بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إل إكس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٬٨٣٠ | ٨٢٬٧٤٢ | ٦٢٬٩٧٦ | ٧٥٬٨٩٧ | ٨٨٬٤٧٤ | ٩١٬٨٨٦ | ٣٩٬٢١١ | ٣٩٬٤٢١ | ٣٥٬١٨٤ | ٣٢٬٦١٥ | ٨٧٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٩ | ٢٣٫٨٩ | ٢٠٫٥٢ | ١٦٫٥٧ | ٣٫٨٦ | ٥٧٫٣٣ | ٠٫٥٤ | ١٠٫٧٥ | ٧٫٣٠ | ١٦٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٢١ | ٥٧٥٫٦٠ | ٣٣٫٤٣ | ١٥٧٫٤٥ | ١٧٧٫٥٢ | ٧٦٫٩٣ | ١٥٫٣٢ | ٣١٨٫٧٩ | ٣٩٫٤٥ | ٣٩٠٫٧٩ | ٢٠٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٧١٨ | ٦٦٬٩٣٨ | ٢٢٥٬٧٧٦ | ٢٬٠٢٦ | ١٢٬٩٠٢ | ٥٣٬٣٢٠ | ٢٣٩٬٤٣٣ | ٤٬٣٣٦ | ٧٦٬٧٣٧ | ١٬٥٣٣ | ٢١٬٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٥٤ | ٢٣٧٫٢٩ | ٩٩٫١٠ | ٥٣٦٫٨٢ | ٥١٣٫٢٧ | ٣٤٩٫٠٥ | ١٠١٫٨١ | ١٬٨٦٩٫٧٦ | ١٠٢٫٠٠ | ١٬٣١٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٠٨ | ٤٦٥٫٦٦ | ١١٩٫٨٥ | ٤٫٢٠ | ٢٥٫٨٩ | ٤٤٫٦٤ | ٩٣٫٥٥ | ٣٥٫٠٦ | ٨٦٫٠٤ | ١٨٫٣٧ | ٥١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٦٩ | ١٬٤٢٩ | ٢٥٬٥٨٦ | ٢٥٬٦٦٦ | ٢٥٬٧٣٣ | ٢٥٬٧٧٢ | ٢٢٬٧٠٢ | ٢٢٬٧١٩ | ٢٢٬٧٣٢ | ٢٢٬٧٣٦ | ٢٤٬٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٨ | ١٬٦٩٠٫٤٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٥ | ١١٫٩١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٣ | ٩٫٩٤ | ١٣٫٥٨ | ٥٣٫٢٤ | ٥١٫٦٣ | ٢١٫٥٨ | ٨٫٨٧ | ١٨٣٫٧٢ | ٢٥٫٤٩ | ٢٧٢٫٤٢ | ٥٨٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٤٣٬٧٤٣ | ١٤٬٣٧٥ | ١٨٨٬٣٨٦ | ٤٨٬٢٠٥ | ٤٩٬٨٣٩ | ١١٩٬٤٣٤ | ٢٥٥٬٩٤٢ | ١٢٬٣٦٦ | ٨٩٬١٨٩ | ٨٬٣٤٦ | ٤١٬٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٤ | ١٬٤١٠٫٥١ | ١٢٥٫٥٩ | ٣٫٣٩ | ١٣٩٫٦٤ | ١١٤٫٣٠ | ٩٥٫١٧ | ٦٢١٫٢٤ | ٩٠٫٦٤ | ٤٠١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
