بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيه إل كيه - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٤١٤ | ٤٬١١٦ | ٤٬٣١٢ | ٢٬٨٣٦ | ٥٬٦٤٦ | ٥٬٩٨٠ | ٥٬٩٨٢ | ٧٬٠٩٣ | ٧٬٨٢٢ | ٧٬٩٠٠ | ٨٬١٠٧ | ٧٬٠٠٩ | ٧٬٠١٦ | ٦٬٣٧٩ | ٦٬٨٠٥ | ٧٬٨٠٥ | ٨٬٨٦٨ | ١٠٬٩٣٦ | ١١٬٤٩٤ | ١١٬٧٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٥ | ٤٫٧٥ | ٣٤٫٢٣ | ٩٩٫٠٧ | ٥٫٩٢ | ٠٫٠٣ | ١٨٫٥٩ | ١٠٫٢٨ | ٠٫٩٩ | ٢٫٦٣ | ١٣٫٥٥ | ٠٫١٠ | ٩٫٠٨ | ٦٫٦٧ | ١٤٫٧٠ | ١٣٫٦٢ | ٢٣٫٣٢ | ٥٫١٠ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٤٨ | ١٢٨٫٠٥ | ٢٨٧٫٠٨ | ٧٧٫٣٨ | ١١٥٫٦٧ | ٣٠٦٫٧٩ | ٤٦١٫٥٠ | ١١١٫٥٧ | ١٤١٫٩٦ | ٢٩٣٫٢٣ | ٢٢٩٫٧٦ | ٣٥٠٫٨٦ | ٥٠٣٫٦٠ | ٣١١٫٣٠ | ٢١٤٫٥٨ | ٥٠٠٫٦٣ | ٢٦٠٫١٧ | ١٦٥٫٤٨ | ١٨٦٫٨٠ | ٣٢٨٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٬٥١٦ | ١٠٬٨٠٥ | ٩٬٠٣٠ | ٦٬٣٦٨ | ١٠٬٣١٠ | ٣٬٧٩٦ | ٤٬٦٢٧ | ٥٣٠ | ٢٬٢٥٣ | ١١٤ | ٣٬٢٣٦ | ٤٬٨٠٠ | ١٬٣٠٧ | ٢٢١ | ٣٬٧٤٩ | ٥٬٢٨٩ | ١٬١١٦ | ٣٥٬٢٣٣ | ٤٣٬٣٢٣ | ٣٣٬٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠١ | ١٦٫٤٣ | ١٧٠٫٥٣ | ٦١٫٨٩ | ٦٣٫١٨ | ٢١٫٨٩ | ٨٨٫٥٥ | ٣٢٥٫٢١ | ١٠٥٫٠٦ | ٢٬٧٣٦٫٥١ | ٤٨٫٣٠ | ٧٢٫٧٨ | ٨٣٫١٢ | ١٬٧٩٩٫٩٢ | ٤١٫٠٦ | ٧٨٫٩٠ | ٣٬٢٥٧٫٩٧ | ٢٢٫٩٦ | ٢٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٨٫٧٥ | ٣٣٦٫١٤ | ٦٠١٫٢٠ | ١٧٣٫٧٨ | ٢١١٫٢٣ | ١٩٤٫٧٧ | ٣٥٧٫٠٢ | ٨٫٣٣ | ٤٠٫٨٩ | ٤٫٢٤ | ٩١٫٧٢ | ٢٤٠٫٢٦ | ٩٣٫٧٩ | ١٠٫٧٦ | ١١٨٫٢٣ | ٣٣٩٫٢٣ | ٣٢٫٧٣ | ٥٣٣٫١٢ | ٧٠٤٫٠٦ | ٩٢٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٬٦٥٩ | ١١٬٧٢٨ | ١١٬٨٨٥ | ١٧٢ | ٢٢٧ | ٢١٨ | ٤٨ | ١٨٦ | ٢١ | ٥٬٣٢٨ | ٧٬٨٠٧ | ٩٬٨٢٣ | ٩٬٧٥٩ | ٤٬٥٥٤ | ٦٬٢٣٧ | ٤٬٠٧٠ | ٤٬٣٤٨ | ٥٢٬٧٣٩ | ٤٨٬٦٢٨ | ٤٨٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٦ | ١٫٣٤ | ٩٨٫٥٥ | ٣١٫٨٤ | ٤٫٠٠ | ٧٧٫٧٨ | ٢٨٤٫٩١ | ٨٨٫٩٦ | ٢٥٬٧٩٥٫٧٩ | ٤٦٫٥٣ | ٢٥٫٨٢ | ٠٫٦٥ | ٥٣٫٣٤ | ٣٦٫٩٧ | ٣٤٫٧٤ | ٦٫٨٢ | ١٬١١٣٫٠٨ | ٧٫٨٠ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩١٫٦٩ | ٣٦٤٫٨٣ | ٧٩١٫٣١ | ٤٫٧٠ | ٤٫٦٥ | ١١٫١٧ | ٣٫٧٣ | ٢٫٩٣ | ٠٫٣٧ | ١٩٧٫٧٨ | ٢٢١٫٢٥ | ٤٩١٫٧٠ | ٧٠٠٫٤٤ | ٢٢٢٫٢١ | ١٩٦٫٦٨ | ٢٦١٫٠٧ | ١٢٧٫٥٥ | ٧٩٨٫٠٢ | ٧٩٠٫٢٧ | ١٬٣٥٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧١٧ | ٣٬٢١٤ | ١٬٥٠٢ | ٣٬٦٦٥ | ٤٬٨٨١ | ١٬٩٤٩ | ١٬٢٩٦ | ٦٬٣٥٨ | ٥٬٥١٠ | ٢٬٦٩٤ | ٣٬٥٢٩ | ١٬٩٩٨ | ١٬٣٩٣ | ٢٬٠٤٩ | ٣٬١٧١ | ١٬٥٥٩ | ٣٬٤٠٨ | ٦٬٦٠٩ | ٦٬١٥٣ | ٣٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٣٢ | ٥٣٫٢٨ | ٣٤٤٫٠٠ | ٣٣٫١٩ | ١٣٩٫٩٤ | ٣٣٫٥١ | ٣٩٠٫٥٢ | ١٣٫٣٣ | ٥١٫١١ | ٣٠٫٩٨ | ٤٣٫٣٩ | ١٦٩٫٧٤ | ٢٤٧٫٠٩ | ٢٥٤٫٧٥ | ٥٠٫٨٤ | ٣١٨٫٦٣ | ٢٩٣٫٨٩ | ١٩٣٫١١ | ١٥٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
