بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميراي للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠١٬٦٥٨ | ٨٤٣٬٩٢٩ | ١٬٠٧١٬٣٧٢ | ٣٬٣٢٢٬٩٠٨ | ٤٤٧٬٧٤٩ | ١٬٢٣٨٬٩٩٤ | ٢٬٢٥١٬٩٧٣ | ٤٬٠٤٧٬٥٢٩ | ٤١٤٬٠٩٩ | ٢٬٥٩٥٬٠٩٥ | ١٬٢٨٥٬٢٨٩ | ٤٬٣٤٩٬٠٢٥ | ٣٬٩٠٩٬٢٨٢ | ٤٬٠٧٧٬٦٤٢ | ٧٬٧٤٤٬٣٥٦ | ٦٬٨٣٣٬٤٩٦ | ٨٬٩٠٨٬٥٧٧ | ١٠٬٢٥٠٬٢٨٠ | ٥٬٧٩٢٬٧٥٣ | ٦٬٢١٨٬٩٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٧ | ٢٢٦٫٩٥ | ٢١٠٫١٥ | ١١٣٫٤٧ | ٣٧٦٫٧٢ | ٢٨١٫٧٦ | ٧٩٫٧٣ | ٨٩٫٧٧ | ٥٢٦٫٦٩ | ٥٠٫٤٧ | ٤٣٨٫٣٧ | ١٠٫١١ | ٤٫٣١ | ٨٩٫٩٢ | ١١٫٧٦ | ٣٠٫٣٧ | ١٥٫٠٦ | ٤٣٫٤٩ | ٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٤٠ | ٢١٠٫٢٠ | ٤٠٫٠٨ | ٨٣٫٦٥ | ٥٢٫٦٢ | ٥٨٫٨٤ | ٤٤٣٫١٠ | ٥٣٦٫٦٨ | ٥١٫٦٦ | ٢٧٣٫٥٥ | ٣٠١٫٣١ | ٤١٩٫٧٧ | ٤٠٤٫٦٠ | ٣٧١٫٧١ | ١٬٩٣٣٫٧٣ | ٥٬٤٩١٫٣٨ | ١٬١٨٣٫٠٩ | ٥٬٦٤٤٫٨٤ | ٧٨١٫٥٠ | ١٬٣٦١٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٠٣٬١٧٥ | ١٬٧٠٢٬٦٩٨ | ٣٬٤٨٣٬١٨٣ | ٣٬٧٤٦٬٧٧١ | ٣٬١٨٦٬٠٧٩ | ٢٬٢٩٧٬٥٣٢ | ٢٬٩٨٣٬٦١٤ | ٢٬٤٧٥٬٦٨٣ | ٢٬٠٨٩٬٠٦٢ | ٣٬٤٢٤٬١٦٢ | ٢٬٥٣٤٬٢٥٢ | ٢٬٣٣٤٬٢٩٦ | ٢٬٦٧٢٬٤٦٦ | ٣٥٢٬٤٣٣ | ١٬١٣٣٬٦٧٠ | ١٬٠٥٤٬٥٦٦ | ١٬٢٠٥٬٥١٥ | ١٬٣٦٩٬٧٠٩ | ٥٦٤٬٥٩٠ | ٣٬١٢٠٬٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٧ | ١٠٤٫٥٧ | ٧٫٥٧ | ١٤٫٩٦ | ٢٧٫٨٩ | ٢٩٫٨٦ | ١٧٫٠٢ | ١٥٫٦٢ | ٦٣٫٩١ | ٢٥٫٩٩ | ٧٫٨٩ | ١٤٫٤٩ | ١١٣٫١٩ | ٢٢١٫٦٧ | ٦٫٩٨ | ١٤٫٣١ | ٢١٣٫٦٢ | ١٤١٫٢٢ | ٤٥٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٣٨ | ٤٢٤٫٠٩ | ١٣٠٫٢٩ | ٩٤٫٣٢ | ٣٧٤٫٤٢ | ١٠٩٫١١ | ٥٨٧٫٠٦ | ٣٢٨٫٢٦ | ٢٦٠٫٥٩ | ٣٦٠٫٩٤ | ٥٩٤٫٠٩ | ٢٢٥٫٣١ | ٢٧٦٫٥٩ | ٣٢٫١٣ | ٢٨٣٫٠٧ | ٨٤٧٫٤٥ | ١٦٠٫١٠ | ٧٥٤٫٣٠ | ٧٦٫١٧ | ٦٨٣٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٢٢٬٢٠٣ | ٥٠٥٬٧٩٣ | ١٬٩٦٥٬٩١٧ | ٣٬١٥٤٬٦٠٥ | ١٬٨٥٣٬٨٣٢ | ٥٬٥١٣٬٣٠٤ | ١٬١٠٦٬٨٦٥ | ١٬٠٧٣٬٨٦٢ | ٢٬٠٨٥٬٦٣٤ | ٢٩٥٬٤٥٣ | ٦٥٤٬٢٥٧ | ٥٬٥٩٥٬٧٣٨ | ٥٬٧٤٥٬٣٨٤ | ٢٬٦٠٤٬٥٥٦ | ٦٬١٧٦٬٨٦٣ | ٥٬٥٩٠٬٥٧٠ | ٦٬٩٥٨٬٤٥٤ | ١١٬٦٥٩٬٨١٠ | ٥٬٨٨٠٬٨٠٥ | ٣٬٥٩٠٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢٤ | ٢٨٨٫٦٨ | ٦٠٫٤٦ | ٤١٫٢٣ | ١٩٧٫٤٠ | ٧٩٫٩٢ | ١٩٧٫٠٢ | ٢٩٤٫٢٢ | ١١٤٫١٧ | ٣٢١٫٤٤ | ٧٥٥٫٢٨ | ٢٫٦٧ | ٥٤٫٦٧ | ١٣٧٫١٦ | ٩٫٤٩ | ٢٤٫٤٧ | ٦٧٫٥٦ | ٤٩٫٥٦ | ٣٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٤٨ | ١٢٥٫٩٨ | ٧٣٫٥٤ | ٧٩٫٤١ | ٢١٧٫٨٦ | ٢٦١٫٨٢ | ٢١٧٫٧٩ | ١٤٢٫٣٩ | ٢٦٠٫١٧ | ٣١٫١٤ | ١٥٣٫٣٧ | ٥٤٠٫١٠ | ٥٩٤٫٦٣ | ٢٣٧٫٤٣ | ١٬٥٤٢٫٣٤ | ٤٬٤٩٢٫٥٧ | ٩٢٤٫١١ | ٦٬٤٢١٫٠٧ | ٧٩٣٫٣٨ | ٧٨٦٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٥٩٬٦٦٨ | ٤٠١٬٤٩٨ | ٢٬٦٧٣٬٣٩٧ | ٣٬٩٧٢٬٤٩٨ | ٨٥٠٬٩٤٣ | ٢٬١٠٥٬٧٥٨ | ٥٠٨٬٢٢٩ | ٧٥٤٬١٧٤ | ٨٠١٬٦٥٣ | ٩٤٨٬٦٧١ | ٤٢٦٬٥٧٤ | ١٬٠٣٦٬٠٥١ | ٩٦٦٬٢١٥ | ١٬٠٩٦٬٩٩٤ | ٤٠٠٬٤٨٨ | ١٢٤٬٤٤٠ | ٧٥٢٬٩٩١ | ١٨١٬٥٨٧ | ٧٤١٬٢٣٣ | ٤٥٦٬٨٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٧٤ | ٥٦٥٫٨٦ | ٤٨٫٥٩ | ٧٨٫٥٨ | ٣٤٧٫٤٦ | ٧٥٫٨٦ | ٤٨٫٣٩ | ٦٫٣٠ | ٢١٨٫٣٤ | ٥٥٫٠٣ | ١٤٢٫٨٨ | ٦٫٧٤ | ١٣٫٥٤ | ٦٣٫٤٩ | ٦٨٫٩٣ | ٥٠٥٫١٠ | ١٢٤٫١٢ | ٣٠٨٫٢٠ | ٣٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
