بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة L&F المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٣ | ٤٥٬٢٦٩ | ٧٬٩٤٥ | ١٠٠٬٥٩٢ | ١٠٦٬٣٤٠ | ١٣٨٬٠٧٩ | ١٣٩٬٢٧٨ | ٣٠٨٬٥٢٦ | ٤٣١٬٦٠١ | ٨٦٤٬٢٨٨ | ٨٨٦٬١٧٢ | ١٬٠٦٢٬٧٨٦ | ١٬٠١٠٬٤٢٩ | ٣٧٤٬٦٤٩ | ٩٩٬٩٧٥ | ٢٥٨٬٨١١ | ٤٠١٬٩٢٨ | ٢٨٠٬٥١٩ | ٤١٬٨٦٢ | ٥٥٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٧٬٠٥٣٫٣٤ | ١١٧٫٥٥ | ١٬١٦٦٫١٣ | ٥٫٧١ | ٢٩٫٨٥ | ٠٫٨٧ | ١٢١٫٥٢ | ٣٩٫٨٩ | ١٠٠٫٢٥ | ٢٫٥٣ | ١٩٫٩٣ | ٤٫٩٣ | ٦٢٫٩٢ | ٧٣٫٣١ | ٣٥٨٫٨٨ | ٥٥٫٣٠ | ٣٠٫٢١ | ٨٥٫٠٨ | ٣١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٧ | ٢٢١٫٩٤ | ٣٢٫٠٤ | ٤٤١٫٠٤ | ٣٥٫٤٢ | ٥٥٫١١ | ٩٩٫٦١ | ١٠٥٫٩٣ | ٤١٠٫٩٣ | ٥٧٠٫١٩ | ٢٬٠٧٩٫٠٠ | ١٬٠٣١٫٩٧ | ٩٩٢٫١٧ | ٣٠٩٫٤٦ | ٥١٫٥٥ | ٣٬٤٦٨٫٣٢ | ١٬١٠٢٫٩٤ | ٧٣٣٫٢٧ | ٣٦٫٩٥ | ٢٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٬٣٧٦ | ٧٠٬٨٤٤ | ٨٠٬٣٣٥ | ١٢٩٬١٤٢ | ٢٦٦٬٦١٨ | ٤١٣٬٥٨٢ | ٤٥١٬٨٠٦ | ٤١٣٬٦٨٨ | ٣٣٧٬١٨٢ | ٨٢٬٠٨٤ | ٥٤٬٧٩٦ | ٢٤٨٬٧٨٩ | ٢٧١٬٥٣٤ | ٥٦١٬٢٩٧ | ٥٧٩٬٨٦٢ | ٤١٣٬٦٥٣ | ٣٦٥٬٨٤٦ | ٢٣٩٬٨٨٨ | ١٩١٬٤١١ | ١٦٩٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٥ | ١٣٫٤٠ | ٦٠٫٧٥ | ١٠٦٫٤٥ | ٥٥٫١٢ | ٩٫٢٤ | ٨٫٤٤ | ١٨٫٤٩ | ٧٥٫٦٦ | ٣٣٫٢٤ | ٣٥٤٫٠٣ | ٩٫١٤ | ١٠٦٫٧١ | ٣٫٣١ | ٢٨٫٦٦ | ١١٫٥٦ | ٣٤٫٤٣ | ٢٠٫٢١ | ١١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫١٧ | ٣٤٧٫٣٣ | ٣٢٣٫٩٧ | ٥٦٦٫٢٢ | ٨٨٫٨٠ | ١٦٥٫٠٧ | ٣٢٣٫١٤ | ١٤٢٫٠٣ | ٣٢١٫٠٣ | ٥٤٫١٥ | ١٢٨٫٥٥ | ٢٤١٫٥٨ | ٢٦٦٫٦٣ | ٤٦٣٫٦٣ | ٢٩٩٫٠٠ | ٥٬٥٤٣٫٣٤ | ١٬٠٠٣٫٩٣ | ٦٢٧٫٠٦ | ١٦٨٫٩٣ | ٦٩٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢٬٤٨١ | ٤٦٬٣٩٠ | ١١٣٬١٥٠ | ٢٠٦٬٩٣١ | ٦٧٣٬٣٠٦ | ٨٠١٬٩١١ | ٧٣٠٬٩٨٦ | ١٬٠١٣٬٥٢١ | ٦٦٢٬٥٢٦ | ٧٩٥٬٢٦١ | ٩٧٧٬٠٩٥ | ١٬٤٠٦٬٨٢٧ | ١٬٣٧١٬٣٣٥ | ١٬٠٥٠٬٠٨٥ | ٨٦٤٬١٤٤ | ١٣٨٬٣٨٩ | ١٬٦٣٠ | ٢٠٬٢٠١ | ٢٨٬٣٧٠ | ١٣٤٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٣ | ١٤٣٫٩١ | ٨٢٫٨٨ | ٢٢٥٫٣٨ | ١٩٫١٠ | ٨٫٨٤ | ٣٨٫٦٥ | ٣٤٫٦٣ | ٢٠٫٠٣ | ٢٢٫٨٦ | ٤٣٫٩٨ | ٢٫٥٢ | ٢٣٫٤٣ | ١٧٫٧١ | ٨٣٫٩٩ | ٩٨٫٨٢ | ١٬٣٣٩٫٠٠ | ٢٤٠٫٤٤ | ٥٧٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٧٣ | ٢٢٧٫٤٣ | ٤٥٦٫٣١ | ٩٠٧٫٢٨ | ٢٢٤٫٢٤ | ٣٢٠٫٠٦ | ٥٢٢٫٨١ | ٣٤٧٫٩٨ | ٦٣٠٫٨٠ | ٥٢٤٫٦٦ | ٢٬٢٩٢٫٣١ | ١٬٣٦٦٫٠٤ | ١٬٣٤٦٫٥٥ | ٨٦٧٫٣٦ | ٤٤٥٫٥٨ | ١٬٨٥٤٫٥٤ | ٤٫٤٧ | ٥٢٫٨٠ | ٢٥٫٠٤ | ٥٤٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬٦٨٢ | ٢٠٬٣٩٧ | ٢٤٬٧٩٧ | ٢٢٬٨٠٨ | ٣٠٠٬٢٥٨ | ٢٥٠٬٥٥١ | ١٣٩٬٨١٩ | ٢٩١٬٢٥٨ | ١٠٥٬٠٣٠ | ١٥١٬٥٧٨ | ٤٢٬٦٢٥ | ١٠٢٬٩٨٦ | ١٠١٬٨٤٠ | ١٢١٬٠٦٧ | ١٩٣٬٩٣٥ | ٧٬٤٦٢ | ٣٦٬٤٤٢ | ٣٨٬٢٥٦ | ١١٣٬٣٠٥ | ٢٤٤٬٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٧ | ٢١٫٥٧ | ١٩١٫٩٨ | ١٬٤١٦٫٤٧ | ١٦٫٥٥ | ٤٤٫٢٠ | ١٠٨٫٣١ | ١٣٦٫٠٦ | ٤٤٫٣٢ | ١٢٨٫١٢ | ١٤١٫٦١ | ١٫١١ | ١٨٫٨٨ | ٦٠٫١٩ | ١٠٣٫٨٥ | ٥٨٨٫٣٥ | ٤٫٩٨ | ٣٩٦٫١٨ | ١١٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
