بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إسحاق الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٣٦ | ٤٦٨ | ٣٧٤ | ٣٬٣٣١ | ٧٬٧١٣ | ١٢٬١٢١ | ١٬٠١٧ | ٥٬٤٣٣ | ١٣٬٨٦١ | ٦٬٠٠٧ | ٢٥٬١٠٧ | ٢٠٬٢٠٦ | ١٬٨٣٨ | ١٠٬٧٢٨ | ١٦٬٥٢١ | ١٧٬٤٠٥ | ٨٬١٧٤ | ٤٬٥٩٥ | ٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠٢ | ٢٠٫٠٦ | ٧٨٩٫٩١ | ١٣١٫٥٤ | ٥٧٫١٦ | ٩١٫٦١ | ٤٣٤٫٠١ | ١٥٥٫١٢ | ٥٦٫٦٦ | ٣١٧٫٩٩ | ١٩٫٥٢ | ١٠٩٫١٠ | ٤٨٣٫٧٥ | ٥٤٫٠١ | ٥٫٣٥ | ٥٣٫٠٤ | ١٥٦٫٢٢ | ٨٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٢٦ | ٤٠٫٦٧ | ٢٣٫٥٠ | ١٦٦٫٤٣ | ٢٨٧٫١٣ | ٦٧٥٫٢٨ | ٢٦٫٣٥ | ١٦٥٫٨٣ | ٢٣٥٫٧٥ | ٨١٨٫٠٢ | ٣٦٠٫٠٣ | ٧٦٦٫٠٠ | ٥١٫٣٠ | ١٣١٫١٠ | ٣٤١٫٠٨ | ٥٠٦٫٨٩ | ٣٥٥٫٣٢ | ٥٣٫٣٠ | ١٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٥٠٩ | ٢١٬٠٤٧ | ٢١٬٤٧٤ | ٩٬١٣٨ | ٩٬٢١٦ | ٨٬٤١٣ | ١٢٬٧١٠ | ٤٬١٩١ | ٢٬٨٦٥ | ٥٬١٠٧ | ٩٩٥ | ٢٬٨٩٢ | ٢٬١٢٥ | ١٬٩١٧ | ١٬٩١٦ | ٩٨٤ | ١٬٦٣٥ | ٥٬٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٣٤٫٥٥ | ٤٬٠٣٨٫٩٦ | ٢٫٠٣ | ٥٧٫٤٥ | ٠٫٨٦ | ١٩١٫٢٨ | ٥١٫٠٨ | ٦٧٫٠٢ | ٣١٫٦٤ | ٧٨٫٢٦ | ٨٠٫٥٣ | ٣٩٠٫٨٢ | ٢٦٫٥٥ | ٩٫٧٨ | ٠٫٠٧ | ٤٨٫٦٤ | ٢٦٦٫٢٢ | ٤٢٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣١ | ٤٤٫١٧ | ١٬٣٢١٫١٨ | ١٬٠٧٢٫٩١ | ٣٤٠٫١٧ | ٥١٣٫٤٣ | ٢١٧٫٨٤ | ٣٨٧٫٩٣ | ٧١٫٢٩ | ٣٩٠٫٢٠ | ٧٣٫٢٤ | ٣٧٫٧٠ | ٨٠٫٧٤ | ٢٥٫٩٦ | ٣٩٫٥٧ | ٥٥٫٧٩ | ٤٢٫٧٦ | ١٨٫٩٧ | ١٣٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٦ | ١٨١ | ٢٣٬٠١٧ | ٢٢٬٧٩٩ | ١٩٬٤٤٨ | ١٩٬٤٦٠ | ٣٬٦٢٧ | ٤٬١١٧ | ٣٬٨١٣ | ٢٬٤٣٤ | ١٣٬٠٥٤ | ١٦٬٦٣٥ | ٤٬٦٣٩ | ٤٣٠ | ٩٬٧٦٢ | ١٢٬٠٣٠ | ٤٬٨٩١ | ١١٬٥٨٩ | ١٠٬٠٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٦ | ١٢٬٨٣٤٫٥٥ | ٠٫٩٥ | ١٤٫٧٠ | ٠٫٠٦ | ١١٨٫٦٤ | ١٣٫٥٠ | ١٩٢٫٦٢ | ٣٦٫١٧ | ٤٣٦٫٢٩ | ٢٧٫٤٤ | ٧٢٫١١ | ١٠٩٫٢٦ | ٢٬١٧٢٫٤٩ | ٢٣٫٢٤ | ٥٩٫٣٤ | ٣٣٦٫٩٥ | ١٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٥ | ١٥٫٧٠ | ١٬٤٤٤٫٨٠ | ١٬١٣٩٫١١ | ٧٢٤٫٠١ | ١٬٠٨٤٫١٣ | ٩٣٫٩٣ | ١٢٥٫٦٦ | ٦٤٫٨٦ | ٣٣١٫٤٨ | ١٨٧٫١٨ | ٦٣٠٫٦٤ | ١٢٩٫٤٩ | ٥٫٢٥ | ٢٠١٫٥٣ | ٣٥٠٫٣٧ | ٢١٢٫٦١ | ١٣٤٫٤٢ | ٢٥٨٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٤٦ | ١٬١٥١ | ١٬٥٩٣ | ٢٬٠٠١ | ٢٬٦٨٦ | ١٬٧٩٥ | ٣٬٨٦٢ | ٣٬٢٧٦ | ٥٬٨٧٩ | ٧٣٤ | ٦٬٩٧٤ | ٢٬٦٣٨ | ٣٬٥٨٣ | ٨٬١٨٣ | ٤٬٨٤٤ | ٣٬٤٣٤ | ٢٬٣٠٠ | ٨٬٦٢٢ | ٣٬٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٥ | ٢٣٨٫٣٨ | ٢٢٥٫٦٣ | ٢٣٤٫٢١ | ١٦٦٫٨٢ | ٣١٥٫١٤ | ١٥٫١٦ | ٢٧٩٫٤٥ | ٨٧٫٥١ | ٨٤٩٫٧٢ | ٦٢٫١٧ | ٢٣٥٫٨١ | ١٢٨٫٤٠ | ٤٠٫٨٠ | ٢٩٫١١ | ٣٣٫٠٠ | ٢٧٤٫٧٩ | ٥٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
