بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوزميكا كوريا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٨٤٩ | ١١٬٩١٠ | ٨٬٧٩٦ | ١٥٬٥٤٤ | ٣٧٢ | ٧٬٨٨٨ | ٨٬٤٩٩ | ٦٬٦٨٤ | ٨٬٣٥٨ | ١٦٬٦٩٥ | ٣٨٬٠٦٣ | ٤٤٬٢٢٤ | ٥٠٬٠٥٢ | ٤١٬٩٦٩ | ٣٢٬٥٨٢ | ٤٢٬٧٢٦ | ٥٣٬٥٠٦ | ٦٩٬٤٧٧ | ٧٨٬٤٩٤ | ٥٨٬٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٠ | ٢٦٫١٤ | ٧٦٫٧٢ | ٩٧٫٦١ | ٢٬٠٢٢٫١٩ | ٧٫٧٤ | ٢١٫٣٥ | ٢٥٫٠٣ | ٩٩٫٧٦ | ١٢٧٫٩٩ | ١٦٫١٩ | ١٣٫١٨ | ١٦٫١٥ | ٢٢٫٣٧ | ٣١٫١٣ | ٢٥٫٢٣ | ٢٩٫٨٥ | ١٢٫٩٨ | ٢٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٨٠ | ٧٥٫١٤ | ٣١٠٫٨٨ | ٣٢٧٫٥١ | ٥٧٫١٢ | ٥٨٩٫٣٠ | ٧٥٫٠٩ | ١٠٩٫٧٩ | ١٢٠٫٧٣ | ٤٠٩٫٢٦ | ٥٣١٫٦٦ | ٤٧٨٫٠٦ | ٣٨٦٫٣٣ | ٦٠٦٫١٩ | ١٬٧٧٤٫٤١ | ٥٦٩٫٧٢ | ١٬٣٨٣٫٤٤ | ٣٣٢٫٨٩ | ٢٣٨٫٤٩ | ٢٥٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٬١٧٣ | ٤٬٩١٥ | ١٬٣٤٤ | ٨٥ | ٥٬٢٥٢ | ٨٬٥٠٧ | ٦٬٦٤٤ | ١١٬٤٢٧ | ١٠٬١٦١ | ١٠٬٤٣٤ | ١١٬٦٠٤ | ١١٬١٨٩ | ١٢٬٩٧٥ | ٢٢٬٠٧٦ | ٢٩٬٨٧٣ | ٤١٬٣٨٨ | ٥٢٬٨٥١ | ٥٢٬٥٨٨ | ٧٨٬٢٨١ | ٥٩٬٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٨ | ١٢٧٫٣٤ | ١٠٦٫٣٣ | ٦٬٢٧٨٫٩٣ | ٢٦١٫٩٧ | ٢١٫٩٠ | ٧١٫٩٩ | ١١٫٠٨ | ٢٫٦٩ | ١١٫٢١ | ٣٫٥٧ | ١٥٫٩٦ | ٧٠٫١٥ | ٣٥٫٣٢ | ٣٨٫٥٥ | ٢٧٫٧٠ | ٠٫٥٠ | ٤٨٫٨٦ | ٢٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٥٢ | ٣١٫٠١ | ٤٧٫٤٩ | ١٫٧٩ | ٨٠٧٫١٨ | ٦٣٥٫٥٤ | ٥٨٫٧٠ | ١٨٧٫٦٩ | ١٤٦٫٧٧ | ٢٥٥٫٧٧ | ١٦٢٫٠٧ | ١٢٠٫٩٥ | ١٠٠٫١٥ | ٣١٨٫٨٧ | ١٬٦٢٦٫٩٠ | ٥٥١٫٨٩ | ١٬٣٦٦٫٥٢ | ٢٥١٫٩٧ | ٢٣٧٫٨٤ | ٢٥٢٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٬٦٨٨ | ١٠٬٢٨٥ | ١١٬٤٩٩ | ٩٬٥٨٦ | ٦٬١٤٨ | ١٬٧٧٨ | ٨٬٧٥٩ | ٢٬٣٨١ | ٦٬٥٥٠ | ١٠٬٣٣٢ | ١٩٬٨٣٠ | ٢٣٬٨٠٤ | ٢٢٬٨٧٨ | ١٣٬٢٢٦ | ٤٬٧٠٧ | ٥٬٣٢٨ | ٣٬٠٤٣ | ١٬٩٦٨ | ٣١٬٢٤٢ | ٢٤٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٨ | ٢١١٫٨١ | ١٦٫٦٤ | ٣٥٫٨٦ | ٧١٫٠٨ | ٥٩٢٫٤٩ | ١٢٧٫١٨ | ١٧٥٫١٢ | ٥٧٫٧٣ | ٩١٫٩٣ | ٢٠٫٠٤ | ٣٫٨٩ | ٤٢٫١٩ | ٦٤٫٤١ | ٢١٣٫١٩ | ٤٢٫٨٩ | ٣٥٫٣٣ | ١٬٤٨٧٫٦٦ | ٢٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٨٨ | ٦٤٫٨٩ | ٤٠٦٫٤٣ | ٢٠١٫٩٨ | ٩٤٤٫٨٨ | ١٣٢٫٨٦ | ٧٧٫٣٩ | ٣٩٫١١ | ٩٤٫٦٢ | ٢٥٣٫٢٨ | ٢٧٦٫٩٨ | ٢٥٧٫٣١ | ١٧٦٫٥٩ | ١٩١٫٠٣ | ٢٥٦٫٣٧ | ٧١٫٠٥ | ٧٨٫٦٨ | ٩٫٤٣ | ٩٤٫٩٢ | ١٠٢٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١١٬٠١٦ | ١٥٬٨٤٩ | ٢٬٨٢٩ | ٤٬٧٤٦ | ٦٥١ | ١٬٣٣٩ | ١١٬٣١٨ | ٦٬٠٨٨ | ٦٬٩٢٣ | ٤٬٠٧٩ | ٧٬١٥٩ | ٩٬٢٥١ | ١٢٬٩٥٦ | ٦٬٩٢٣ | ١٬٨٣٦ | ٧٬٤٩٩ | ٣٬٨٦٨ | ٢٠٬٨٧٠ | ٣٢٬٩١٣ | ٢٣٬٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٧ | ١١٧٫٨٥ | ٢٦٧٫٧٥ | ١١٣٫٧١ | ١٠٥٫٧١ | ٩٤٥٫٥٣ | ١٥٣٫٧٩ | ١٣٫٧١ | ٤١٫٠٧ | ٢٧٥٫٥٠ | ٢٩٫٢١ | ٤٠٫٠٥ | ٤٦٫٥٦ | ١٢٦٫٥٢ | ٥٠٨٫٤٢ | ٤٨٫٤٣ | ٤٣٩٫٦٣ | ٥٧٫٧٠ | ٢٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
