بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Solus للمواد المتقدمة المحدودة - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٧٥٩ | ٥٩٬٣١١ | ٥٨٬٤٨٧ | ٦٥٬٠٣٥ | ٤١٬٩٧٤ | ٦٨٬٧٤٦ | ٨٩٬٤٢٩ | ١٠٨٬٠٤٨ | ١٠٠٬٤١١ | ٦٢٬٣٣٠ | ٤٤٬٧٩٥ | ٤٧٬٢٢٢ | ١٧٬٤٩٥ | ٦٬٦٣٢ | ٧٦٬٠٢٠ | ٨٧٬٣٩٩ | ١٨٩٬٩٦٢ | ١٦٣٬٩٤١ | ٨٤٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨٢ | ١٫٣٩ | ١١٫٢٠ | ٣٥٫٤٦ | ٦٣٫٧٨ | ٣٠٫٠٩ | ٢٠٫٨٢ | ٧٫٠٧ | ٣٧٫٩٣ | ٢٨٫١٣ | ٥٫٤٢ | ١٣٧٫٠٥ | ١٣٧٫٩١ | ١٬٠٤٦٫٣٠ | ١٤٫٩٧ | ١١٧٫٣٥ | ١٣٫٧٠ | ٤٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٨ | ٤٠٫١٣ | ٤٨٫٣٨ | ٥٦٫٩٧ | ٢٥٫٢٨ | ٦٩٫٢٥ | ٤٥٫٨٩ | ١٣٢٫٠٦ | ٤٣٣٫٠٧ | ٤٨٠٫٦٥ | ١٦٫٠١ | ٤٤٫١١ | ٥١٫٨٨ | ٣٫٩٩ | ٢٢٠٫٨٢ | ٥٬٢٤٨٫٠٢ | ٧٣٠٫٢١ | ١٤١٫١٢ | ١٤٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٥٬٩٩٧ | ١٥٦٬٧٩٨ | ١٩٧٬٣٥٩ | ٢٣٣٬٩٢٨ | ٢٣٤٬٠٣١ | ٣٣٩٬٦٤٧ | ٣٢٨٬٩٨٥ | ٣٦٠٬٥١٩ | ٣٤٦٬٢٧٨ | ٢٩٢٬١١٦ | ٢٧٤٬٩٢٥ | ٥٩٬٢٥٤ | ٧١٬٠٧٩ | ١١١٬٠٥٤ | ٩٤٬١٨٤ | ١٠٤٬٦٥٤ | ١١٨٬٩٤٣ | ٢٧٨٬٢٣٠ | ٣٠٠٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩١ | ٢٥٫٨٧ | ١٨٫٥٣ | ٠٫٠٤ | ٤٥٫١٣ | ٣٫١٤ | ٩٫٥٩ | ٣٫٩٥ | ١٥٫٦٤ | ٥٫٨٩ | ٧٨٫٤٥ | ١٩٫٩٦ | ٢٥٦٫٢٤ | ١٥٫١٩ | ٢١١٫١٢ | ١٣٫٦٥ | ١٣٣٫٩٢ | ٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٤٣ | ١٠٦٫٠٨ | ١٦٣٫٢٦ | ٢٠٤٫٩١ | ١٤٠٫٩٧ | ٣٤٢٫١٦ | ١٦٨٫٨٢ | ٤٤٠٫٦٥ | ١٬٤٩٣٫٥٠ | ٢٬٢٥٢٫٦٠ | ٩٨٫٢٧ | ٥٥٫٣٥ | ٢١٠٫٧٧ | ٦٦٫٨٢ | ٢٧٣٫٥٨ | ٦٬٢٨٤٫٠٩ | ٤٥٧٫٢٢ | ٢٣٩٫٤٩ | ٥١٧٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٦٬٨٤٨ | ٣٦٠٬٨١٩ | ٣٧٢٬٧٩٣ | ٣٩٧٬٢٦٥ | ٩١٬٧١٤ | ٢٨٩٬٨٥٤ | ٥٨٣٬٣٧٦ | ٥١٦٬٣٨٢ | ٤٥٧٬٢٠٤ | ٣٣٩٬٨٥٠ | ٤٨٬٠٠٣ | ١٥٬٧٥٦ | ١٥٬٥٥٥ | ٤٦٬٢٠٠ | ٥٬٤٧٣ | ١٩٦٬٧٢٤ | ٣٢٠٬٨٨٨ | ٣٢٠٬٠٠٥ | ٣٢٣٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٤ | ٣٫٣٢ | ٦٫٥٦ | ٧٦٫٩١ | ٢١٦٫٠٤ | ١٠١٫٢٧ | ١١٫٤٨ | ١١٫٤٦ | ٢٥٫٦٧ | ٨٥٫٨٨ | ٦٧٫١٨ | ١٫٢٨ | ١٩٧٫٠١ | ٨٨٫١٥ | ٣٬٤٩٤٫٢٢ | ٦٣٫١٢ | ٠٫٢٨ | ١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٦٠ | ٢٤٤٫١٠ | ٣٠٨٫٣٩ | ٣٤٧٫٩٨ | ٥٥٫٢٤ | ٢٩٢٫٠٠ | ٢٩٩٫٣٧ | ٦٣١٫١٦ | ١٬٩٧١٫٩٢ | ٢٬٦٢٠٫٧٠ | ١٧٫١٦ | ١٤٫٧٢ | ٤٦٫١٣ | ٢٧٫٨٠ | ١٥٫٩٠ | ١١٬٨١٢٫٦١ | ١٬٢٣٣٫٤٩ | ٢٧٥٫٤٥ | ٥٥٦٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢١٠٬٩٥٥ | ١٤٧٬٨١٦ | ١٢٠٬٨٨٤ | ١١٤٬١٦٢ | ١٦٦٬٠١٤ | ٩٩٬٢٦٥ | ١٩٤٬٨٦٨ | ٨١٬٨١٥ | ٢٣٬١٨٦ | ١٢٬٩٦٨ | ٢٧٩٬٧٧١ | ١٠٧٬٠٤٣ | ٣٣٬٧٢٣ | ١٦٦٬٢٠٩ | ٣٤٬٤٢٦ | ١٬٦٦٥ | ٢٦٬٠١٥ | ١١٦٬١٧٥ | ٥٨٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٣ | ١٨٫٢٢ | ٥٫٥٦ | ٢٤٥٫٤٢ | ٤٠٫٢١ | ٢٩٦٫٣١ | ٥٨٫٠٢ | ٧١٫٦٦ | ١٥٥٫٩٣ | ٢٬٠٥٧٫٤١ | ٦١٫٧٤ | ٦٨٫٥٠ | ٥٩٢٫٨٧ | ٧٩٫٢٩ | ١٠٤٫٨٤ | ١٬٦٦٢٫٠٨ | ٥٤٦٫٥٨ | ٥٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
