بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اس بي سوفت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٢١٧ | ٦٥٩ | ١٬٣١٠ | ٣٬٧٨٤ | ١٬٥٤١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٨٧ | ٩٨٫٦٩ | ١٨٨٫٩٦ | ٥٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٨٥ | ٧٫٨٨ | ١٢٫٢٦ | ٣٦٫٠٨ | ١٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٠١٣ | ٨٬٦٣٣ | ٩٬٧٢١ | ٧٬٠٣٦ | ١٠٬٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٨ | ٢١٢٫٦٠ | ٢٧٫٦٣ | ٥١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٤٥ | ١٠٣٫٢٧ | ٩١٫٠٠ | ٦٧٫٠٩ | ٨٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٠ | ٣٦٩ | ٣٧٣ | ٣٥٦ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١١ | ١٫١٥ | ٤٫٤٩ | ١٨١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧١ | ٤٫٤١ | ٣٫٤٩ | ٣٫٤٠ | ٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٨٦ | ٨٬٣٦٠ | ١٠٬٦٨٣ | ١٠٬٤٨٧ | ١٢٬٥٠١ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٨٧ | ٢٢٧٫٨٠ | ١٫٨٤ | ١٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
