بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي إي آند تي المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٩٩١ | ٣٬٩٧٩ | ١١٬٢٨٩ | ٢٬٧٢١ | ١٬٢٤٠ | ٤٬٦٢٠ | ١٣٬١٠٢ | ١٬٩٠٥ | ٢٬٢٤٥ | ١١٬٤٨١ | ١٣٬١٤٢ | ١٢٬٧٤٦ | ١٧٬٤٣٢ | ٤٨٬٧٠٨ | ٢٩٬١٩٥ | ٢٦٬٩٢٢ | ١٢٬٧٣٤ | ٨٬٦٢٣ | ١٣٬٢٨٥ | ٢١٬١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٨ | ١٨٣٫٧٢ | ٧٥٫٩٠ | ١٤٥٫٥٩ | ٤٧٢٫٤٦ | ٣٨٣٫٦٢ | ٨٥٫٤٦ | ٢١٧٫٨٠ | ٦١١٫٤٧ | ٢١٤٫٤٧ | ٣٫٠٢ | ٣٦٫٧٧ | ١٧٩٫٤١ | ٤٠٫٠٦ | ٧٫٧٩ | ٥٢٫٧٠ | ١٦٧٫٧١ | ٥٤٫٠٧ | ٥٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٤٢ | ٣٨٫٣٤ | ٨٥٦٫١٨ | ٣١٫٧٣ | ١٢٣٫٤٨ | ١٠١٫٩٠ | ١٥١٫٥٢ | ١٣٥٫٦٢ | ٢٦٫٢١ | ٦١٫٢٨ | ٢٠٣٫٩٦ | ١٬٩٦٧٫٥٠ | ٢١١٫٧٩ | ١٧٦٫١٠ | ٩٠٫٠٩ | ٣٨٫٥٣ | ٢١٫٦٣ | ٢٤٫٢٩ | ٢٨٫٣٥ | ٩٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٦٨١ | ٣٣٥ | ٢١٦ | ١٦ | ٨٩ | ٢٧٠ | ٣٬٨٣٣ | ٣٠٠ | ٥٬٦٢٧ | ٣٬٢٨٢ | ٤٩٠ | ٥٬٣٤٠ | ٩٠٬٧٨٨ | ٤٣٬٦١٣ | ٤٦٬١٠٣ | ١٠٬٨٨٠ | ٨٢٬٦٢٠ | ٣٥٬٣٧٣ | ٣٨٬٦٤٤ | ١٬٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨٥ | ٣٥٫٦٠ | ٩٢٫٦٤ | ٤٦٢٫٣٣ | ٢٠٢٫٢٥ | ١٬٥٢٠٫٩٥ | ١٠٧٫٨٤ | ١٬٩٧٢٫٨٠ | ٤١٫٦٧ | ٨٥٫٠٦ | ٩٨٩٫١٣ | ١٬٦٠٠٫٠٥ | ٥١٫٩٦ | ٥٫٧١ | ٧٦٫٤٠ | ٨٥٩٫٤٠ | ٥٧٫١٩ | ٩٫٢٥ | ١٠٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫١٤ | ٣٫٢٢ | ١٦٫٣٥ | ٠٫١٩ | ٨٫٨٨ | ٥٫٩٥ | ٤٤٫٣٢ | ٢١٫٣٩ | ٦٥٫٦٩ | ١٧٫٥٢ | ٧٫٦١ | ٨٢٤٫٣٥ | ١٬١٠٣٫٠٣ | ١٥٧٫٦٨ | ١٤٢٫٢٦ | ١٥٫٥٧ | ١٤٠٫٣٦ | ٩٩٫٦٤ | ٨٢٫٤٧ | ٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٣٨٣ | ١٤٬٠٥٩ | ١٢٬٣٩٩ | ١١٬٢٩٢ | ٢٬٤٢٧ | ٢٢٥ | ٥٩٦ | ٩٥٦ | ١٦٬١٦١ | ١٠٬٨٩٧ | ٢٠٬٣١٤ | ١٩٬١٦٨ | ١١٧٬٠٣٩ | ١٢٠٬٠٣٦ | ١٠٧٬٧٩٥ | ١٠٧٬٧٠١ | ٩٬٨٨٤ | ٩٬٠٠٥ | ٥٬٥٦٣ | ٢٬٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٣ | ١١٫٨١ | ٨٫٩٣ | ١٢١٫٥٠ | ٩٠٫٧٥ | ١٦٥٫٤٦ | ٦٠٫٤٢ | ١٬٧٩٠٫١٢ | ٣٢٫٥٧ | ٨٦٫٤١ | ٥٫٦٤ | ٥١٠٫٦٠ | ٢٫٥٦ | ١٠٫٢٠ | ٠٫٠٩ | ١٠٩٫١٨ | ٨٫٨٩ | ٣٨٫٢٢ | ١٤١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٥٥ | ١٣٥٫٤٦ | ٩٤٠٫٣٣ | ١٣١٫٦٩ | ٢٤١٫٦٨ | ٤٫٩٥ | ٦٫٨٩ | ٦٨٫٠٥ | ١٨٨٫٦٧ | ٥٨٫١٧ | ٣١٥٫٢٧ | ٢٬٩٥٨٫٨٠ | ١٬٤٢١٫٩٦ | ٤٣٣٫٩٨ | ٣٣٢٫٦٢ | ١٥٤٫١٣ | ١٦٫٧٩ | ٢٥٫٣٧ | ١١٫٨٧ | ١٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٨٬٠٥٠ | ١٠٬٣٧٩ | ١٬٣١٩ | ٨٬٥٧٤ | ١٬٠٠٤ | ٤٬٥٣٤ | ٨٬٦٤٧ | ١٬٤٠٥ | ٨٬٥٦٦ | ١٨٬٧٣٤ | ٦٬٤٤٣ | ٦٤٨ | ٨٬٢٣١ | ٢٧٬٦٦٠ | ٣٢٬٤٠٨ | ٦٩٬٨٧٨ | ٥٨٬٨٦٤ | ٣٥٬٥٠٠ | ٤٦٬٨٥٦ | ٢١٬٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٢ | ٨٧٫٣٠ | ٥٥٠٫٢٩ | ١١١٫٧١ | ٣٥١٫٣٧ | ٢٩٠٫٧٤ | ٨٣٫٧٥ | ٥٠٩٫٦٥ | ١١٨٫٧١ | ٦٥٫٦١ | ٨٩٫٩٥ | ١٬١٧٠٫٥٤ | ٢٣٦٫٠٥ | ١٧٫١٧ | ١١٥٫٦٢ | ١٥٫٧٦ | ٣٩٫٦٩ | ٣١٫٩٩ | ٥٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
