بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١٨ | ١٩ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٩ | ١٤ | ١٨ | ٢٧ | ٣١ | ٣٢ | ٣١ | ٣٠ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٩ | ٢٤ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٠ | ٥٫٥٨ | ٧٣٫٦٢ | ٥٠٫٤٢ | ٤١٫٨٨ | ٩٫٥٩ | ٤٣٫٢٣ | ٣٤٫٧٥ | ٤٧٫٢٦ | ١٦٫٨٣ | ١٫٩٤ | ٤٫٤٠ | ٢٫٣١ | ٢٩٫٣١ | ١٫٧٠ | ٣٫٤٧ | ٣٧٫٩١ | ٥٩٫٥٨ | ٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٥٫٨٣ | ٢٦٤٫١٧ | ٤٥٤٫٧٩ | ١٣٠٫٤١ | ١٧٢٫٩٠ | ٣٥٤٫٤٧ | ٧٧٣٫٢١ | ٥٢٦٫٥٨ | ٥٦٩٫٨٣ | ٨٣١٫٨٣ | ٥٠٧٫٠٤ | ٢٬٣٥٨٫٢٠ | ١٬٢٢٠٫٩٩ | ٣٨٤٫٢٤ | ١٨٬٧٦٦٫٥٦ | ٤١٧٫٦١ | ١٬٩١٧٫٨٤ | ٣٧٦٫٧٦ | ٥٢٧٫١٤ | ١٢٨٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٦ | ٣ | ٧ | ٣٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٨ | ٢٩ | ٤١ | ١١٠ | ١٠٥ | ١٠٥ | ٧٦ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٦٩ | ١٤٩٫١٨ | ٣١٤٫٨٢ | ٤٣٦٫٦١ | ٢٣٫٨٨ | ١٫٢٧ | ٧٫٨٧ | ٠٫٠٥ | ٣٤٫٥٨ | ٩٫٣٣ | ٢٫٧٠ | ٢٥٫٦٧ | ٤٤٫٦٤ | ١٦٥٫٤٥ | ٤٫٣١ | ٠٫٠٣ | ٢٧٫٨١ | ٩٣٫٠١ | ٥٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٨٤ | ٩٤٫٧٨ | ٧٦٫٠١ | ١٧٧٫٤٧ | ٨٣٩٫٤٠ | ٩٢٣٫٣٠ | ٢٬٢٥٥٫٩١ | ٩٨٨٫٢٤ | ٧٩٣٫٢٣ | ١٬٠٥٨٫٢٨ | ٦٠٣٫٧١ | ٢٬٨٢٨٫٩١ | ١٬١٣٨٫٧٩ | ٥٣٠٫٦١ | ٥٣٬١٩٩٫٥٤ | ١٬١٥٢٫٣٧ | ٥٬١١٢٫٨١ | ١٬١٦٧٫٦٥ | ٢٨٢٫٦٠ | ١١٢٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٢٥ | ٣٣ | ٩ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٤ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٧١ | ٥٧ | ٦٧ | ٥٩ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٦ | ٣١٫٦٦ | ٧٣٫٠٩ | ٢٩٨٫٦٥ | ٣٫١٥ | ٣٫٤٢ | ٢٣٫٢٨ | ٣٢٫٥١ | ٦٤٫٥٨ | ١٦٦٫٢٥ | ٢٣٢٫٢٠ | ١٦٥٫٢١ | ٢٣٩٫٩٧ | ٢٬٤٩٣٫٨٧ | ١٩٫١٥ | ١٦٫٥٨ | ١١٫٦٢ | ١١١٫١٤ | ١٨٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩١٫٦٧ | ٣٧٠٫٩٦ | ٧٩٦٫٣٩ | ٢٣٢٫٩٤ | ٤٠٧٫٨٥ | ٦٠٧٫٨٩ | ١٬٥١٦٫٧٤ | ٥٥٣٫٢٦ | ٢٩٩٫٨٨ | ١٠٥٫٣١ | ٣٦٫٤٠ | ٢١٩٫٥٥ | ٧٧٫٥٤ | ٣٤٫٩٦ | ٣٤٬٢٥٠٫٧٥ | ٦٢٦٫٩١ | ٣٬٢٤٣٫٦٤ | ٩٠٦٫٩٧ | ٣٤٩٫٨٢ | ٨١٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ١ | ٣ | ٨ | ٠ | ٩ | ٢ | ٦ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٢ | ٣٨٫٦٧ | ٨٫٠٠ | ١٣٫٤٥ | ١٦٩٫٢١ | ٥٨٫٥٥ | ١١٠٫٣٢ | ٢٤٫٥٢ | ٢٠٠٫٨٨ | ٩١٫٦٦ | ٧٨٫٠٨ | ٢٨٤٫٦٤ | ٤١٠٫٤٣ | ٩٧٫٣٥ | ٤٬٣١٧٫٣٤ | ١٢٢٫٥٣ | ٢١٦٫٠٨ | ١٢٨٫٨٩ | ٤٨٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
