بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوسان لخلايا الوقود المحدودة - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٠٬٠٥٧ | ٢٥٧٬٦٦١ | ٧٬٧٧٣ | ٢٬٩٣٤ | ٤٠٬٥٤٦ | ٧٥٬٥١٧ | ١٠١٬٠٥٥ | ٨١٬٨٢٨ | ١٣٣٬٦٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٩٧ | ١٠٣٫٠٢ | ٦٢٫٢٥ | ١٬٢٨١٫٧٦ | ٨٦٫٢٥ | ٣٣٫٨٢ | ١٩٫٠٣ | ٦٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٨٥ | ٩٩٧٫٠٠ | ٤٢٫٤٤ | ٤٫٥٣ | ١٤٤٫٤٤ | ٩٠٫٢٤ | ١١٥٫٦٤ | ٢٥٧٫٠٣ | ٤٥٤٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٬٠٨٧ | ٩٢٬٦٧٨ | ٩٥٬٧٠٩ | ٨٤٬٠٦٩ | ٩٤٬٣٥٥ | ٧٩٬٩٦٩ | ٨٢٬٧٢٨ | ٧٨٬٠٢٠ | ٩٣٬٩٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٢١ | ٢٠٣٫٢٧ | ١٢٫١٦ | ١٢٫٢٤ | ١٥٫٢٥ | ٣٫٤٥ | ٥٫٦٩ | ٢٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٣١ | ٣٥٨٫٦١ | ٥٢٢٫٥٣ | ١٢٩٫٨٦ | ٣٣٦٫١٣ | ٩٥٫٥٦ | ٩٤٫٦٧ | ٢٤٥٫٠٧ | ٣١٩٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٣٤٢ | ١٩٠٬٨٣٧ | ١٠٥٬٢٨٠ | ١٤٤٬٣٦٠ | ٢٤٬٧٨٦ | ٨٨٬٧١٢ | ٦٩٬٠٥٦ | ٢٨٬٥٤٦ | ١٠٬٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٧٣٫٣٤ | ٤٤٫٨٣ | ٣٧٫١٢ | ٨٢٫٨٣ | ٢٥٧٫٩١ | ٢٢٫١٦ | ٥٨٫٦٦ | ١٣٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٣ | ٧٣٨٫٤٣ | ٥٧٤٫٧٨ | ٢٢٣٫٠٠ | ٨٨٫٣٠ | ١٠٦٫٠١ | ٧٩٫٠٢ | ٨٩٫٦٧ | ٣٥٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٦٬٣٥٢ | ٢٥٬٨٤٤ | ١٨٬٣١٧ | ٦٤٬٧٣٦ | ٢٨٬٠٧١ | ٨٣٬٦٨١ | ٨٧٬٣٨٨ | ٣١٬٨٣٥ | ٢٩٬٤٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٤٥ | ٢٩٫١٣ | ٢٥٣٫٤٣ | ١٤٣٫٣٦ | ٣٩٨٫١٠ | ٤٫٤٣ | ٦٣٫٥٧ | ٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
