بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داونسيس المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٬٦٧٣ | ١٢٬٤٣٩ | ٤٬٨٠٧ | ٩١٬٥٦٢ | ٩٨٬٧٧٦ | ١١٩٬٤٠٩ | ١٥٩٬٣١٣ | ٧٣٬٤٢٣ | ٧٥٬٩٢٠ | ١٤٩٬٤٧٤ | ٣١٬٢٤٠ | ٤٢٬٦٦٥ | ٤٣٬٩٦٨ | ٢٬٦٩٢ | ٢٨٬٦٨٧ | ١٠٠٬٥٥٠ | ٧١٬٨٥٥ | ٥٠٬٩١٥ | ٨٣٬٦٩٧ | ٤٢٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٢ | ١٣٨٫٦٥ | ١٬٨٠٤٫٧٢ | ٧٫٨٨ | ٢٠٫٨٩ | ٣٣٫٤٢ | ٥٣٫٩١ | ٣٫٤٠ | ٩٦٫٨٨ | ٧٩٫١٠ | ٣٦٫٥٧ | ٣٫٠٥ | ٩٣٫٨٨ | ٩٦٥٫٤٦ | ٢٥٠٫٥٠ | ٢٨٫٥٤ | ٢٩٫١٤ | ٦٤٫٣٨ | ٤٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫١٧ | ٣٣٫٥٠ | ١٥٫٤٤ | ٢٩٧٫٢٩ | ٦٦٤٫٣٦ | ٩٥٠٫٠٠ | ٣٦٨٫٧٦ | ٩٥٫٣٢ | ١٢٠٫٥٥ | ٢٤١٫٤٢ | ٦٤٫٩١ | ١٤٤٫٠١ | ٨٠٫٠٩ | ٢٥٫٥١ | ٢٩٩٫١٣ | ٥٢٣٫٩١ | ١٬٦٢٨٫٨٤ | ٢٬١٤٢٫٧٦ | ٣٥٤٫٣٦ | ٨٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٬١١٧ | ٦٤٬٤٥٢ | ٣٠٬٧٠٤ | ١٣٬٦٩٢ | ٩٬٠٩٥ | ١٩٬٩٩٧ | ٥٬٣٢٩ | ٣٩٬٤٦٨ | ١٠٬٠٤٢ | ١٥٬٧٨٨ | ٢١٬٠٤٤ | ٢٢٬٨٤٣ | ١٥٬٢٨١ | ٤٬٤٩٧ | ٨٬٠٢٤ | ٣٬٨٤٣ | ٧٬٥٢١ | ٢٩٬٢٩١ | ٤٤٬٦٥١ | ٥٤٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٠ | ١٤٧٫٦٤ | ١٤٤٫٥٩ | ١٦٦٫٤٣ | ١١٩٫٨٦ | ٧٣٫٣٥ | ٦٤٠٫٦٢ | ١٢٥٫٤٤ | ٥٧٫٢٢ | ٣٣٫٢٩ | ٨٫٥٥ | ٣٣٫١٠ | ٧٠٫٥٧ | ٢٧٨٫٤٢ | ٥٢٫١١ | ٢٩٥٫٧٢ | ٢٨٩٫٤٤ | ٥٢٫٤٤ | ٢١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٦٥ | ١٧٣٫٦٠ | ٩٨٫٦١ | ٤٤٫٤٥ | ٦١٫١٧ | ١٥٩٫٠٩ | ١٢٫٣٣ | ٥١٫٢٤ | ١٥٫٩٥ | ٢٥٫٥٠ | ٤٣٫٧٣ | ٧٧٫١٠ | ٢٧٫٨٣ | ٤٢٫٦١ | ٨٣٫٦٧ | ٢٠٫٠٢ | ١٧٠٫٥٠ | ١٬٢٣٢٫٦٩ | ١٨٩٫٠٥ | ١٠٧٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٠٩ | ١٥٬٠٧٤ | ٥٬٢١٧ | ٧٤٬٤٥٢ | ٧٤٬٦٩٩ | ١١١٬٩٨٥ | ١١٠٬٩٥٧ | ١١١٬٠٢٦ | ١٤٨٬٧٩٦ | ١٠٣٬٥١٤ | ١٠٠٬٥٦٨ | ٣٦٬٠٨٣ | ٤٬٧١١ | ١٧٬٧٤٦ | ٣٠٬٢٦٠ | ٧٧٬٤٨٦ | ٨٣٬٨٦٩ | ٨٢٬٣٣٤ | ١٠٤٬٤٧٦ | ٤٦٬٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٠٫٧٧ | ٦٥٫٣٩ | ١٬٣٢٧٫١٧ | ٠٫٣٣ | ٤٩٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٠٫٠٦ | ٣٤٫٠٢ | ٣٠٫٤٣ | ٢٫٨٥ | ٦٤٫١٢ | ٨٦٫٩٤ | ٢٧٦٫٧٢ | ٧٠٫٥١ | ١٥٦٫٠٧ | ٨٫٢٤ | ١٫٨٣ | ٢٦٫٨٩ | ٥٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٩ | ٤٠٫٦٠ | ١٦٫٧٥ | ٢٤١٫٧٣ | ٥٠٢٫٤٢ | ٨٩٠٫٩٣ | ٢٥٦٫٨٣ | ١٤٤٫١٤ | ٢٣٦٫٢٦ | ١٦٧٫١٩ | ٢٠٨٫٩٧ | ١٢١٫٧٩ | ٨٫٥٨ | ١٦٨٫١٥ | ٣١٥٫٥٣ | ٤٠٣٫٧٤ | ١٬٩٠١٫١٧ | ٣٬٤٦٤٫٩٩ | ٤٤٢٫٣٣ | ٩٢٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٤٩٬٣٠٣ | ٣٧٬١٢٦ | ٣١٬١٣٦ | ٣٠٬٧٩٩ | ١٤٬٨٦٨ | ١٢٬٥٦٩ | ٤٣٬٢٠٣ | ٧٧٬٠٢٤ | ٦٢٬٩٧٩ | ٦١٬٩١٥ | ٤٨٬١٢٦ | ٢٩٬٦٢٧ | ٥٤٬٩٠١ | ١٠٬٥٥٤ | ٩٬٥٩٠ | ١٩٬١٩٢ | ٤٬٤١١ | ٢٬٣٧٦ | ٢٣٬٦١٩ | ٥٠٬٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٣٠ | ١٨٣٫٨٧ | ١٩٨٫٩٢ | ٥١٫٧٣ | ١٨٤٫٥٤ | ٤٤٣٫٧١ | ٢٧٨٫٢٩ | ١٨٫٢٣ | ١٩٨٫٣١ | ١٧٧٫٧٣ | ١٦١٫٥٦ | ٨٥٫٣١ | ١١٩٫٢٢ | ٩٫١٣ | ٣٠٠٫١٣ | ١٢٢٫٩٩ | ٤٦٫١٤ | ١٬٠٩٤٫٠٠ | ١١٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
