بيان التدفق النقدي (TTM)
هندسة الوصول PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٧٠ | ٤٬٤٢١ | ٨٬٥٢٩ | ٥٬٣٦٤ | ١٬٤٠١ | ٨٧٨ | ٥٬٩٩٥ | ٣٬١٧٩ | ٨٥٦ | ٢٬٢٤٩ | ١٣٬٦٤٥ | ١٦٬٨٦٣ | ١٤٬٣٥٥ | ١٣٬١١٨ | ٤٬٥٤٦ | ٤١٩ | ٩٤٨ | ٢٬٥٢٧ | ١٬٢٦٢ | ٤٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٣٧ | ٩٢٫٩١ | ٣٧٫١١ | ٧٣٫٨٧ | ١٦٢٫٦٧ | ٥٨٢٫٥٢ | ٤٦٫٩٧ | ٧٣٫٠٧ | ٣٦٢٫٦٥ | ٥٠٦٫٨٠ | ٢٣٫٥٨ | ١٤٫٨٧ | ٨٫٦٢ | ٦٥٫٣٥ | ٩٠٫٧٨ | ١٢٦٫١٧ | ٣٦٦٫٥٧ | ٥٠٫٠٤ | ٢٨٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٤٧ | ٧٧٠٫٩٢ | ٣٬٤٤٤٫٥٦ | ٧٥٦٫٣٠ | ٢٨٧٫٢٣ | ٧٩٣٫٢٥ | ٣٬٣٠٦٫٠٨ | ٣١٧٫٧٦ | ١٥٨٫٦٣ | ١٢٧٫١٢ | ٤٣٤٫٢٤ | ١٬٢٠٧٫٨٣ | ٦٣٥٫٩٩ | ٣١٣٫٠٠ | ١٠٥٫١٨ | ٢٥٫٨٥ | ٣٢٠٫٧٢ | ٩٤٫٢٥ | ٨٢٫٦٤ | ٥٢١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٨ | ٢٬٧٢٩ | ٥٬٨٠٨ | ٦٬٥١٦ | ٧٬٦٨٦ | ٥٬٩٨٢ | ٤٬٤٧٧ | ٤٬٥٢٢ | ٥٬٣٣٤ | ٦٬١٦٢ | ٩٬١٧٣ | ١٠٬٧٠٨ | ٨٬٩١٣ | ٨٬٠٣٧ | ٤٬٦٧٩ | ٣٬٦٥٨ | ١٬٩٧٨ | ٢٬٢٧٧ | ٤٬٠٦٠ | ٣٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩١٫٠٣ | ١١٢٫٨١ | ١٢٫١٩ | ١٧٫٩٤ | ٢٢٫١٧ | ٢٥٫١٦ | ٠٫٩٩ | ١٧٫٩٧ | ١٥٫٥١ | ٤٨٫٨٦ | ١٦٫٧٣ | ١٦٫٧٦ | ٩٫٨٣ | ٤١٫٧٨ | ٢١٫٨٢ | ٤٥٫٩٢ | ١٥٫٠٩ | ٧٨٫٣٠ | ٢٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٢٥ | ٤٧٥٫٩٢ | ٢٬٣٤٥٫٨٥ | ٩١٨٫٧٩ | ١٬٥٧٥٫٢٠ | ٥٬٤٠٢٫٥٥ | ٢٬٤٦٩٫١٠ | ٤٥١٫٩٣ | ٩٨٨٫٤٠ | ٣٤٨٫٣٥ | ٢٩١٫٩٣ | ٧٦٦٫٩٦ | ٣٩٤٫٨٧ | ١٩١٫٧٦ | ١٠٨٫٢٥ | ٢٢٥٫٦٧ | ٦٦٩٫٤٣ | ٨٤٫٩٣ | ٢٦٥٫٧٩ | ٣٣٤٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٨٨ | ١٬١١٨ | ٢٬٤٧٣ | ٤٤٣ | ٥٬٧٩٦ | ٦٬٧٥٠ | ١٠٬٦٥٣ | ٨٬٧٠١ | ٥٬٦٥١ | ٢٬١٤٤ | ٧٬٦١٤ | ٧٬٥٥١ | ٣٬١٨٥ | ٨٩٠ | ٤٬٤٥٥ | ٤٬٨٦٠ | ٧٣٥ | ٢٬١٢٣ | ٣٬٧٩٥ | ٧٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٤ | ١٢١٫١٢ | ١١٧٫٩٢ | ١٬٢٠٧٫٨٩ | ١٦٫٤٥ | ٥٧٫٨٣ | ١٨٫٣٢ | ٣٥٫٠٦ | ٦٢٫٠٥ | ٤٥٥٫٠٥ | ٠٫٨٢ | ٥٧٫٨٢ | ٧٢٫٠٥ | ٦٠٠٫٣٤ | ٩٫٠٨ | ٨٤٫٨٨ | ١٨٨٫٧٩ | ٧٨٫٧٧ | ٨٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٧٢ | ١٩٥٫٠٠ | ٩٩٨٫٧٠ | ٦٢٫٤٩ | ١٬١٨٧٫٩٧ | ٦٬٠٩٥٫٨٠ | ٥٬٨٧٥٫١٧ | ٨٦٩٫٦٩ | ١٬٠٤٧٫٠٣ | ١٢١٫٢٣ | ٢٤٢٫٣٢ | ٥٤٠٫٨٧ | ١٤١٫١٢ | ٢١٫٢٥ | ١٠٣٫٠٧ | ٢٩٩٫٨٢ | ٢٤٨٫٧١ | ٧٩٫١٨ | ٢٤٨٫٤٣ | ٧٥٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٥٨٠ | ٥٧٣ | ٢٤٨ | ٧٠٩ | ٤٨٨ | ١١١ | ١٨١ | ١٬٠٠١ | ٥٤٠ | ١٬٧٦٩ | ٣٬١٤٢ | ١٬٣٩٦ | ٢٬٢٥٧ | ٤٬١٩١ | ٤٬٣٢٢ | ١٬٦٢١ | ٢٩٦ | ٢٬٦٨١ | ١٬٥٢٧ | ٩٣١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٠ | ٥٦٫٨٣ | ٣٨٦٫٤٥ | ٣١٫٢١ | ٧٧٫٣١ | ٢٦٣٫٧٦ | ٤٥١٫٧٧ | ١٥٣٫٩٤ | ٢٢٧٫٧٦ | ٧٧٫٦٣ | ٥٥٫٥٧ | ٢٦١٫٦٨ | ٨٥٫٦٨ | ٣٫١٣ | ٦٢٫٥٠ | ١١٨٫٢٣ | ٨٠٧٫١٤ | ٤٣٫٠٢ | ٣٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
