بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اتش بي سوليوشن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٠٩ | ٣٬٠٠٩ | ١٠٬١٤٠ | ١٤٬٠٠٨ | ١٠٬١١٦ | ٢٣٬٢٨٠ | ٥٠٬٠٣٢ | ٥٢٣ | ١٤٬١٣٢ | ٥٦٬٤٣٠ | ٧٥٬٠٤٨ | ٤٧٬٧٩٢ | ٤٩٬٩٤٥ | ١٢٬٩٥٣ | ٢٢٬٩٦٩ | ١٦٬٩٤٢ | ١٦٬٨٦٢ | ٣٨٬٤٨٣ | ٤٤٬٢٢٧ | ٦٣٬٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ٤٣٧٫٠١ | ٣٨٫١٦ | ٢٧٫٧٩ | ١٣٠٫١٣ | ١١٤٫٩١ | ١٠١٫٠٥ | ٢٬٦٠٢٫٢٥ | ٢٩٩٫٣٢ | ٣٢٫٩٩ | ٣٦٫٣٢ | ٤٫٥١ | ٧٤٫٠٧ | ٧٧٫٣٣ | ٢٦٫٢٤ | ٠٫٤٧ | ١٢٨٫٢٣ | ١٤٫٩٢ | ٤٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٤ | ٣٢٫٥٠ | ٢٦٩٫٩٣ | ٨٥٫٩٩ | ٩٥٫٠٣ | ١٤٦٫٠٨ | ٤٤٠٫٢٦ | ٦٫٧٦ | ٦٢٫١٧ | ٦٬٢٨١٫٦٨ | ٢١٠٫١١ | ٢١٢٫٧٢ | ٢٢٦٫٢٨ | ١٬٣٢٦٫٧٦ | ١٬٣٦٢٫٠٦ | ٩٨٤٫٨٩ | ٢٤٢٫٢٢ | ٥٢٤٫٣٤ | ٦٦٣٫٥٤ | ١٦٤٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٢٥٨ | ١٠٬٢٠٨ | ١٠٬٠٤٢ | ١٬٧٧٨ | ١٬٣١٣ | ٢٧ | ٦٥٥ | ٢٧٬٥٢٧ | ٢٢٬٤٤٣ | ٤٧٬١٩١ | ٢٩٬٣٨٨ | ١٧٬٢٩٤ | ٢٢٬٥٦٩ | ٩٬٣٠٢ | ١٨٬٣٧٧ | ١٦٬١٥٩ | ٦٬٧١٦ | ٥٤٬٧٢٦ | ٦٧٬٩١٠ | ٥٤٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٩ | ١٫٦٢ | ٨٢٫٣٠ | ٢٦٫١٣ | ١٠٢٫٠٢ | ٢٬٥٧١٫٠٩ | ٤٬١٠٠٫٢٧ | ١٨٫٤٧ | ١١٠٫٢٧ | ٣٧٫٧٣ | ٤١٫١٥ | ٣٠٫٥١ | ٥٨٫٧٩ | ٩٧٫٥٧ | ١٢٫٠٧ | ٥٨٫٤٤ | ٧١٤٫٨٦ | ٢٤٫٠٩ | ١٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٦٣ | ١١٠٫٢٨ | ٢٦٧٫٣٤ | ١٠٫٩١ | ١٢٫٣٤ | ٠٫١٧ | ٥٫٧٧ | ٣٥٥٫٧٨ | ٩٨٫٧٤ | ٥٬٢٥٣٫٢٤ | ٨٢٫٢٨ | ٧٦٫٩٧ | ١٠٢٫٢٥ | ٩٥٢٫٧٦ | ١٬٠٨٩٫٧٣ | ٩٣٩٫٣٩ | ٩٦٫٤٨ | ٧٤٥٫٦٥ | ١٬٠١٨٫٨٧ | ١٤١٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٧٧٥ | ١٦٬٧٨١ | ١٦٬٧٦٥ | ١٩٦ | ٨٦٨ | ٣٩٬١٢٣ | ٣٩٬١٧٧ | ٣٤٬٦٥٢ | ٢٩٬٦٤٤ | ٩٬٥١٠ | ٩٬٥٧٤ | ٧٬٥٣٢ | ٣٬٥٢١ | ٢٬٥٥٢ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬١٧٢ | ٢٬١٤٧ | ٢٢٬٩٢٠ | ٢٩٬٨٣٢ | ٢٩٬٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٠٫١٠ | ١٠١٫١٧ | ٥٤٢٫٣٠ | ٤٬٤٠٨٫٥٣ | ٠٫١٤ | ١١٫٥٥ | ١٤٫٤٥ | ١٣٢٫٠٨ | ٠٫٦٨ | ٢١٫٣٣ | ٥٣٫٢٤ | ٢٧٫٥٤ | ٠٫٠٦ | ١٤٫٨٢ | ١٫١٥ | ١٬١٦٧٫٥٦ | ٣٠٫١٥ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫١٧ | ١٨١٫٢٩ | ٤٤٦٫٣٠ | ١٫٢٠ | ٨٫١٥ | ٢٤٥٫٤٩ | ٣٤٤٫٧٤ | ٤٤٧٫٨٧ | ١٣٠٫٤٢ | ١٬٠٥٨٫٥٨ | ٢٦٫٨٠ | ٣٣٫٥٢ | ١٥٫٩٥ | ٢٦١٫٣٥ | ١٥١٫٢١ | ١٢٦٫٢٦ | ٣٠٫٨٤ | ٣١٢٫٢٩ | ٤٤٧٫٥٧ | ٧٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٩٬١٠٨ | ٩٬٢٥٧ | ٣٬٧٥٦ | ١٦٬٢٩٠ | ١٠٬٦٤٥ | ١٥٬٩٣٦ | ١١٬٣٦٤ | ٧٬٧٣٧ | ٢٢٬٧٣٠ | ٨٩٨ | ٣٥٬٧١٨ | ٢٢٬٤٦٧ | ٢٢٬٠٧٣ | ٩٧٦ | ١٬٦٨٦ | ١٬٧٢٠ | ٦٬٩٦١ | ٧٬٣٣٩ | ٦٬٦٦٥ | ٣٨٬٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٣ | ١٤٠٫٥٨ | ٣٣٣٫٦٧ | ٣٤٫٦٦ | ٢٤٩٫٧١ | ١٧١٫٣١ | ١٦٨٫٠٨ | ١٩٣٫٧٧ | ١٠٣٫٩٥ | ٤٬٠٧٦٫٠٨ | ٣٧٫١٠ | ١٫٧٦ | ٩٥٫٥٨ | ٧٢٫٧٣ | ٢٠٢٫٠١ | ٥٠٤٫٦٩ | ٥٫٤٣ | ٩٫١٨ | ٤٧٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
