بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المسبك الكويتية ش.م.ك.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٥ | ٨٤٫٧٣ | ١٬٧٢٨٫٧٠ | ١٨٠٫٣٠ | ٦٩٫٥٥ | ١٥٫١١ | ٧٫١٧ | ١٨٥٫٩٨ | ١١٢٫٧٠ | ١٬٠٥٩٫١٦ | ٧٩٫٢٩ | ٦٫٧٢ | ٥٨٫٩٤ | ١٬٦٣٣٫٠٧ | ٩٫٢٠ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥٦ | ١١٧٫٦٤ | ١٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٤٣ | ٢٠٫٨١ | ٢٫٥٢ | ٩٤٫٥٣ | ٧٥٫٢٨ | ٢٣٫٤٢ | ٩٠٫٨٢ | ٨٫٧٩ | ٧٫٠٠ | ٠٫٩٧ | ٢٫٣٣ | ١٧٫٦٠ | ١٨٫٦٩ | ٨٫٢٤ | ١٣٩٫٠٣ | ٥٬٧٦٢٫٧٥ | ٣٢١٫٢٣ | ٤٣٦٫٦٩ | ٥٫٦٢ | ٨٠٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٩ | ١ | ٦ | ٦ | ٤ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٣ | ١٢٫٧٢ | ٢٠٫٣٩ | ٢٧٧٫٠٢ | ٩٥٫٨١ | ٠٫٥٦ | ١١٬٨٥٥٫٥٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ | ٣٨٤٫٥٨ | ٩٣٫٠٤ | ٩٣١٫٥٦ | ٠٫٠٢ | ٣٨٫٠٩ | ١٥٦٫٠٧ | ٤٩٫٦٣ | ٢٫٤٩ | ٩٢٫٩٨ | ٨٨٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٤ | ٧٫٨٤ | ٥٫٤٣ | ١٥٫٠٥ | ٥٦٫٢٦ | ٢٫٤١ | ٨٫٠٦ | ١٠٠٫٤٦ | ٩٣٫٠٠ | ١٠٠٫٩٧ | ١٠١٫٩٦ | ٢٩٫٨٧ | ٣٠٦٫٧٨ | ٣٢٩٫٤٩ | ٢٢٤٫٤٥ | ٢٦٬٢٣٧٫٦٤ | ٧٥٦٫١٨ | ١٬٠٢٨٫٧٢ | ٥٫٢٧ | ٨٧٦٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٧ | ٤٩٫٠٤ | ١١٫٥٢ | ٦١٫٠٣ | ٤٫٥٧ | ٩٣٫٥٢ | ٥٦٣٫٧٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٧٬١٨٢٫٥٦ | ٢٤٧٫٢١ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٧٧ | ٤٦٫٤٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٦٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٤١ | ٨٧٫٠٣ | ١٠٢٫٩١ | ٢٠٩٫٥٨ | ٨٠٫٩٩ | ٧٨٫٩٨ | ١٧٫٢٤ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨ | ١١٢٫٢٨ | ٣٨٨٫٠٩ | ٤٢١٫٢٥ | ٤٦٣٫٤٨ | ٣١٬٩٠٠٫٣٨ | ٩٧٧٫٤١ | ١٬٣٦٥٫٤٢ | ٩٩٫٦٥ | ٦٩٥٫٦٧ | |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٥ | ٢٦٫٠٤ | ٥٦٫٥٥ | ٠٫٨٤ | ٢٫١٤ | ٧٠٫٣١ | ١٬٠٥٩٫٢١ | ٨٫٠٢ | ٧٫٩٦ | ٣٧٩٫٨٨ | ١٢٣٫٧٦ | ٠٫٤٥ | ٦٫٨٨ | ٩٫١١ | ١٠٢٫١٩ | ١٬٦٤٧٫٧١ | ٢٨٫٣٢ | ١٬٤٧٠٫٢٥ | ١٠٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
