بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوفاريكس المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٧٥٠ | ١٦٬٢٦٠ | ١٦٬٠٧٢ | ٢٣٬١٧٧ | ٢٧٬٨١٤ | ٢٤٬١٣٠ | ٢٠٬٣٤٢ | ٢٢٬١٢٤ | ٢١٬٧٠٧ | ٢٠٬١٠٧ | ١٩٬٢٢١ | ٧٬١٩٩ | ٣٬٣٩٤ | ٢٥٬٣٠٢ | ٢٠٬٨٨١ | ٢٥٬٣٦٧ | ٢٠٬٤٨٠ | ١٣٬٣٠٥ | ١٩٬٠٥٧ | ٦٬٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ١٫١٦ | ٤٤٫٢١ | ٢٠٫٠٠ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٧٠ | ٨٫٧٦ | ١٫٨٨ | ٧٫٣٧ | ٤٫٤١ | ٦٢٫٥٤ | ٥٢٫٨٥ | ٦٤٥٫٤٤ | ١٧٫٤٨ | ٢١٫٤٩ | ١٩٫٢٧ | ٣٥٫٠٣ | ٤٣٫٢٢ | ٦٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٨٤ | ٦٩٥٫٦٧ | ١٬٣٥٦٫١٨ | ١٦٢٫٠٧ | ٥٥١٫٩٣ | ١٩٠٫١٣ | ١٧٩٫٥٣ | ٥٢٧٫٨٥ | ٣٬٨٤٩٫٢٩ | ٢٥٦٫١٢ | ٤٤٤٫٤٧ | ٩٨١٫٩٧ | ٤٠٫٠٠ | ٧٨٦٫٩٧ | ٥٦٤٫٧٤ | ٤٢٩٫٨٧ | ٢٦٧٫٢٥ | ١٬٦٢٧٫٢٤ | ١٦٦٫٠٣ | ٣٤١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٬٩٧٠ | ٤٥٬٩٨٦ | ٤٧٬٠٤٧ | ٤٣٬٨٢٨ | ٣٨٬٩٩١ | ٣٤٬٠٥٩ | ٢٧٬٠٨٠ | ١٩٬٠٧٤ | ٣٤٬٣٠٥ | ٢٣٬٣٥٢ | ٢٤٬٨٠٧ | ٤٬٩٣٠ | ١٠٬٦٦٦ | ٣٬٤٧٢ | ١٠٬٨٧٣ | ٦٬٧٠١ | ١٠٬٢٥٥ | ٧٬٤٢٠ | ٧٬٩٢١ | ٧٬٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١١ | ٢٫٣١ | ٦٫٨٤ | ١١٫٠٤ | ١٢٫٦٥ | ٢٠٫٤٩ | ٢٩٫٥٦ | ٧٩٫٨٦ | ٣١٫٩٣ | ٦٫٢٣ | ٨٠٫١٣ | ٣١٦٫٣٤ | ٦٧٫٤٥ | ٢١٣٫١٦ | ١٦١٫٦٣ | ٥٣٫٠٤ | ٢٧٫٦٥ | ٦٫٧٥ | ٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٥٧ | ١٬٩٦٧٫٤٤ | ٣٬٩٦٩٫٩٨ | ٣٠٦٫٤٧ | ٧٧٣٫٧٣ | ٢٦٨٫٣٧ | ٢٣٨٫٩٩ | ٤٥٥٫٠٨ | ٦٬٠٨٣٫٢١ | ٢٩٧٫٤٥ | ٥٧٣٫٦٥ | ٦٧٢٫٤٧ | ١٢٥٫٧٠ | ١٠٧٫٩٩ | ٢٩٤٫٠٨ | ١١٣٫٥٦ | ١٣٣٫٨٣ | ٩٠٧٫٤٥ | ٦٩٫٠١ | ٣٧٤٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٬١٩٣ | ٣٢٬٦٢٢ | ٣٢٬٦٤٠ | ٦٬٨٤٢ | ٦٬٣٨٤ | ٢٬٨٨٩ | ٤٬٦٧٤ | ٧٬٤٠٨ | ١٣٬٠٠٤ | ١١٬١٧٨ | ١٠٬٠٤٠ | ١٬٤٣٠ | ٢٢٬٣٨٢ | ٢٥٬٢٥٧ | ٢٧٬٨٨٣ | ١٢٬٥٤٣ | ١٬٩٦٨ | ٥٬٣٩٠ | ١٧٩ | ١٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٢ | ٠٫٠٥ | ٧٩٫٠٤ | ٦٫٧١ | ١٤٥٫٢٦ | ٦١٫٧٩ | ٥٨٫٥٠ | ٢٧٥٫٥٣ | ١٤٫٠٤ | ١٠٫١٨ | ١١٤٫٢٥ | ١٬٤٦٤٫٨٣ | ١٢٫٨٤ | ١٠٫٤٠ | ٥٥٫٠٢ | ٨٤٫٣١ | ١٧٣٫٩٢ | ١٠٣٫٣٣ | ٧١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٣٥ | ١٬٣٩٥٫٦٦ | ٢٬٧٥٤٫٢٣ | ٤٧٫٨٥ | ١٢٦٫٦٧ | ٢٢٫٧٦ | ٤١٫٢٥ | ١٧٦٫٧٥ | ٢٬٣٠٥٫٨٨ | ١٤٢٫٣٩ | ٢٣٢٫١٦ | ١٩٥٫٠٩ | ٢٦٣٫٧٨ | ٧٨٥٫٥٥ | ٧٥٤٫١٢ | ٢١٢٫٥٥ | ٢٥٫٦٨ | ٦٥٩٫٢٣ | ١٫٥٦ | ٥٤٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٨٠٠ | ٢٬٣٣٧ | ١٬١٨٥ | ١٤٬٣٠١ | ٥٬٠٣٩ | ١٢٬٦٩١ | ١١٬٣٣١ | ٤٬١٩١ | ٥٦٤ | ٧٬٨٥١ | ٤٬٣٢٤ | ٧٣٣ | ٨٬٤٨٥ | ٣٬٢١٥ | ٣٬٦٩٧ | ٥٬٩٠١ | ٧٬٦٦٣ | ٨١٨ | ١١٬٤٧٨ | ٢٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٣٦ | ٤٩٫٣٠ | ١٬٣٠٦٫٧٥ | ٦٤٫٧٦ | ١٥١٫٨٤ | ١٠٫٧٢ | ٦٣٫٠١ | ١١٣٫٤٥ | ١٬٢٩٢٫١٣ | ٤٤٫٩٢ | ٨٣٫٠٥ | ١٬٢٥٧٫٣٣ | ١٣٧٫٨٩ | ١٥٫٠٠ | ٥٩٫٦٠ | ٢٩٫٨٦ | ٨٩٫٣٣ | ١٬٣٠٣٫٧٤ | ١١٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
