بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اس بيوميديكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬١٩٩ | ٥٬٤٣٧ | ٤٬٥٣٥ | ٥٬٠٣٨ | ٤٬٤٧٥ | ٣٬٢٨٧ | ٣٬١٣٨ | ٣٬٠٩٠ | ٣٬٢١٦ | ٣٬٢٠٥ | ٣٬٣٣٩ | ٣٬٩٧١ | ٥٬٩٦١ | ٦٬١٤٩ | ٦٬٥٥٥ | ٥٬٨٦٨ | ٣٬٩٦٥ | ٣٬٥٠٠ | ٢٬٤٢٣ | ٣٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٩ | ١٦٫٥٩ | ١١٫٠٩ | ١١٫١٨ | ٢٦٫٥٤ | ٤٫٥٣ | ١٫٥٤ | ٤٫٠٩ | ٠٫٣٤ | ٤٫١٥ | ١٨٫٩٤ | ٥٠٫١٢ | ٣٫١٥ | ٦٫٦١ | ١٠٫٤٨ | ٣٢٫٤٣ | ١١٫٧٤ | ٣٠٫٧٧ | ٦٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٠ | ٩٤٫٣٥ | ٢٢٨٫٤٩ | ١٢٠٫٦٠ | ٢٧٢٫٠٢ | ١٠٧٫٥٣ | ١٨٠٫٣١ | ١٦٣٫٥١ | ١٤١٫٦٧ | ١٥٥٫١٨ | ١٠٥٫٤٩ | ٢٥٨٫٨٨ | ٣٬٣٩٢٫٤٦ | ٢٣١٫٥٣ | ١٬٨٣٢٫٧٩ | ٤٣٢٫١٣ | ٨٨٫٨٢ | ١١٣٫٨٧ | ٤٩٫٠٦ | ١٤٣٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٢٤٠ | ٨٬٧٨٨ | ٤٬٦٨١ | ٤١٣ | ١٠٠ | ٣٬٩٩٠ | ٢٬٧٩٥ | ١٩١ | ١٬١٦٤ | ٦٬٨٧١ | ٧٬٦٤٤ | ١٨٬٥٥٠ | ١٥٬١٥٢ | ٨٬٨٢٤ | ٦٬٣٩٣ | ٤٬٩٩٤ | ٣٬٦١٩ | ١٠٬٣٤٨ | ١٠٬١٢٩ | ١٠٬٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٨ | ٤٦٫٧٣ | ٩١٫١٨ | ١٢٤٫٣٢ | ٣٬٨٧٣٫١٣ | ٢٩٫٩٥ | ١٠٦٫٨٢ | ٧١٠٫١٢ | ٤٩٠٫٤٦ | ١١٫٢٥ | ١٤٢٫٦٨ | ١٨٫٣٢ | ٤١٫٧٧ | ٢٧٫٥٥ | ١٧٨٫١٢ | ٢٧٫٥٢ | ٣٨٥٫٨٩ | ٢٫١١ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٤٥ | ١٥٢٫٥١ | ٢٣٥٫٨٥ | ٩٫٨٨ | ٦٫١٠ | ١٣٠٫٥٢ | ١٦٠٫٥٨ | ١٠٫٠٩ | ٥١٫٢٥ | ٣٣٢٫٦٤ | ٢٤١٫٥٣ | ١٬٢٠٩٫٣٤ | ٨٬٦٢٢٫٨٥ | ٣٣٢٫٢٤ | ١٬٧٨٧٫٣٥ | ٣٦٧٫٧٥ | ٨١٫٠٧ | ٣٣٦٫٦٦ | ٢٠٥٫٠٧ | ٣٧١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٠٧ | ٢٬٤٣٢ | ١٬٨٦٥ | ٤٦٢ | ٢٬٩٠٢ | ٤٬١٦١ | ٤٬١٢٩ | ٤٬٧٠٨ | ٢٬٠٥٦ | ٨٬٠٢٠ | ٧٬٨٧٢ | ٢١٬٠٣٨ | ٢١٬٣٤٩ | ١٢٬٣١٨ | ١٢٬٥٦٤ | ٤٨٦ | ٤٬٨١١ | ١٦٬٩٠٩ | ١٧٬٤٧٦ | ١٧٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٤ | ٢٣٫٣١ | ٧٥٫٢٥ | ٥٢٨٫٥٤ | ٤٣٫٣٩ | ٠٫٧٦ | ١٤٫٠٢ | ٥٦٫٣٣ | ٢٩٠٫٠٨ | ١٫٨٥ | ١٦٧٫٢٦ | ١٫٤٨ | ٤٢٫٣٠ | ٢٫٠٠ | ١٠٣٫٨٧ | ١٬٠٨٩٫٩٨ | ٢٥١٫٤٦ | ٣٫٣٥ | ٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٩ | ٤٢٫٢٠ | ٩٣٫٩٧ | ١١٫٠٥ | ١٧٦٫٣٩ | ١٣٦٫١١ | ٢٣٧٫٢٦ | ٢٤٩٫١٣ | ٩٠٫٥٦ | ٣٨٨٫٢٨ | ٢٤٨٫٧٣ | ١٬٣٧١٫٥٢ | ١٢٬١٤٩٫٧٧ | ٤٦٣٫٨١ | ٣٬٥١٢٫٧٩ | ٣٥٫٧٩ | ١٠٧٫٧٧ | ٥٥٠٫١٥ | ٣٥٣٫٨٠ | ٦١٤٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٤٧ | ٥٬٧٦٣ | ١٬٩٨٥ | ٤٬١٧٨ | ١٬٦٤٥ | ٣٬٠٥٧ | ١٬٧٤٠ | ١٬٨٩٠ | ٢٬٢٧٠ | ٢٬٠٦٦ | ٣٬١٦٥ | ١٬٥٣٤ | ١٧٦ | ٢٬٦٥٦ | ٣٥٨ | ١٬٣٥٨ | ٤٬٤٦٤ | ٣٬٠٧٤ | ٤٬٩٣٩ | ٢٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٨ | ٦٥٫٥٦ | ٣١٠٫٤٧ | ٦٠٫٦٢ | ٨٥٫٨٣ | ٤٣٫٠٧ | ٢٠٨٫٥٨ | ٢٢٠٫١٤ | ٩٫٠٢ | ٥٣٫٢٢ | ٥١٫٥٣ | ١١١٫٤٦ | ١٬٦١١٫٣٧ | ٨٦٫٥٣ | ٢٧٩٫٦٩ | ٤٢٨٫٧٥ | ٣١٫١٥ | ٦٠٫٧٠ | ٤٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
