بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الكويتية لبناء المصانع والمقاولات ش.م.ك.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢٤ | ٢١ | ٢٠ | ٢٣ | ٠ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٤٨٫٤٦ | ١٢٫٣٧ | ٥٫٣٨ | ١٣٫٢٧ | ٩٧٫٨٢ | ٢٧٩٫٥١ | ١٧٢٫٤٩ | ٢١٧٫٠٥ | ٠٫٧٥ | ٣٫٤١ | ٢٧٫١٣ | ١٠١٫٦٥ | ٣٬٥٦٨٫٩١ | ٩١٫٧٠ | ١٧٦٫٣٠ | ٨٫٥٩ | ٦٫٢٧ | ١٩٫٤٨ | ٦٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٢٧ | ١٢٤٫٠١ | ١١٨٫٣٨ | ١٥٧٫٠٧ | ١٢٩٫٩٠ | ١١٫٧٠ | ٥٩٫١٩ | ١٣٫٤١ | ٣١٫٩٩ | ٥١٫٠٧ | ٤٩٫٧٧ | ٢٠٧٫٦٩ | ٣٫٢٠ | ٩٦٫٦٧ | ٦٬٣٠٦٫٤٦ | ١٧٠٫٦٠ | ١٧٣٫١٧ | ١٥٨٫٢٣ | ١٨٢٫١١ | ٩٨٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٬٢٣٩٫٧٧ | ٨٫٢٤ | ٥٣٫٠٣ | ٥٥٫٦٢ | ١١٣٫٠٩ | ٤١٫٨٤ | ١٬٢٠٢٫٠٥ | ٦٫٧٠ | ٨١٫٥٥ | ١٣٫٢٦ | ٣٩٩٫٨١ | ١٫٠١ | ١٢٩٫٥٠ | ٢١٫٩٢ | ١٠٥٫٣٧ | ٧٫٨١ | ٧٫١٩ | ٣٫٤٣ | ٦٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٧ | ٣٫٣٣ | ٣٫٩٣ | ٢٫٥٩ | ٠٫٨٤ | ٧٫٣٩ | ١٣٫٩٨ | ٥٦٫٩١ | ٤٥٫٦٧ | ١٣٫٣٦ | ١٥٫٢٦ | ٢٦٢٫٠٦ | ٢٤٨٫٠٢ | ٦٠٫١٧ | ١٬٥٩٨٫٧٨ | ٣٢٫١٥ | ٣٢٫٩١ | ٢٦٫٢٦ | ٣٦٫٢٥ | ٢١٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٣ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٣ | ٣٥٫٨٣ | ١٦٨٫٨٠ | ٢٦٫٩٥ | ٨٫٦٥ | ٤٫١٩ | ٣٢٫٩٤ | ٠٫٠٧ | ٣٫٦٦ | ٢٫٤٧ | ٢٢٫١٦ | ٤٫٣٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٨٥ | ١٥٫٥١ | ٦٫٠٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٦ | ٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٨٩ | ٢٠٫٦٨ | ١٤٫٤٥ | ٥٤٫٤٨ | ٢٩٫٠٦ | ١٠٩٫٨٣ | ١٥٢٫٥٧ | ٣١٫٩٨ | ٢٤٫٠٧ | ٣٦٫٧٥ | ٣٦٫١٦ | ١٦١٫٢٠ | ١٥٧٫٦٢ | ١٢٩٫٩٦ | ٤٬٣٨٥٫٢١ | ٣٦٫٢٧ | ٣٧٫٨٤ | ٣٢٫٣٧ | ٤٦٫٤٤ | ٨٧٦٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٩ | ١٨ | ١٣ | ١٧ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٣ | ٨ | ٨ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٦ | ٥ | ٦ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٢٣٫٥٠ | ٨٫٢٠ | ٢٨٫٦٨ | ٣٦٫٩٦ | ١٢٤٫١٧ | ٢٥٫٠٠ | ٢١٩٫٨٩ | ٣٢٫٩٥ | ٣٦٫٩٠ | ٠٫٨٨ | ٨٢٫٥٤ | ٢٠٦٫٧٣ | ٢٢١٫٦٢ | ١٠٢٫٩٤ | ١٠٬١١٣٫٨٨ | ٩٫٩٥ | ١٦٫٣١ | ٣٠٫٠٤ | ١٠٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
