٧٧٢ | ٨٬٥٤٧ | ٩٬٨١١ | ٨٬٧١٤ | ١٠٬٧٤٣ | ١٠٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٩٨ | ٢٩٫٨٩ | ٦٣٫٣٨ | ٧٤٥٫٩٠ | ١٥١٫٤٥ | ٤١٫٥٠ | ٢٢٫٢٤ | ١٥٫٥٨ | ٢٠٫٣٦ | ٠٫٦٦ | ٩٫٦٧ | ٣٫٣٣ | ١٫٢٦ | ٦٫١٢ | ٩٫٩٧ | ١٤٫٧٩ | ١١٫١٨ | ٢٣٫٢٩ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧٧ | ٥٨٫١١ | ٣٠٫٩٦ | ١١٫٠٨ | ١٣١٫٠٣ | ٥٣٣٫٩٣ | ٤٧٦٫٦٧ | ٢٣٧٫١١ | ٧٤٨٫٢٠ | ٥٤٦٫٦٢ | ٥٧٣٫٠٩ | ١٦٣٫٦٩ | ٣٦٩٫٨٥ | ٥٢٠٫٠٢ | ١٬٢١٩٫٣٢ | ٣٬٢٦٨٫١٤ | ١٬٧٢٢٫٢٦ | ٣١٬١٤٨٫٨٥ | ٧٣٥٫١٠ | ٤٠٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٨٣ | ٤٤٥ | ١٬٢٨٨ | ١٬٤٤٥ | ٢٬٠٠٩ | ٢٬٠٢١ | ٣٬٧٣٧ | ١٬٣٤٤ | ٢٬٥٤١ | ٢٬٧٦٢ | ٤٣٦ | ٢٬٦٤٠ | ٤٠٨ | ٣٨٣ | ٩٦١ | ١٬٠٦٨ | ٢٬١٠١ | ١٬٨٦٢ | ٢٬٦٩٤ | ٢٬٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٠ | ١٨٩٫٤٠ | ١٢٫١٧ | ٣٩٫٠٧ | ٠٫٦١ | ٨٤٫٨٦ | ٦٤٫٠٤ | ٨٩٫٠٨ | ٨٫٧١ | ٨٤٫٢٢ | ٥٠٥٫٨٣ | ٨٤٫٥٤ | ٦٫٢٣ | ١٥١٫٠٨ | ١١٫١١ | ٩٦٫٧٨ | ١١٫٣٥ | ٤٤٫٦٥ | ١٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫١٥ | ٢٢٫٤٦ | ٤٩٫٣٩ | ٥٤٫١٦ | ١٣٧٫٨٦ | ٢٢٤٫٧٧ | ٢٦٢٫١٦ | ٣٨٫٣٧ | ٢٧١٫١٦ | ١٧٨٫٩٢ | ٢٩٫٤٠ | ٥٦٫٣٣ | ٢٠٫٣٥ | ٢٧٫١٧ | ١٥٠٫٧٤ | ٤٠٨٫٢٢ | ٣٦٨٫٧٨ | ٦٬٦٥٦٫٧٨ | ١٨٤٫٣٢ | ٨٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٥ | ٧٨٦ | ٤١٥ | ٧٩٨ | ١٬١٣٥ | ١٬٦٦٥ | ٢٬٥١٦ | ٤٬٣٤٥ | ٦٬٥٠٦ | ٨٬٣١٧ | ٩٬٣٣٤ | ٩٬٦٢٧ | ٨٬٧٠٧ | ٧٬٩٨٤ | ٧٬٥١٨ | ٧٬٢٧٥ | ٧٬٣٠٩ | ٧٬٠٤٣ | ٦٬٩٢٢ | ٥٬٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٤ | ٤٧٫٢٢ | ٩٢٫٤٥ | ٤٢٫١٨ | ٤٦٫٧٩ | ٥١٫٠٩ | ٧٢٫٦٨ | ٤٩٫٧٣ | ٢٧٫٨٤ | ١٢٫٢٣ | ٣٫١٤ | ٩٫٥٦ | ٨٫٣٠ | ٥٫٨٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٤٦ | ٣٫٦٤ | ١٫٧١ | ١٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٠٥ | ٣٩٫٦٥ | ١٥٫٩٠ | ٢٩٫٩٢ | ٧٧٫٨٥ | ١٨٥٫٢٠ | ١٧٦٫٥٤ | ١٢٤٫٠٦ | ٦٩٤٫٢٤ | ٥٣٨٫٧١ | ٦٢٩٫٧٢ | ٢٠٥٫٣٦ | ٤٣٤٫١٢ | ٥٦٦٫٨٥ | ١٬١٧٩٫٤٣ | ٢٬٧٨١٫٩١ | ١٬٢٨٢٫٩٢ | ٢٥٬١٧٣٫٩٧ | ٤٧٣٫٦٦ | ٢٢٨٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٣١ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٦٠٧ | ٢٬٦٦٧ | ١٬٤٥٧ | ٨٩٩ | ١٬٤٢٥ | ٣٬٥٠٢ | ٩٣٧ | ١٬٥٤٤ | ١٬٤٨٢ | ٤٬٦٨٨ | ٢٬٠٠٦ | ١٬٤٠٨ | ٦٣٧ | ٢٦٢ | ٥٧٠ | ٢٨ | ١٬٤٦١ | ٢٬٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٣ | ٣١٫٥٨ | ٢٫٢٩ | ٤٥٫٣٦ | ١٦١٫٧١ | ٥٨٫٤٩ | ١٤٥٫٧٣ | ١٢٦٫٧٦ | ٦٤٫٧٥ | ٣٫٩٩ | ٢١٦٫٢٦ | ٥٧٫٢٢ | ٢٩٫٧٧ | ٥٤٫٧٤ | ١٤١٫٠٣ | ١١٧٫٨٣ | ٩٥٫٠٩ | ٥٬١٢٤٫٠٧ | ٧٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
