بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوكون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٢٩٠ | ١٨٬٧٩١ | ٢٤٬٨٥٦ | ٣٠٬١٣١ | ٣٥٬٦٤٧ | ١٩٬٢٤٣ | ٢١٬٣٩٧ | ٢٠٬٤٢٥ | ١٧٬٧٢٢ | ١٠٬١٨٩ | ٢٩٬٨٣٠ | ٢٥٬٤٢٧ | ١٧٬٣٠٤ | ٢٩٬٦٤٤ | ٤٬٤٥٠ | ١٣٬٥٨٤ | ٤٨٬٩٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٠ | ٣٢٫٢٨ | ٢١٫٢٢ | ١٨٫٣١ | ٤٦٫٠٢ | ١١٫١٩ | ٤٫٥٤ | ١٣٫٢٣ | ٤٢٫٥١ | ١٩٢٫٧٦ | ١٤٫٧٦ | ٣١٫٩٥ | ٧١٫٣١ | ٨٤٫٩٩ | ٢٠٥٫٢٦ | ٢٦٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٣٨ | ١٠٩٫٠٤ | ١٢٦٫٤٠ | ٦٨٫٥٢ | ١٢١٫٤٤ | ١٥٣٫١٧ | ٢٧٧٫٤٣ | ١٤٠٫٤١ | ١٠٬٣٨٢٫٧٨ | ٧٤٫٧٧ | ٣٧٠٫٤٤ | ٣٬٩٤٢٫٠١ | ٤٣١٫٧٩ | ٢٩٩٫٨١ | ٢٦٫١٠ | ١٦٥٫٨٦ | ٢١٢٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٩٥ | ٣٥٥ | ٣٬٥٠٩ | ٤٠٬٠١٣ | ٦٠٬١٤٤ | ٦٠٬٥٠٤ | ٦٧٬٩٨٩ | ٣٣٬٣٠٠ | ١٥٬٩١٥ | ٢٢٬٢٦٠ | ١٩٬٩٦٤ | ٢٨٬٥٠٨ | ٢٤٬٩٨٥ | ٢٠٬٦٤٢ | ٢٢٬٣٤٥ | ١٦٬٩٥٠ | ٢٣٬١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٧ | ٨٨٧٫٧٤ | ١٬٠٤٠٫٣٤ | ٥٠٫٣١ | ٠٫٦٠ | ١٢٫٣٧ | ٥١٫٠٢ | ٥٢٫٢١ | ٣٩٫٨٧ | ١٠٫٣١ | ٤٢٫٧٩ | ١٢٫٣٦ | ١٧٫٣٩ | ٨٫٢٥ | ٢٤٫١٤ | ٣٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٠٦ | ٢٫٠٦ | ١٧٫٨٤ | ٩٠٫٩٩ | ٢٠٤٫٩٠ | ٤٨١٫٦٠ | ٨٨١٫٥٥ | ٢٢٨٫٩٢ | ٩٬٣٢٣٫٩٧ | ١٦٣٫٣٦ | ٢٤٧٫٩٢ | ٤٬٤١٩٫٧٢ | ٦٢٣٫٤٦ | ٢٠٨٫٧٦ | ١٣١٫٠٨ | ٢٠٦٫٩٦ | ١٠٠٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٧٧ | ١٬١٩٣ | ١٬٦٧٠ | ٥٣٬٨٦٤ | ٥٣٬٨٢٣ | ٥٣٬٧٨٦ | ٥٤٬٢٦٧ | ١٬٧٥٤ | ١٬٧٧٨ | ١٬٧١٠ | ١٬٩٥٧ | ٣٬٦٣١ | ٣٬٦٦٢ | ٨٨٦ | ٨٥٠ | ٤٬٨٣٠ | ٢٬٨١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٠ | ٤٠٫٠٠ | ٣٬٣٢٤٫٧٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٨٩ | ١٠٣٫٢٣ | ١٫٣٨ | ٣٫٨١ | ١٤٫٤٢ | ٢٨٥٫٥٦ | ٠٫٨٦ | ٧٥٫٨٢ | ٤٫٠٤ | ٦٦٨٫٤٣ | ٤١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٤ | ٦٫٩٢ | ٨٫٤٩ | ١٢٢٫٤٩ | ١٨٣٫٣٦ | ٤٢٨٫١٣ | ٧٠٣٫٦٢ | ١٢٫٠٦ | ١٬٠٤١٫٧٠ | ١٢٫٥٥ | ٢٤٫٣٠ | ٥٦٢٫٩٨ | ٩١٫٣٩ | ٨٫٩٦ | ٤٫٩٨ | ٥٨٫٩٨ | ١٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٧٬٧١١ | ١٧٬٢٣٣ | ١٩٬٦٦٥ | ٤٣٬٩٧٥ | ٢٩٬٣٥٣ | ١٢٬٥٦٣ | ٧٬٧١٢ | ١٤٬٥٤٧ | ١٧١ | ١٣٬٦٢٧ | ٨٬٠٥٣ | ٦٤٥ | ٤٬٠٠٨ | ٩٬٨٨٨ | ١٧٬٠٤٧ | ٨٬١٩٠ | ٢٣٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٤٨ | ١٤٫١١ | ١٢٣٫٦٢ | ٣٣٫٢٥ | ٥٧٫٢٠ | ٣٨٫٦١ | ٢٨٨٫٦٢ | ١٠١٫١٧ | ٨٬٠٨٣٫٢١ | ١٥٩٫١٠ | ٩١٫٩٩ | ٧٢١٫٣٠ | ٣٤٦٫٧٣ | ٢٧٢٫٤١ | ٥١٫٩٦ | ٣٨١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
