بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Ace Technologies Corp. - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٥٦ | ٣١٬٩٥٦ | ٢٠٬٣٩١ | ١٢٬٦٤٥ | ٣٣٬٨١٥ | ٤٢٬٥٦٢ | ٢٧٬٦٣٣ | ٢٦٬٤٩٩ | ٢٨٬٢٢٥ | ٥٬٧٤٢ | ٣٬٤٥٧ | ٢٬٤٤٤ | ١٩٬٣٦٦ | ٢٩٬٦٦٧ | ١٧٬٤٠٣ | ٨٬٨٩٢ | ١٬٥٣٣ | ٣٬٥٧٨ | ١١٬٧٢٧ | ٢٬٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٧٤٫٠٩ | ٣٦٫١٩ | ٣٧٫٩٩ | ١٦٧٫٤٢ | ٢٥٫٨٧ | ٣٥٫٠٨ | ٤٫١٠ | ٦٫٥١ | ٧٩٫٦٦ | ٣٩٫٧٩ | ٢٩٫٣٠ | ٨٩٢٫٣٤ | ٥٣٫١٩ | ٤١٫٣٤ | ٤٨٫٩١ | ٨٢٫٧٦ | ٣٣٣٫٤٢ | ٤٢٧٫٧٦ | ٧٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫١٥ | ٣٦٧٫٣١ | ١٩٩٫٧٠ | ٣٤٦٫١٢ | ١٬٣٢٣٫٨٧ | ٣٨٨٫٨٧ | ٢٨٦٫٢٢ | ١٬٠٢٤٫٢٦ | ٤٤٩٫٦٥ | ٤٩٠٫٦٠ | ١٩١٫١٠ | ٢٧٩٫٨٠ | ٢٣٨٫١٨ | ٢٬٢٦٧٫١٤ | ٣٬٦٤٣٫٩٨ | ٦٧٧٫٩٧ | ٥٤٫٨٤ | ٨٣٫٣٧ | ٤٤٧٫٣٦ | ٨٢٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٬٧٢٧ | ٣٠٬٠٤٤ | ٢٨٬٨٥٧ | ٦٬٣٧٨ | ٢١٬١٦٦ | ٩٬١٤٦ | ٧٬٤٥٨ | ٨٩٩ | ١٢١ | ٣٬٤٣٢ | ٩٬٦٨٠ | ١٥٬٦٩٩ | ٢٣٬٤٩٥ | ٦٬٠٨٣ | ٢٠٬٦٩٨ | ١٤٬٣٨٦ | ٩٬٧٨٩ | ١٨٬٣٥٧ | ٨٧٤ | ٣٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٨ | ٣٫٩٥ | ١٢٢٫١٠ | ٤٣١٫٨٧ | ٥٦٫٧٩ | ١٨٫٤٦ | ١١٢٫٠٦ | ٨٦٫٥٢ | ٢٬٧٣٠٫٩٧ | ١٨٢٫٠٢ | ٦٢٫١٧ | ٤٩٫٦٦ | ٧٤٫١١ | ٢٤٠٫٢٧ | ٣٠٫٤٩ | ٣١٫٩٥ | ٨٧٫٥٢ | ١٠٤٫٧٦ | ٥٤٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٨٨٫٢٦ | ٣٤٥٫٣٤ | ٢٨٢٫٦١ | ١٧٤٫٥٧ | ٨٢٨٫٦٣ | ٨٣٫٥٦ | ٧٧٫٢٤ | ٣٤٫٧٧ | ١٫٩٣ | ٢٩٣٫٢٦ | ٥٣٥٫١١ | ١٬٧٩٧٫١٠ | ٢٨٨٫٩٦ | ٤٦٤٫٨٣ | ٤٬٣٣٣٫٨٩ | ١٬٠٩٦٫٩٢ | ٣٥٠٫٢٦ | ٤٢٧٫٧٣ | ٣٣٫٣٣ | ١٣٦٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٬٤٣٨ | ٧١٬٢٧٢ | ٤٠٬٤٣٦ | ٢٬٨٥٦ | ٥٨٬٢٨٥ | ٤٠٬٥٩١ | ٢٦٬١٤٠ | ٢٢٬٨٠٢ | ٢١٬٦٠٢ | ٢٬٤٩٤ | ٥٬٣٧٩ | ١٦٬٦٨٢ | ٥٠٬٩٠٣ | ٣٧٬٩٥٧ | ٤٠٬٩٢٩ | ٢٥٬١٦٠ | ١٦٬٨٠٢ | ٢٠٬٧٦٣ | ١١٬٩٧٠ | ٣٬٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٤ | ٤٣٫٢٦ | ٩٢٫٩٤ | ١٬٩٤١٫٠٤ | ٣٠٫٣٦ | ٣٥٫٦٠ | ١٢٫٧٧ | ٥٫٢٦ | ٨٨٫٤٦ | ٣١٥٫٦٨ | ٢١٠٫١٤ | ٢٠٥٫١٤ | ٢٥٫٤٣ | ٧٫٨٣ | ٣٨٫٥٣ | ٣٣٫٢٢ | ٢٣٫٥٨ | ٤٢٫٣٥ | ٧٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٢٦٫٧٤ | ٨١٩٫٢٢ | ٣٩٦٫٠١ | ٧٨٫١٧ | ٢٬٢٨١٫٨٥ | ٣٧٠٫٨٦ | ٢٧٠٫٧٥ | ٨٨١٫٣٥ | ٣٤٤٫١٤ | ٢١٣٫٠٧ | ٢٩٧٫٣٤ | ١٬٩٠٩٫٦٦ | ٦٢٦٫٠٤ | ٢٬٩٠٠٫٦١ | ٨٬٥٧٠٫٢٦ | ١٬٩١٨٫٣٧ | ٦٠١٫١٦ | ٤٨٣٫٧٩ | ٤٥٦٫٦٣ | ١١٤٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٤٠ | ٨٬٧٠٠ | ١٠٬٢١١ | ٣٬٦٥٣ | ٢٬٥٥٤ | ١٠٬٩٤٥ | ٩٬٦٥٥ | ٢٬٥٨٧ | ٦٬٢٧٧ | ١٬١٧٠ | ١٬٨٠٩ | ٨٧٤ | ٨٬١٣١ | ١٬٣٠٩ | ٤٧٨ | ١٬٣١٢ | ٢٬٧٩٥ | ٤٬٢٩٢ | ٢٬٦٢١ | ٢٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٠٫٠٨ | ٢١٧٫٣٧ | ٦٤٫٢٢ | ١٦٩٫٩٢ | ٥٢٨٫٥٠ | ١١٫٧٩ | ٧٣٫٢٠ | ١٤٢٫٦٢ | ١١٨٫٦٥ | ٥٤٫٥٦ | ١٤٨٫٢٩ | ٨٣٠٫٧٨ | ٨٣٫٩١ | ٦٣٫٥٠ | ١٧٤٫٦٢ | ١١٣٫١٠ | ٥٣٫٥٦ | ٣٨٫٩٢ | ٢٠٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
