بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٧ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٦ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٠٤ | ١٠٥٫٧٣ | ٧٨٫١٥ | ١٠٩٫٢٤ | ١٧٧٫٧٧ | ٩٦٫٤٠ | ٢٬٢٥٧٫٦٢ | ١٥٢٫٩٠ | ٤٦٣٫٧٤ | ٧٥٫٣١ | ١٢٣٫٢٤ | ٦٧٫٩٨ | ٥٠٫٣٣ | ٤٥٫١١ | ٣٥٫٤٧ | ١١٨٫٣٤ | ٧١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٥١ | ٥٤٫٩٥ | ٦٧٢٫٥٤ | ٩٧٫٩٠ | ٥٢٩٫٤٥ | ١٠٥٫٠٥ | ٤٫٠٣ | ٢٦٠٫٦٢ | ٦٥٫٨٠ | ٣٩٨٫١٣ | ٦٧٣٫٣٧ | ٩٥٫٢٣ | ١٠١٫٩٧ | ٣٧٫٨٧ | ١٤٫٤٢ | ١٩٫٠٦ | ٥٧٫٩٧ | ٦٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ٥ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٥٧ | ٥٦٣٫٦٤ | ٧٣٫١٥ | ٤٠٫٢٠ | ٢٥١٫٠١ | ١٧٣٫٤٤ | ١٠٩٫٠٥ | ٧٩٫٢٣ | ٤١٢٫١٥ | ٢٠٥٫٧٣ | ١٤٩٫٩٤ | ٣٣٦٫٤٩ | ٤٥٫٥٨ | ٢٥٫٤٥ | ٧٫١٥ | ٤٧٫٨٤ | ٦٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫١٧ | ١٨٫٧٥ | ٥١٧٫٢٥ | ٩٢٫٥١ | ٣٣٥٫٢٣ | ١٢٩٫١٥ | ١٠١٫١٧ | ٦٣٤٫١٠ | ٦٢٫٨٤ | ٢١٠٫٥٣ | ١٬٥٢٤٫٥٤ | ٤٨٫٢٣ | ٣٨١٫٤٣ | ١٣٧٫١٨ | ١١٩٫٣٧ | ١٠٨٫١٣ | ٧٨٫٥٨ | ٩٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٣ | ٧٣٫٣٧ | ٣٧٫١٩ | ٦٢٫٢١ | ٣٦٠٫٥٢ | ١٦٢٫٩٥ | ٢٣٫٤٨ | ٠٫٤٧ | ١٥٫٠٥ | ١٨٫٩٤ | ١٫٠٥ | ٢١٫٨٦ | ٢١٫٠٠ | ٣٥٫٥٠ | ١٧٫٤٥ | ٢٫٤٦ | ٥٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٩٣ | ١٧٣٫٧٠ | ٢٧٥٫١٩ | ١١٥٫١٤ | ١١٢٫٤٧ | ٧٤٫٧٥ | ٢٠٩٫٦٦ | ٤٨١٫٠١ | ٢٢٨٫٤٩ | ٢٨٢٫١٤ | ٢٬٢٩٨٫٣٩ | ١٤٧٫١٣ | ٣٨٤٫٤٩ | ٧٥٫٠٣ | ٣٣٫٥٧ | ٢٧٫٠٤ | ٣٦٫٧٤ | ٥٩٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٨ | ٨٣٫١٩ | ٥٠٫١١ | ١٣٨٫٦٩ | ٢٩١٫٩٧ | ٦٫٢٥ | ٦٦٫٦٥ | ١٠٩٫٥٣ | ٦٫٨٣ | ٨٥٫٤٠ | ١٬٤٧٨٫٥٧ | ١٢٩٫٩٠ | ٣٠٤٫٨٠ | ٤٤٫١٧ | ٢٫٥١ | ٢٨٫٢٣ | ٧٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
