بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطبيعة والبيئة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٢٢ | ٦٬٧٠١ | ٨٬٥٣٩ | ٩٬٤٠١ | ٧٬٣٢٠ | ٢٬٦٨٧ | ٦٬٣٥٦ | ٧٬٦٦١ | ٨٬٨٤٨ | ٥٬٦٦٦ | ٤٬٨٠٣ | ٦٬٩٨١ | ٤٬٣٢٨ | ٤٬٢٠٤ | ٥٬١٣٦ | ٢٬٨٣٠ | ٥١٥ | ٣٬٩٤٨ | ١٠٬٨٣٢ | ٥٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٥٫٥٨ | ٢٧٫٤٢ | ١٠٫١٠ | ٢٢٫١٤ | ٦٣٫٢٩ | ١٣٦٫٥٢ | ٢٠٫٥٣ | ١٥٫٤٩ | ٣٥٫٩٦ | ١٨٤٫٧٧ | ٤٥٫٣٥ | ٣٨٫٠٠ | ٢٫٨٥ | ٢٢٫١٥ | ٤٤٫٩٠ | ١١٨٫٢٠ | ٦٦٦٫٦٤ | ١٧٤٫٣٥ | ٥٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٦٤ | ٧٦٧٫٣٣ | ٣٥٩٫٥١ | ١٧٢٫٤٩ | ١٤٤٫٨٨ | ٢٢٫٨٧ | ٢٩٠٫٨٦ | ٥٦٨٫٢٦ | ١٬٥٢٣٫٦٥ | ١٣٩٫٨٩ | ٢٥٠٫٨٤ | ٣٠٨٫٤٦ | ١٥٥٫٧٧ | ١١٩٫١٠ | ١٠٢٫٦١ | ٤٧٨٫٠٩ | ٧٫١١ | ٤٩٫٢٨ | ١٬٢٤٢٫٤٠ | ٧١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٧٢١ | ٤٬١٥٧ | ٧٬١٢٣ | ٧٬٦٩٢ | ٨٬٩٦٥ | ١٣٬٣٣٥ | ١٣٬٩٥٢ | ١٣٬٤٤٦ | ١٦٬٢٢٦ | ١٠٬٩٧٥ | ٩٬١٤٩ | ٨٬٢٢٤ | ٦٬٨١٠ | ٥٬٩٩٧ | ٥٬٥٥٧ | ٦٬٦٥٣ | ١١٬٧٩٧ | ١٣٬٠٥٤ | ١٣٬٤٤٤ | ١٢٬١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٥ | ٧١٫٣٦ | ٧٫٩٩ | ١٦٫٥٥ | ٤٨٫٧٥ | ٤٫٦٢ | ٣٫٦٢ | ٢٠٫٦٨ | ٣٢٫٣٦ | ١٦٫٦٤ | ١٠٫١١ | ١٧٫١٩ | ١١٫٩٥ | ٧٫٣٣ | ١٩٫٧١ | ٧٧٫٣٣ | ١٠٫٦٥ | ٢٫٩٩ | ٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٢٦ | ٤٧٥٫٩٨ | ٢٩٩٫٩٠ | ١٤١٫١٤ | ١٧٧٫٤٤ | ١١٣٫٤٨ | ٦٣٨٫٤٦ | ٩٩٧٫٤١ | ٢٬٧٩٤٫٣٦ | ٢٧٠٫٩٩ | ٤٧٧٫٨٤ | ٣٦٣٫٤١ | ٢٤٥٫١٢ | ١٦٩٫٨٨ | ١١١٫٠٣ | ١٬١٢٣٫٨٧ | ١٦٢٫٨٠ | ١٦٢٫٩٤ | ١٬٥٤١٫٩٥ | ١٦٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٨ | ١١٬٧٣٢ | ١٣٬٢٨٧ | ١١٬٦٤٣ | ١١٬٢٣٣ | ٤٬٢٧١ | ٢٢٬٤٩٣ | ٢٢٬٤٥٥ | ٢٥٬٦٥٥ | ٢٠٬٦٩١ | ٢٬٤٣٢ | ٣٬٥٠٧ | ٥٬٢٦١ | ٥٬٣٢٢ | ٥٬٤٢٦ | ٤٬٤١٤ | ١٩٬٥٥٩ | ٢٥٬٠١٤ | ٢٥٬١٤٨ | ٢٥٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٬٠٣٦٫٦٥ | ١٣٫٢٦ | ١٢٫٣٧ | ٣٫٥٣ | ٦١٫٩٧ | ٤٢٦٫٥٧ | ٠٫١٧ | ١٤٫٢٥ | ١٩٫٣٥ | ٨٨٫٢٥ | ٤٤٫٢١ | ٥٠٫٠٣ | ١٫١٧ | ١٫٩٥ | ١٨٫٦٥ | ٣٤٣٫٠٥ | ٢٧٫٨٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٣ | ١٬٣٤٣٫٣١ | ٥٥٩٫٤١ | ٢١٣٫٦٣ | ٢٢٢٫٣٢ | ٣٦٫٣٥ | ١٬٠٢٩٫٣٢ | ١٬٦٦٥٫٦٧ | ٤٬٤١٨٫٠١ | ٥١٠٫٨٩ | ١٢٧٫٠٠ | ١٥٤٫٩٥ | ١٨٩٫٣٥ | ١٥٠٫٧٧ | ١٠٨٫٤١ | ٧٤٥٫٧٨ | ٢٦٩٫٩٠ | ٣١٢٫٢٢ | ٢٬٨٨٤٫٣٥ | ٣٣٣٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٢٤ | ٨٧٣ | ٢٬٣٧٥ | ٥٬٤٥٠ | ٥٬٠٥٣ | ١١٬٧٥١ | ٢٬١٨٥ | ١٬٣٤٨ | ٥٨١ | ٤٬٠٥٠ | ١٬٩١٥ | ٢٬٢٦٣ | ٢٬٧٧٨ | ٣٬٥٣٠ | ٥٬٠٠٥ | ٥٩٢ | ٧٬٢٤٦ | ٨٬٠١٢ | ٨٧٢ | ٧٬٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٤٩ | ٣٧١٫٩٧ | ١٢٩٫٤٦ | ٧٫٣٠ | ١٣٢٫٥٨ | ١١٨٫٦٠ | ٣٨٫٣١ | ٥٦٫٩٣ | ٥٩٧٫٤٥ | ١٤٧٫٢٨ | ٢١٨٫٢٠ | ٢٢٫٧٧ | ٢٧٫٠٥ | ٤١٫٧٩ | ٨٨٫١٧ | ١٬١٢٤٫٢٢ | ١٠٫٥٦ | ٨٩٫١٢ | ٧٦١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
