بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٠ | ٣٦٠ | ٤٤٥ | ٤١٧ | ٦١٨ | ٧٣٩ | ٨٩٣ | ٥٧٩ | ٣٨٣ | ٦٧٧ | ١٬٠٥٢ | ١٬٢٧٦ | ١٬٠٩٧ | ٨٩٥ | ٧٥ | ١١٠ | ٢٣٨ | ٥٤٢ | ٤٨٤ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٩٫٥٧ | ٢٣٫٦٨ | ٦٫٢٨ | ٤٨٫١١ | ١٩٫٥٨ | ٢٠٫٩٠ | ٣٥٫١٦ | ٣٣٫٨٢ | ٧٦٫٦٠ | ٥٥٫٤٨ | ٢١٫٢٢ | ١٣٫٩٩ | ١٨٫٤٦ | ٩١٫٦٦ | ٢٤٧٫٠٢ | ١١٧٫٤٧ | ١٢٧٫٤٨ | ١٠٫٨٠ | ١٥١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٢ | ١٢٤٫٩٦ | ١٠٩٫٦٤ | ٢١٨٫٨٧ | ٦٨٥٫٨٦ | ٣٩١٫٠٥ | ٣٨٩٫٠٢ | ٤٣٧٫٦٣ | ٤٠٧٫٩٢ | ٣٤٤٫٠٣ | ١٢٤٫٢٤ | ٢١٢٫٨١ | ٢٢٤٫٢٣ | ١٣٨٫٣٤ | ٢٠٫٤٧ | ٨٦٫٩٩ | ٨٦٤٫٦٧ | ١٠٣٫٦٣ | ٢٢٤٫٥٨ | ٢٥٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٤ | ٦٣٦ | ٦٤١ | ٧٨٣ | ٧٥٥ | ١٬٠٥٠ | ١٬١٤٩ | ٩٣٤ | ٧١٣ | ٤٠٧ | ٣٦٥ | ٤١٤ | ٥٠ | ٨ | ٢٩٧ | ٣٦٨ | ٣٨٥ | ٥٢١ | ٤٧٠ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٠ | ٠٫٨٣ | ٢٢٫١٦ | ٣٫٦٠ | ٣٩٫١٣ | ٩٫٤٤ | ١٨٫٧٧ | ٢٣٫٦٤ | ٤٢٫٩٥ | ١٠٫٣٧ | ١٣٫٦٢ | ٨٧٫٩٤ | ١١٦٫٧٥ | ٣٬٤٤٩٫٤٦ | ٢٤٫٠٦ | ٤٫٤٠ | ٣٥٫٤٠ | ٩٫٧١ | ١٥١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٧١ | ٢٢٠٫٨١ | ١٥٧٫٩٥ | ٤١٠٫٩٧ | ٨٣٨٫١٩ | ٥٥٦٫٠٣ | ٥٠٠٫٧٢ | ٧٠٥٫٦٦ | ٧٥٨٫٩٣ | ٢٠٦٫٧٨ | ٤٣٫٠٥ | ٦٩٫١٢ | ١٠٫٢١ | ١٫٢٩ | ٨١٫٥٣ | ٢٩٢٫٣٦ | ١٬٣٩٥٫٠٣ | ٩٩٫٥٢ | ٢١٨٫٢٩ | ٢٤٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٧ | ٥٦٤ | ٦٠٢ | ١٧٦ | ٢٢٧ | ٥٠١ | ٢٧ | ٤٨٧ | ٤٢٤ | ٧٣ | ١٥٩ | ٢٦٢ | ٥٥٨ | ٢٥٦ | ٧٣٦ | ٣٨٥ | ١٧٤ | ٥٠٢ | ٢٢٩ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٧ | ٦٫٧٤ | ٧٠٫٨٤ | ٢٩٫٤٩ | ١٢٠٫٢٤ | ٩٤٫٦٤ | ١٬٧١٣٫٨٢ | ١٢٫٩٩ | ١١٧٫٢٩ | ٣١٧٫٣٥ | ٢٦٤٫٤١ | ١١٣٫٠١ | ٥٤٫٠٦ | ١٨٧٫١٢ | ٤٧٫٧٠ | ٥٤٫٨٤ | ١٨٨٫٧١ | ١٤٥٫٦٣ | ١٤٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٢٢ | ١٩٥٫٨٥ | ١٤٨٫٣١ | ٩٢٫١٠ | ٢٥٢٫٣٤ | ٢٦٤٫٩٨ | ١١٫٧٠ | ٣٦٨٫٠٣ | ٤٥١٫٠١ | ٣٧٫٢٥ | ١٨٫٨١ | ٤٣٫٦٩ | ١١٤٫٠١ | ٣٩٫٦٣ | ٢٠٢٫٠٠ | ٣٠٥٫٣٧ | ٦٣٠٫٣٦ | ٩٥٫٨٩ | ١٠٦٫٢٩ | ١١٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٦٧ | ٢٨٨ | ٤٠٦ | ١٩١ | ٩٠ | ١٨٩ | ٢٣٠ | ١٣٢ | ٩٤ | ١٩٧ | ٨٤٧ | ٥٩٩ | ٤٨٩ | ٦٤٧ | ٣٦٤ | ١٢٦ | ٢٨ | ٥٢٣ | ٢١٥ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٩٦ | ٤٠٫٩٦ | ١٤٦٫٩٥ | ١٤٧٫٢٦ | ١٠٩٫٧٣ | ٢٢١٫٥٣ | ١٥٧٫٦٤ | ٢٩٫٠٠ | ١٠٩٫٣٩ | ٣٣٠٫٥٢ | ٢٩٫٢٣ | ١٨٫٣٧ | ٣٢٫١٧ | ١٥٦٫٣٣ | ٦٥٫٤٠ | ٧٨٫١٢ | ١٬٧٩٨٫٠٢ | ١٤١٫١٦ | ١٤٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
