بيان التدفق النقدي (TTM)
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٦٣ | ٧٦٨ | ٨ | ٤٥١ | ١٬٠٦٨ | ١٬٠٧٥ | ٧٦٥ | ٤٧ | ٣٢٨ | ٤٠١ | ٦٩٢ | ٤٤ | ١٬٢٩١ | ٢٠٦ | ١٬٠٣٦ | ٢٬١٦٨ | ١٬٤٢٧ | ٢٬٦٢٢ | ١٬٨٥٥ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٥ | ٩٨٫٩١ | ٥٬٢٨٨٫٨٥ | ١٣٦٫٦٦ | ٠٫٦٩ | ٢٨٫٨٧ | ١٠٦٫١٠ | ٨٠٤٫٢٩ | ٢٢٢٫١٥ | ٢٧٢٫٤٥ | ٩٣٫٦٢ | ٣٬٠٢٣٫٢٤ | ١١٥٫٩٢ | ٦٠٤٫٠٢ | ١٠٩٫٢٨ | ٣٤٫١٥ | ٨٣٫٦٥ | ٢٩٫٢٢ | ٩٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٦١ | ٩٢٫٣٨ | ١٫٠٦ | ٥٣٫٠٢ | ٤٠٩٫٣٦ | ٢٣٢٫٠٦ | ٤٠٨٫٩٨ | ٥٤٫٤٥ | ٤٢٫٦٦ | ١٢٨٫٢٥ | ٥٩٢٫٩٨ | ١٧٫٨١ | ١٧٧٫٤٧ | ١٣٤٫٥٦ | ٢٧٠٫٩٩ | ٥١٩٫٤٧ | ٦٠٦٫٦١ | ٦٥٩٫٦٨ | ١٥٤٫٥٢ | ٢٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٦ | ١ | ٦ | ١٠ | ٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٤٤ | ٥٩ | ٨٢٧ | ٧٩٩ | ٦٥٠ | ٦٨٨ | ١٠٤ | ٨٧ | ٢٢٩ | ١٧٨ | ٣٧٦ | ٤٣٩ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٥ | ٥٦٦٫٢٥ | ٧٩٫١١ | ١٣٤٫٦٠ | ٧٦٦٫٠٦ | ٣٫٠٦ | ٨٦٫٧٥ | ٣٤٫٦٦ | ١٬٢٩١٫٤٢ | ٣٫٣٥ | ١٨٫٦٢ | ٥٫٨٧ | ١١٥٫٠٦ | ١٥٫٦٣ | ٣٦٢٫٠١ | ٢٢٫٤٩ | ١١١٫٤٦ | ١٧٫٠٠ | ٥٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥٨ | ٠٫١٤ | ٠٫٧٠ | ١٫١٧ | ١٫٣٢ | ٤٫٩٥ | ١٢٫٦٣ | ٥١٫٥٠ | ٧٫٧١ | ٢٦٤٫١٩ | ٦٨٤٫٥٦ | ٢٦٢٫١٤ | ٩٤٫٦١ | ٦٧٫٨٧ | ٢٢٫٨٨ | ٥٤٫٩١ | ٧٥٫٤٨ | ٩٤٫٥١ | ٣٦٫٦٠ | ٤١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣١٢ | ١٬٦٠١ | ٧٩٢ | ١٬٢٩٢ | ١٬٣٣٢ | ٥٨٩ | ٥٥٤ | ٥ | ٥٠١ | ٩١٥ | ١٠ | ٨٥٤ | ١٬٢٥٢ | ١٥٦ | ١٬٣٣١ | ١٬٩٨٠ | ١٬٣٧٠ | ٢٬٦٠٠ | ١٬٠٩٤ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠١ | ٥٠٫٥٣ | ٦٣٫٢٠ | ٣٫٠٨ | ٥٥٫٧٩ | ٥٫٩١ | ١٠٠٫٩٢ | ٩٬٧٣٨٫١٤ | ٨٢٫٦٣ | ١٠١٫٠٧ | ٨٬٧٩٩٫٢٣ | ٤٦٫٦٠ | ١١٢٫٥٠ | ٩٥٠٫٥٦ | ٤٨٫٧٨ | ٣٠٫٨١ | ٨٩٫٧٩ | ٥٧٫٩١ | ١١٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٠٣ | ١٩٢٫٥٢ | ١٠٠٫٣٦ | ١٥١٫٨٥ | ٥١٠٫٦٨ | ١٢٧٫١٢ | ٢٩٦٫٣٥ | ٥٫٩٤ | ٦٥٫٠٦ | ٢٩٢٫٤٤ | ٨٫٤١ | ٣٤٤٫٣٣ | ١٧٢٫٠٨ | ١٠٢٫٤٣ | ٣٤٨٫١١ | ٤٧٤٫٣٨ | ٥٨٢٫٠٩ | ٦٥٤٫١٩ | ٩١٫١٢ | ٣٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣٧٥ | ٨٣٢ | ٧٨٩ | ٨٥١ | ٢٦١ | ٤٦٣ | ١٨٧ | ٨٦ | ٧٧٠ | ٣١٣ | ١١٧ | ٢٤٨ | ٧٢٧ | ١٥٣ | ٣٨٢ | ٤١٧ | ٢٣٥ | ٣٩٧ | ١٬٢٠١ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٨٢ | ٥٫١٠ | ٧٫٨٦ | ٦٩٫٣٥ | ٢٧٧٫٦٢ | ٥٩٫٦٤ | ١٤٥٫٨٠ | ٩٩٨٫٩٦ | ١٤٠٫٦٣ | ٦٢٫٧٠ | ٣١٢٫٥٣ | ٣٩٣٫٣٤ | ١٢٠٫٩٩ | ١٥٠٫٢٦ | ٢٠٩٫١٨ | ٤٣٫٦١ | ٦٨٫٨٧ | ٢٠٢٫١٥ | ٥٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
