بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة HLB Life Science Co., Ltd. - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٩١ | ٢٬٠١٠ | ٣٬٤٨١ | ٥٬٣٩٨ | ١٩٢ | ١٤٬٠٨٤ | ١٨٬٧٥٠ | ٢٣٬٢٩٢ | ٢٣٬٠٤٩ | ٢٩٬٧٤٤ | ٢٥٬٠٥٠ | ٢٧٬٦٦٧ | ١٦٬٩٥٥ | ١٠٬٠١٦ | ١٩٬٠٣٠ | ٢٨٬١٠٤ | ٣٠٬٣٦١ | ٣٢٬٠٠٥ | ٣٣٬٩٧٤ | ٢٤٬٠٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٢ | ٧٣٫١٦ | ٥٥٫٠٨ | ١٠٣٫٥٧ | ٧٬٢١٧٫٩٠ | ٣٣٫١٣ | ٢٤٫٢٢ | ١٫٠٤ | ٢٩٫٠٥ | ١٥٫٧٨ | ١٠٫٤٥ | ٣٨٫٧٢ | ٤٠٫٩٣ | ٩٠٫٠٠ | ٤٧٫٦٨ | ٨٫٠٣ | ٥٫٤٢ | ٦٫١٥ | ٢٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٧ | ٥١٧٫٧١ | ١٥٫٦٧ | ١٧٫١٧ | ٠٫٧٠ | ٢٣٨٫٥٨ | ١٢٧٫٤٩ | ٣٢٫٦١ | ١٣٩٫٦١ | ١٠٬٨٠٦٫٧٤ | ٢٬٧٠٤٫٥٥ | ٢٩٫١١ | ٥٧٫٧٦ | ٧٠٫٤٩ | ٧٥٫٥٣ | ١٧٤٫٨٩ | ٤٧٫٨٥ | ٨٩٫٠١ | ١٬٣٥٣٫٨٦ | ٢١٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠١ | ٦٢ | ١٩٬٧٠٤ | ٢٩٬٤٥٩ | ٢٨٬٦٩١ | ٨٬٨٢٢ | ٤٬٧٧٧ | ٢٬١٧٦ | ٦١٬٠٩٩ | ٧٢٬٦٤٣ | ٧٨٬٢٧٣ | ٧١٬١٠٥ | ٢١٬٧٨٨ | ٨٬٨٨٣ | ١٩٬١٥٧ | ٣٠٬٩٩٨ | ٢٦٬١٣٩ | ٣٧٬٧٨١ | ٢٤٬١٠٣ | ٣٢٬٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٨ | ٣١٬٥٦١٫٧٥ | ٤٩٫٥١ | ٢٫٦١ | ٦٩٫٢٥ | ٤٥٫٨٥ | ١٤٥٫٥٤ | ٢٬٧٠٨٫٤٠ | ١٨٫٨٩ | ٧٫٧٥ | ٩٫١٦ | ٦٩٫٣٦ | ٥٩٫٢٣ | ١١٥٫٦٧ | ٦١٫٨١ | ١٥٫٦٨ | ٤٤٫٥٤ | ٣٦٫٢٠ | ٣٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٩ | ١٦٫٠٣ | ٨٨٫٦٩ | ٩٣٫٦٨ | ١٠٤٫٤٧ | ١٤٩٫٤٤ | ٣٢٫٤٨ | ٣٫٠٥ | ٣٧٠٫٠٩ | ٢٦٬٣٩٣٫٢٣ | ٨٬٤٥٠٫٧٥ | ٧٤٫٨٠ | ٧٤٫٢٢ | ٦٢٫٥١ | ٧٦٫٠٣ | ١٩٢٫٩٠ | ٤١٫١٩ | ١٠٥٫٠٨ | ٩٦٠٫٤٩ | ٢٨٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٧٨٨ | ١٬٦٨٤ | ٩٦٧ | ٣٬٤١١ | ١٬٠٣٦ | ٦٤١ | ٧٣٥ | ٩٦٬٩٠٢ | ١٠٠٬٦٣٨ | ١٠٢٬٠٩٦ | ١٠٢٬٣٨٢ | ٣٬٦٩٩ | ٩٬٣٩١ | ٤٬٧٨٦ | ٦٣٬٤٧٨ | ٧٥٬٢٦٢ | ١٢٠٬٠٥٧ | ١٠٥٬٧٤٤ | ٥٥٬٥٥٥ | ٤٥٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٩ | ٤٢٫٥٦ | ٢٥٢٫٦٢ | ٦٩٫٦٢ | ٣٨٫١٢ | ١٤٫٥٨ | ١٣٬٢٩١٫٥٦ | ٣٫٨٥ | ١٫٤٥ | ٠٫٢٨ | ٩٦٫٣٩ | ١٥٣٫٩٠ | ٤٩٫٠٤ | ١٬٢٢٦٫٣٥ | ١٨٫٥٦ | ٥٩٫٥٢ | ١١٫٩٢ | ٤٧٫٤٦ | ١٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٢٥ | ٤٣٣٫٧٤ | ٤٫٣٥ | ١٠٫٨٥ | ٣٫٧٧ | ١٠٫٨٦ | ٤٫٩٩ | ١٣٥٫٦٥ | ٦٠٩٫٥٩ | ٣٧٬٠٩٤٫٣٤ | ١١٬٠٥٣٫٦٢ | ٣٫٨٩ | ٣١٫٩٩ | ٣٣٫٦٨ | ٢٥١٫٩٤ | ٤٦٨٫٣٦ | ١٨٩٫٢١ | ٢٩٤٫٠٩ | ٢٬٢١٣٫٨٥ | ٣٩٩٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٨٠٥ | ٣٨٨ | ٢٢٬٢١٧ | ٣١٬٤٤٧ | ٢٧٬٤٦٣ | ٥٬٩٠٣ | ١٤٬٧٠٧ | ٧١٬٤٣٤ | ١٦٬٥٠٩ | ٢٧٥ | ٩٢٦ | ٩٥٬٠٥٨ | ٢٩٬٣٥٦ | ١٤٬٢١٠ | ٢٥٬١٩٦ | ١٦٬٠٦٩ | ٦٣٬٤٥٣ | ٣٥٬٩٥٦ | ٢٬٥٠٩ | ١١٬٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٠٨ | ٥٬٦٢٢٫٣٥ | ٤١٫٥٤ | ١٢٫٦٧ | ١٢١٫٥٠ | ١٤٩٫١٣ | ٥٨٥٫٧٢ | ٧٦٫٨٩ | ١٠١٫٦٧ | ٢٣٦٫٥٢ | ١٠٬١٦٢٫٩٤ | ٦٩٫١٢ | ٥١٫٥٩ | ٢٧٧٫٣١ | ٣٦٫٢٢ | ٢٩٤٫٨٧ | ٤٣٫٣٣ | ١٠٦٫٩٨ | ٣٥١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
