بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي دبليو لعلوم الحياة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٨٨٧ | ٤٦٬٧٥٥ | ٥٠٬٧٤١ | ٤٩٬٥٧٨ | ٥٢٬٦٠٤ | ٣٠٬١٦٥ | ٢٤٬٥٨٥ | ٢٥٬٨٢١ | ٢٩٬٥٤٩ | ١٤٬١٢٩ | ٣٣٬٠٤٨ | ٣٠٬٩٠٧ | ١٨٬١٨٧ | ٣٧٬٥٧٤ | ٢١٬٢٨٥ | ٢٤٬٩٥٧ | ٥٦٬١٥٢ | ٥٠٬٦٩٠ | ٤٩٬٢٧٥ | ٥٦٬٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٨٥ | ٨٫٥٣ | ٢٫٢٩ | ٦٫١٠ | ٤٢٫٦٦ | ١٨٫٥٠ | ٥٫٠٣ | ١٤٫٤٤ | ٥٢٫١٩ | ١٣٣٫٩١ | ٦٫٤٨ | ٤١٫١٥ | ١٠٦٫٦٠ | ٤٣٫٣٥ | ١٧٫٢٥ | ١٢٥٫٠٠ | ٩٫٧٣ | ٢٫٧٩ | ١٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٩١ | ٦٤٣٫٢٢ | ٧٠٠٫٤٣ | ٩٠٤٫٣٧ | ٤٧٤٫٠٣ | ١٬٢٩٤٫٣٢ | ٥٬٣٦٩٫٧٠ | ٩٠٫٥٧ | ٨٠٫٥٥ | ١٬٤٠٨٫٢٢ | ٧٢٫٠١ | ٥٦٣٫١٣ | ٨٢٫٨٨ | ٢٣٠٫٤٨ | ٩٤٫١٩ | ١٬٢٣٨٫١١ | ١٨١٫٦٧ | ٣٩٨٫٨٠ | ٢٦٢٫٠٣ | ٣٠٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٧٦٦ | ٣٧٬٥٦١ | ٤٩٬٣٧٧ | ١٢٬٧٣٥ | ٥٢٬٤٩٠ | ٢٢٬٨٠٥ | ٢٥٬٢٢٥ | ٩٬٧٦٣ | ٤٬٩٧٢ | ٢٨٬٢٤٧ | ٥٬٨٧٩ | ١٠٬٣٦٥ | ١٤٬٨٢٢ | ٨٬٠٣٧ | ١٣٬٠٣٠ | ٨٬٧١٠ | ١١٬٠٢٠ | ٦٨٬٠٣٤ | ٦٨٬٧٩٦ | ٦٩٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٣٫٦٣ | ٣١٫٤٦ | ٧٤٫٢١ | ٣١٢٫١٦ | ٥٦٫٥٥ | ١٠٫٦١ | ٦١٫٢٩ | ٤٩٫٠٧ | ٤٦٨٫١٠ | ١٢٠٫٨١ | ٢٧٦٫٢٩ | ٤٣٫٠١ | ١٥٤٫٢٢ | ٢٦٢٫١٣ | ٣٣٫١٥ | ٢٦٫٥٢ | ٥١٧٫٣٥ | ١٫١٢ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٤٣ | ٥١٦٫٧٤ | ٦٨١٫٦٠ | ٢٣٢٫٣١ | ٤٧٣٫٠٠ | ٩٧٨٫٥٣ | ٥٬٥٠٩٫٤٧ | ٣٤٫٢٥ | ١٣٫٥٥ | ٢٬٨١٥٫٤١ | ١٢٫٨١ | ١٨٨٫٨٥ | ٦٧٫٥٤ | ٤٩٫٣٠ | ٥٧٫٦٦ | ٤٣٢٫١٢ | ٣٥٫٦٥ | ٥٣٥٫٢٥ | ٣٦٥٫٨٤ | ٣٧٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٤٢٦ | ١٦٬٤٦٣ | ٨٬٦٠٨ | ٤٢٬٣٢٤ | ١١٬٢١١ | ٥٬٠٢٩ | ١٬٠٩٨ | ١٢٬٤٥٠ | ١٢٬١٠٩ | ١٣٬١١٥ | ٦٬٩٦٦ | ٢٦٬٠٣٠ | ٢٥٬٣١٠ | ٢٩٬٣٠٨ | ٣٠٬٨٥٤ | ١٤٬٢٣١ | ١٤٬٢٢٣ | ١٬٧٧٦ | ٢٬١٤٢ | ٨٬٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٣٩ | ٤٧٫٧١ | ٣٩١٫٦٦ | ٧٣٫٥١ | ٥٥٫١٤ | ١٢١٫٨٣ | ١٬٠٣٤٫١٨ | ٢٫٧٤ | ٨٫٣١ | ٤٦٫٨٨ | ٤٧٣٫٦٧ | ٢٫٧٧ | ١٥٫٨٠ | ٥٫٢٧ | ٥٣٫٨٨ | ٠٫٠٦ | ١١٢٫٤٩ | ٢٢٠٫٥٧ | ٢٩٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٤٧ | ٢٢٦٫٤٨ | ١١٨٫٨٣ | ٧٧٢٫٠٦ | ١٠١٫٠٣ | ٢١٥٫٧٩ | ٢٣٩٫٧٦ | ٤٣٫٦٧ | ٣٣٫٠١ | ١٬٣٠٧٫١٩ | ١٥٫١٨ | ٤٧٤٫٢٨ | ١١٥٫٣٣ | ١٧٩٫٧٨ | ١٣٦٫٥٣ | ٧٠٥٫٩٩ | ٤٦٫٠١ | ١٣٫٩٨ | ١١٫٣٩ | ٤٤٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬٦٩٥ | ٧٬٢٦٩ | ٧٬٢٤٤ | ٥٬٤٨٢ | ١١٬٠٩٧ | ٢٬٣٣١ | ٤٥٨ | ٢٨٬٥٠٨ | ٣٦٬٦٨٦ | ١٬٠٠٣ | ٤٥٬٨٩٤ | ٥٬٤٨٨ | ٢١٬٩٤٥ | ١٦٬٣٠٢ | ٢٢٬٥٩٩ | ٢٬٠١٦ | ٣٠٬٩٠٩ | ١٢٬٧١١ | ١٨٬٨٠٥ | ١٨٬٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٨٣ | ٠٫٣٤ | ٢٤٫٣٣ | ١٠٢٫٤٣ | ١٢١٫٠٠ | ٨٠٫٣٥ | ٦٬١٢٦٫٤٦ | ٢٨٫٦٩ | ١٠٢٫٧٣ | ٤٬٦٧٤٫٢٦ | ١١١٫٩٦ | ٢٩٩٫٨٤ | ١٧٤٫٢٩ | ٢٣٨٫٦٢ | ١٠٨٫٩٢ | ١٬٤٣٣٫٤٠ | ١٤١٫١٢ | ٤٧٫٩٥ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
