بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ابلوس لاستشارات الأصول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٬٥٥٧ | ٣٤٬٣٣٠ | ٢٨٬٦٥٥ | ٢٥٬٢٩١ | ٢٠٬١٩٩ | ١٢٬٢٠٢ | ١٤٬٤١١ | ١٧٬٧٧٣ | ١٩٬٧٥٢ | ١٨٬٢٣٩ | ١١٬٤٨١ | ٥٧٣ | ١٬٣٣١ | ٣٬١٩٩ | ٥٬٢٠٧ | ٨٬٤٢٨ | ١٩٬٢١٣ | ٣٢٬٤٣٧ | ٥١٬١٦٨ | ٤٢٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٥ | ١٦٫٥٣ | ١١٫٧٤ | ٢٠٫١٣ | ٣٩٫٥٩ | ١٨٫١١ | ٢٣٫٣٣ | ١١٫١٣ | ٧٫٦٦ | ٣٧٫٠٥ | ١٠٤٫٩٩ | ١٣٢٫٣٤ | ١٤٠٫٤٢ | ٦٢٫٧٦ | ٢٦١٫٨٦ | ١٢٧٫٩٧ | ٦٨٫٨٣ | ٥٧٫٧٥ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٤٫٨٢ | ١٬٨٢١٫٩٨ | ٢٩٣٫٠٨ | ٤٤٠٫١٨ | ١٨٤٫٧٨ | ٤١٨٫١٣ | ١٤٠٫٤٦ | ١٠٨٫٤٢ | ١٠١٫٧٨ | ٤٦٥٫٤٥ | ٦٥٫٢٣ | ٢٫٩٧ | ٥٫٠٠ | ١٩٫٣٧ | ٩٢٫٢٠ | ٢٨٫٢٢ | ١٥١٫٨٧ | ١٧٥٫٨٦ | ٥٨٠٫٦٢ | ٦٤٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٨٠٣ | ١٦٬٥٧٣ | ٢٣٬٦٧٠ | ٣٨٬٩٨٦ | ١٥٬٤٦٤ | ٧٬٠٥٣ | ٥٣٧ | ١٩٬٢٥٧ | ٢٠٬٢١٥ | ٢٣٬١٩٦ | ٤٢٬٣٧٢ | ٥٩٬٠٨٣ | ٨٬٢١٩ | ١٬٤٧٢ | ١٢٬٢٩٢ | ٣٧٬١٣٣ | ١٥٬٨٧٩ | ٧٥٢ | ٤٥٬٥٦٧ | ٩٬٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٧ | ٤٢٫٨٢ | ٦٤٫٧١ | ٦٠٫٣٣ | ٥٤٫٣٩ | ٩٢٫٣٨ | ٣٬٦٨٤٫١٨ | ٤٫٩٨ | ١٤٫٧٥ | ٨٢٫٦٧ | ٣٩٫٤٤ | ١١٣٫٩١ | ٨٢٫٠٩ | ٩٣٥٫١٣ | ٤٠٢٫١٠ | ١٤٢٫٧٦ | ١٠٤٫٧٤ | ٥٬٩٥٦٫٠١ | ٧٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٣٫٤٠ | ٨٧٩٫٥٧ | ٢٤٢٫١٠ | ٦٧٨٫٥٣ | ١٤١٫٤٧ | ٢٤١٫٧٠ | ٥٫٢٤ | ١١٧٫٤٧ | ١٠٤٫١٧ | ٥٩١٫٩٥ | ٢٤٠٫٧٤ | ٣٠٦٫٠٢ | ٣٠٫٨٦ | ٨٫٩١ | ٢١٧٫٦٤ | ١٢٤٫٣٥ | ١٢٥٫٥١ | ٤٫٠٨ | ٥١٧٫٠٧ | ١٤٦٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٨٩٤ | ١٥٬٨٦٥ | ١٤٬٧٥٧ | ٧٬٩٥٣ | ٦٬١٩٦ | ٢٬٢٣٧ | ٣٬٦١٩ | ٢٠٬٦٤٨ | ٢٠٬٥٧٨ | ٣٧٬٥٢٢ | ٣٦٬٢٥٩ | ٣٩٬٢٠٤ | ١٧٬٠٧٨ | ١١٬٨٤٤ | ١٢٬٧٣٧ | ١٬١٦٥ | ٢٢٬٤٣٨ | ١٢٬٠٤٣ | ١٣٬٠٩٤ | ٢٥٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫١٢ | ٦٫٩٨ | ١٥٣٫٩٠ | ٢٢٫١٠ | ١٣٦٫١٠ | ٦١٫٨١ | ٤٧٠٫٤٧ | ٠٫٣٣ | ٨٢٫٣٤ | ٣٫٣٧ | ٨٫١٢ | ٥٦٫٤٤ | ٣٠٫٦٥ | ٧٫٥٤ | ٩٠٫٨٥ | ١٬٨٢٥٫٥٨ | ٤٦٫٣٣ | ٨٫٧٣ | ٩١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٢٦ | ٨٤١٫٩٧ | ١٥٠٫٩٣ | ١٣٨٫٤٣ | ٥٦٫٦٨ | ٧٦٫٦٥ | ٣٥٫٢٨ | ١٢٥٫٩٥ | ١٠٦٫٠٤ | ٩٥٧٫٥٤ | ٢٠٦٫٠١ | ٢٠٣٫٠٦ | ٦٤٫١٢ | ٧١٫٧٢ | ٢٢٥٫٥١ | ٣٫٩٠ | ١٧٧٫٣٦ | ٦٥٫٢٩ | ١٤٨٫٥٨ | ٣٨٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٥٧ | ١٬٨٨٤ | ٩٬٧٧٧ | ٥٬٧٤٦ | ١٠٬٩٣١ | ٢٬٩١٨ | ١٠٬٢٦٠ | ١٦٬٣٩٤ | ١٩٬٤٠٦ | ٣٬٩١٩ | ١٧٬٦٠١ | ١٩٬٣٠٧ | ٢٦٬٦٣٢ | ١٦٬٥١٥ | ٥٬٦٤٨ | ٢٩٬٨٦١ | ١٢٬٦٥١ | ١٨٬٤٤٤ | ٨٬٨١٣ | ٦٬٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٧ | ٦١٨٫٨٩ | ٤١٫٢٣ | ٢٩٠٫٢٥ | ٧٣٫٣٠ | ٢٥١٫٥٩ | ٥٩٫٧٨ | ١٨٫٣٨ | ٧٩٫٨١ | ٣٤٩٫١٦ | ٩٫٦٩ | ٢٣٧٫٩٤ | ٣٧٫٩٩ | ٦٥٫٨٠ | ٤٢٨٫٧٢ | ١٤٢٫٣٧ | ٤٥٫٧٩ | ١٤٧٫٧٨ | ١٧٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
