بيان التدفق النقدي (TTM)
بيت الاستثمار الخليجي - ش.م.ك.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٨ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ١١ | ٧ | ٦ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٣ | ١١٫١٢ | ١٧٤٫٤٩ | ١٤٨٫٠٥ | ٣٤٫٤٥ | ١٢٤٫٢٠ | ٨٧٣٫٠٠ | ٣٣٣٫٨٧ | ٣٤٫١٤ | ١٥٫٢٣ | ٥٥٫٢٥ | ٢٣٣٫٣٣ | ٢١٫٤٥ | ٤٨٫١٣ | ٢٤٫٩٠ | ٣٣٫٤١ | ١٨٫٨٥ | ٤٤٫٨٦ | ٦٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫١٨ | ٩٦٫٢٢ | ٥٩٫٢٥ | ٢٦٩٫١٢ | ٤٥٫٠٦ | ٢٥٫٨٤ | ١١٫١٣ | ٨٢٫٥٠ | ١١٤٫٨٤ | ٦٥٫٨٥ | ٦٦٫٠٢ | ٥٠٫٩٤ | ٣٢٠٫٥٢ | ٤٢٤٫١٩ | ٧٣١٫٠١ | ٢٥٥٫٨٨ | ٢٦٤٫٥٢ | ٩٧٫٧٤ | ٩٢٫٧٧ | ٢٩٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٨ | ٥ | ٤ | ٧ | ٦ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٦٥ | ٥٬٨٦٤٫٣١ | ٣٧٫٨١ | ٧٫٣٩ | ٦٩٫٠٨ | ١٥٫٧٨ | ٨٣٫٦٠ | ٤٢٫٥٨ | ٣٥٧٫٩٥ | ١٦٫٢٤ | ١٦٫٧٦ | ٤٢٫٩٩ | ٣٫٥٩ | ٦٫٦٧ | ٤٫٢٨ | ٦٥٫٥١ | ١٥٠٫٤١ | ٢٫٦٤ | ٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٧ | ٣٫٧٨ | ١٥٠٫٩١ | ١٥٥٫٣٢ | ٥٠٫١٣ | ٧٤٫١٥ | ١١١٫١١ | ١٧٫٤٨ | ١٤٫٨٤ | ٣٣٫٣٢ | ٣٣٫٠١ | ٤٧٫٣٨ | ٣١٩٫٦٨ | ٣٦٠٫٨٧ | ٣٩١٫٨٣ | ١٩٠٫٤٣ | ١٠١٫٩٧ | ١١٦٫٢٧ | ١٩٤٫٨٤ | ١٨٩٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠١ | ٩٣٧٬٧٧٧٫٧٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٩٩٫٩٦ | ٣٩٧٫٧٥ | ٠٫٧٩ | ٤٫٧٨ | ١١٬٢٧١٫٤٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫١١ | ١٬١٦٨٫١٦ | ٤٨٫٦٢ | ٢٥٫٨٨ | ٤٨٫٤١ | ٢٫٢٢ | ١٩٩٫١٥ | ٠٫٩٥ | ٢١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٤ | ١٣٫٨٠ | ٤٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٨٢ | ٠٫٩٨ | ١٫٦٩ | ١٠٠٫٨٤ | ١٦٣٫٣٢ | ٢٣٩٫١٨ | ١٦٥٫٤٥ | ٢٦٢٫٥٥ | ١١٨٫٥٣ | ٢٠٢٫٠٧ | ٢٥٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ٩ | ١٠ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٨ | ٢٤٤٫٣٥ | ١٦٠٫٤٣ | ٣٨٦٫٩٥ | ١٤٫٢٩ | ٤٣٫٧٩ | ٤٫٢٥ | ٢٦٨٫٠١ | ١٤٫٨٥ | ١٥٫٤٤ | ٤٢٫٠١ | ٧٨٫٨١ | ٨٫٢٣ | ١٨٥٫٩٥ | ٣١٤٫٥٦ | ٣٥٫٥٨ | ٣١٩٫٦٢ | ٤١٫٩٠ | ٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
